Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если аванс из-за Корректировки долга по оплате за покупателя 3-м лицом в 1С

1. Мы работаем по предоплате, иногда с отгрузкой день в день. Бывает, что товар оплачен от третьего лица. Делаем корректировки » Перенос долга». Если делать перенос долга с одного покупателя на другого, после отгрузки товара, то СФ на аванс не будет, или нет разницы?

   1. Если товар оплачен третьим лицом и переносите на покупателя, которому уже отгрузку сделали, то будет постоплата и аванс быть не должно. Проверяйте, как заполнена шапка документа Корректировка долга, что там выбрано
      Документ Корректировка долга
      Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
      Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае?
      .

2. Мария, подскажите пожалуйста, какой вариант корректировки правильный в нашей ситуации. Перенос задолженности или зачет аванса покупателя в счет долга третьего лица перед нашей организацией. Наша ситуация: АВАНС оплачивает третье лицо за покупателя. Заранее благодарю

3. В этом случае Перенос задолженности — Авансы покупателя, как здесь
   Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
   И СФ на аванс полученный как раз обоснован в этой ситуации.

4. Регистрируем все СФ на аванс из банковских выписок.
   Их много, и нормальных оплат и через третье лицо. Иногда бухгалтерия только после отгрузки узнает, что отгрузка будет не на того кто оплатил.

   По итогу получается два с/ф на аванс. Один программа создает из банковской выписки, а второй из корректировки. А «схлопывается» при отгрузке один авансовый с/ф, на конечного покупателя. Или при указании в выписке счета 76.09 авансовые с/ф не формируются?

   1. Елена, создайте Счет-фактуру выданный вид операции На аванс на основании документа Корректировка долга по кнопке Создать на основании. СФ на аванс надо выписать на конечного покупателя.
      Выписывать СФ на аванс из банковской выписки на третье лицо не надо.

5. Если программа их формирует из выписки, тогда что делать?

   1. Проигнорировать и не выписывать т.к. вы понимаете, что в данном случае СФ не требуется.

      1. Проигнорировать каким образом?

         1. Удалить данную строку из обработки создания СФ на аванс и не создавать СФ на аванс на третье лицо таким образом.

6. Или ситуация с оплатой в последний день месяца, перед сдачей отчета. Если N оплачивает сумму на р/счет и мы пока не знаем за кого, то СФ на аванс на него все равно не выписывать?

   1. СФ на аванс выписывается только на конечного покупателя, на мой взгляд.
      Для того, чтобы не было ошибок в части оформления СФ на аванс, надо организовать внутренние процессы в организации соответствующим образом.
      Т.е. «зависшего» сальдо по счету 76.09 в вашем случае на конец месяца или квартала быть не может.
      Ответственный за этот участок обязан сообщить необходимую информацию в бухгалтерию.
      Пропишите это в должностной инструкции сотрудника.

7. В данном случае надо проработать внутреннюю процедуру, дать четкие инструкции бухгалтерам на участке, что и как проверять, какую информацию запрашивать у других сотрудников, участвующих в процессе, чтобы не было ошибок по СФ на аванс.
   Например, всегда анализировать ОСВ по счету 76.09 и по такому контрагенту не выписывать СФ на аванс.
   В какой момент делать Корректировку долга и т.д.

   Стандартный алгоритм в 1С такой на текущий момент
   Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
   Если будут изменения в этой части, то обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.

   Пожелания по автоматизации надо направлять на v8@1c.ru

   Если есть узкая специфика, то можно какие-то моменты всегда доработать под себя с помощью программиста 1С.

8. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

   Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

   Личный кабинет

   Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

   В вопросе подробно распишите, какая именно ошибка в прошлом квартале. Приложите скрины из 1С.

   Спасибо за понимание!

9. По вашей ситуации с авансами т.к. таких платежей с 3-ми лицами много.
   Еще такой вариант рассмотрите для себя, пожалуйста.
   Поступление на р/с — Прочие расчеты с контрагентами — приход от третьего лица.
   Корректировка долга — Прочие корректировки — Дебиторская задолженность, здесь покупатель 62.02 — Кредиторская задолженность, 76.09, третье лицо.
   Тогда СФ на аванс не будет формироваться на основании Корректировки долга.
   А на основании обработки формирования СФ на аванс сформируется только по 62.02.
   Но в этом случае контроль ОСВ 76.09 все равно нужен т.е. на конец каждого месяца смотрим обязательно, кто там значится и делаем Корректировку долга на реального покупателя. Даже если будет небольшой сбой по нумерации внутри месяца по СФ т.к. выписываете СФ на аванс в конце месяца, не критично. Главное, что нет пропусков в номерах СФ.

   2

10. Спасибо большое, Мария! Постараемся разобраться и выбрать подходящий для нас вариант.

Комментарии закрыты.