Почему при корректировке реализации формируется аванс по счету 62.02, если у покупателя есть задолженность в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Б. (Сызрань)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

Добрый день! 1С БП 3.0.200.23. При формировании УПД или УКД по покупателю фигурирует счет ДТ62.02, при этом у покупателя с прошлого периода тянется долг перед нашей организацией. Договор с этим контрагентом в системе заведен один.
Подскажите, может, мы что-то не так заполняем?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Скорее всего, по покупателю есть не закрытый аванс с прошлого периода.
    Возможно, некорректно закрылась аналитика (договор, счет и т.д.).
    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 62.01 и 62.02 с максимальной расшифровкой.

    1. Добрый день! ОСВ за Июнь 2026

  2. Счет 62.02 появился при корректировке реализации от 30.06.26.
    Пришлите, пожалуйста, документ «Корректировка реализации», все вкладки, включая ДтКт.

    1. Добрый день!

  3. Такая ситуация возникла после корректировки реализации от 30.06.2026.
    Получается, что на момент проведения корректировки документ реализации уже был частично или полностью оплачен.
    Если документ не оплачен, аванс не выделяется.

    При проведении корректировки программа видит оплату документа реализация и выделяет оплаченный аванс в корректировке на счете 62.02.
    У контрагента формируется и аванс 62.02, и остается задолженность на счете 62.01.
    Аванс в дальнейшем закроется при проведении следующих документов реализации.

    1. У контрагента не мог возникнуть аванс. Он всегда должен

  4. Логика следующая. Аванс по корректировке реализации — это юридически новое событие
    Оно не имеет никакой связи с другими операциями в т.ч долгами по другим реализациям
    Далее стороны решают, а что делать с этим «авансом»
    И если они принимают решение, которое письменно закрепляют соглашение о взаимозачет, в программе надо сделать корректировку долга и зачесть аванс в счет имеющейся задолженности
    Это можно сделать и датой корректировки реализации — тогда все закроется в один день по проводкам

    Документ Корректировка долга в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Некорректное отражение сальдо ВР в ОСВ по счетам 97.21 и 76.18 в 1С Добрый день! Просьба помочь в исправлении ошибки в учете НМА. При принятии к учету неисключительных прав на программное обеспечение столкнулись…
  2. Отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43 в 1С При экспресс проверке 1с выдает ошк. ""отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43". Ошк стала…
  3. В Поступлении пропали Счет затрат и Подразделение затрат при переходе на 1С фреш Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1 с 8.3 добавить при поступлении услуг графу учета по счету и подразделению раньше…
  4. При закрытии месяца не отражаются проводки в "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки" Добрый день! При закрытии месяца не отражаются проводки в "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки". В настройках налогов и отчетов в…

Статьи по этой теме

  1. Суммированный учет в ЗУП 3.1 от А до Я Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Понятие суммированного учета и учет времени при сменной работе Расчет зарплаты при…
  2. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  3. Сокращение, отказ от работы в новых условиях, как удалить работника из офиса. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Процедура сокращения Документы при сокращении Выплаты при сокращении Преимущественное право оставления на работе при…
  4. Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…