Лишняя сумма по счету 007 в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте. В конце 2018г была свертка базы. На 01.01.2019 переносились остатки. Операциями была сделана сторнирующая проводка непонятного содержания. Помогите, пожалуйста, разобраться как исправляются такие ошибки. (ОСНО, КОРП 3.0.140.29)

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.

    Аналитический учет по счету ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток (субконто «Контрагенты»), и каждому списанному в убыток долгу (субконто «Договоры»). Каждый должник — элемент справочника «Контрагенты». Каждое основание долга — элемент справочника «Договоры контрагентов».

    Если считаете, что проводка лишняя и ошибочная, то сторнировать ее через

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

    Или сделать такую же операцию, но с противоположным знаком

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Это как удобнее, результат будет одинаковый. Главное всю аналитику заполнить полностью также, как в исходной операции.

    Сумма нематериальная и нерационально много времени тратить на то, чтобы найти причину ее возникновения.

    Счет забалансовый, на отчетность не влияет. Он для контроля предназначен.

    Посмотрите ОСВ по счету 007 с 01.01.2019 по 31.08.2023 с максимальной аналитикой в Показать настройки — Группировка.

    Сумма совпадает с Саратовнефтепродукт. По вашим данным есть такой остаток в учете или нет.

    Проводка с минусом его схлопывает в разрезе подразделений. Судя по скрину оно заполнено только для этой записи, а по другим позициям не заполнено.

    1

  2. Мария, здравствуйте. Сумма похожа, различия в 0.60 руб. Направляю скан предыдущей базы и Скан на 31.07.2023

  3. Я понимаю, что это никак не влияет на отчетность, но хочется навести порядок. Скан на 31.07.23

    1. Понимаете верно — на отчетность не влияет.
      Можете все суммы на 007 счете проверить и сразу все лишнее убрать.
      По самой операции, совсем не явно конечно, что это такое.

Комментарии закрыты.