Лишняя сумма по счету 007 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте. В конце 2018г была свертка базы. На 01.01.2019 переносились остатки. Операциями была сделана сторнирующая проводка непонятного содержания. Помогите, пожалуйста, разобраться как исправляются такие ошибки. (ОСНО, КОРП 3.0.140.29)

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.

    Аналитический учет по счету ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток (субконто «Контрагенты»), и каждому списанному в убыток долгу (субконто «Договоры»). Каждый должник — элемент справочника «Контрагенты». Каждое основание долга — элемент справочника «Договоры контрагентов».

    Если считаете, что проводка лишняя и ошибочная, то сторнировать ее через

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

    Или сделать такую же операцию, но с противоположным знаком

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Это как удобнее, результат будет одинаковый. Главное всю аналитику заполнить полностью также, как в исходной операции.

    Сумма нематериальная и нерационально много времени тратить на то, чтобы найти причину ее возникновения.

    Счет забалансовый, на отчетность не влияет. Он для контроля предназначен.

    Посмотрите ОСВ по счету 007 с 01.01.2019 по 31.08.2023 с максимальной аналитикой в Показать настройки — Группировка.

    Сумма совпадает с Саратовнефтепродукт. По вашим данным есть такой остаток в учете или нет.

    Проводка с минусом его схлопывает в разрезе подразделений. Судя по скрину оно заполнено только для этой записи, а по другим позициям не заполнено.

     1

  2. Мария, здравствуйте. Сумма похожа, различия в 0.60 руб. Направляю скан предыдущей базы и Скан на 31.07.2023

  3. Я понимаю, что это никак не влияет на отчетность, но хочется навести порядок. Скан на 31.07.23

    1. Понимаете верно — на отчетность не влияет.
      Можете все суммы на 007 счете проверить и сразу все лишнее убрать.
      По самой операции, совсем не явно конечно, что это такое.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет страховых взносов для СМП при превышении предельной базы Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проверить - правильно ли программа произвела расчет страховых взносов за 2 квартал 2020 года в…
  2. Отражение счет-фактуры в книге покупок при частичном вычете НДС в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, после сдачи ндс была замечена ошибка. (строка 2 в данном вложении не была изначально отражена). Можно…
  3. Корректировка ГТД в сторону уменьшения за прошлый период по решению суда в 1С Здравствуйте! В 1 кв. 2024 года была выпущена ГТД под обеспечение, в 3 кв. 2024 г. была сделана корректировка этой…
  4. УСН Доходы. Раздача рекламной продукции в 1С Добрый день! Была заказана продукция с логотипом в рекламных целях, которая впоследствии была раздана. Какими проводками отразить? УСН доходы

Статьи по этой теме

  1. Раздел 5 декларации по НДС для вычетов по ставке 0% Раздел 5 заполняют только те, кто осуществляет реализацию ТРУ по налоговой ставке 0% в случае, если в отчетном периоде возникло…
  2. Синхронизация начислений, учитываемых на 73 и 76 счетах с 1С:Бухгалтерией 3.0 (ЗУП 3.1.9) В ЗУП 3.1.9 был реализован автоматизированный учет начислений на счетах 76 и 73. Для этого в ЗУП 3.1.9 была добавлена…
  3. Надо ли включать в базу для исчисления турналога доход от просроченной дебиторки (плата, не возвращенная по сроку давности)? Что делать с суммами предоплаты за проживание (путевки), если клиент не воспользовался услугой, а срок исковой давности наступит в 2025…
  4. Придется ли подавать корректировку по СЗВ-ТД, если обнаружили ошибку в сумме начислений в «Увольнении» после отправки отчета? При увольнении сотрудника была рассчитана компенсация за неиспользованный отпуск. Отправили СЗВ-ТД и выяснилось что компенсация была не правильно рассчитана. Придется…