Как выравнить остатки по 62.02 и 62.01 счет?

здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно выровнять остатки в 1С 8.3 по 62.01 и 62.02.. ситуация такая: 5 лет велся не очень хорошо бух.учет в программе , поступление на счет заводились без привязки договоров.. по самому 62 счету все красиво по контрагентам, а вот когда ОСВ делаю по субсчетам, не правильные суммы в оборотке.. соответственно и баланс кривой..Я завела с 2019г новую, чистую базу и хочу все выравнять за 2018г в старой, чтоб в новую базу перенеслись правильные остатки по счетам.. и сдать правильную отчетность за 2018г.. помогите, пожалуйста, советом!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. Надежда, здравствуйте!

    Например, у вас есть акты сверки с покупателями и знаете, какие сальдо и по каким договорам должны быть. Но сейчас все на разных субсчетах 62.01, 62.02 и разных договорах или без них.

    Как исправить — есть два варианта:

    Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга. Здесь уже в зависимости от того, в какую «сторону» у вас сальдо проведите эксперименты и выберите разные Виды операций и поймете, что именно нужно.

    Удобно тем, что документы расчетов с контрагентами заполнятся автоматически по кнопке Заполнить.

    И все тоже самое можно сделать через Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.

    И в этом документе уже вручную Д 62.01 К 62.01, Д 62.02 К 62.01 и т.д. по вашим кейсам. Плюс обязательно все три субконто заполняете Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. И также суммы в нужных графах. Это все смотрим в ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой.

    И ОСВ по счету 62 тоже всегда смотрите с настройкой Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.

  2. Мария, здравствуйте! Я сверки со всеми сделала! я же правильно понимаю, если мне никто не должен, то сальдо не должно быть по счету 62.01? сальдо у меня должно быть только по 62.02, так как мне оплатили в декабре, а мы выполняем услугу в январе и отчеты агента все январские? но самое интересное, то что ОСВ по 62 счету без субсчетов верное формируется…

    1. Если никто не должен, то 62.01 нет.
      А сальдо 62.02 — получили аванс и еще не отработали его.
      Отчет должен быть верным с полной аналитикой т.е. ОСВ 62 Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
      Только в таком формате проверяйте. Потому что из-за неверное аналитики могут быть «самолетики», где сальдо по Документам расчетов плюс и минус в разные стороны, а итого по контрагенту ноль или также, но по разным договорам. Это неправильно и надо исправить — «схлопнуть».

      1. Мария. добрый день! Огромное спасибо за подробный ответ! постараюсь сегодня сделать все..

        1. Надежда, здравствуйте!
          Да, договорились. Давайте по такому алгоритму все проверим и подправим.

          1. Да, вижу. Так надо по всем сделать «зависшим» суммам. А потом ОСВ счет 62, два раза Enter и будет ОСВ и 62.01 и 62.02 сразу общая и по всем так пролистаете и проверите что сальдо лишних нет.

            1. Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?

            2. Приложение  tgs.docx

              Мария, а могу я уменьшить сумму документа? например поступление на счет не 20000, а 8080, чтоб выравнился остаток

              1. Надо перекинуть на нужный субсчет и договор т.е на 62.01 или 62.02.
                Уменьшить мы не можем, это факт — пришли средства денежные.

  3. Мария, а что делать с красными цифрами с минусом?

    1. Также поправить, в «другую» сторону.
      Давайте скрин примера, где красное и напишу, что сделать. Сделайте ОСВ и 3 аналитики, как договаривались: Контрагент, Договор, Документ расчетов.
      Остальное по аналогии уже сможете поправить.

      1. Не должно быть сальдо или сальдо должно быть черным. Красным и плюс минус, не должно быть.
        Там значит документ другой надо выбрать в корректировке или Вид другой у корректировки.

  4. На этой картинке не вижу какой субсчет. Надо еще флажок по субсчетам т.е. 62.01 и 62.02.
    То, что красным и видно, что это Корректировка №17 сделала. Значит там выбран не тот субсчет. Например, дебет красным = кредит.
    Т.е. должен быть кредит, а это 62.02, а там наверное 62.01. Проверьте, пожалуйста, так или нет.

    1. я вам другой пример скинула..там понятнее

    1. спасибо, Мария! можно уже завтра посмотрю.. побежала домой.. у меня маленький ребенок и я ограничена во времени маленько..

      1. Надежда, конечно. Все доделаем. Удачи!

        1. Мария, я в ступоре… даже незнаю с чего начинать убирать минусы… у вас есть возможность подключиться к моему компу? через тайм вивер.. и я могла бы вас набрать по телефону..

          1. Надежда, написала Вам на почту.

            Да, с минусами надо аккуратно.

Комментарии закрыты