Лишняя сумма по счету 007 в 1С

Вопрос задал СВЕТЛАНА М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте. В конце 2018г была свертка базы. На 01.01.2019 переносились остатки. Операциями была сделана сторнирующая проводка непонятного содержания. Помогите, пожалуйста, разобраться как исправляются такие ошибки. (ОСНО, КОРП 3.0.140.29)

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.

    Аналитический учет по счету ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток (субконто «Контрагенты»), и каждому списанному в убыток долгу (субконто «Договоры»). Каждый должник — элемент справочника «Контрагенты». Каждое основание долга — элемент справочника «Договоры контрагентов».

    Если считаете, что проводка лишняя и ошибочная, то сторнировать ее через

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

    Или сделать такую же операцию, но с противоположным знаком

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Это как удобнее, результат будет одинаковый. Главное всю аналитику заполнить полностью также, как в исходной операции.

    Сумма нематериальная и нерационально много времени тратить на то, чтобы найти причину ее возникновения.

    Счет забалансовый, на отчетность не влияет. Он для контроля предназначен.

    Посмотрите ОСВ по счету 007 с 01.01.2019 по 31.08.2023 с максимальной аналитикой в Показать настройки — Группировка.

    Сумма совпадает с Саратовнефтепродукт. По вашим данным есть такой остаток в учете или нет.

    Проводка с минусом его схлопывает в разрезе подразделений. Судя по скрину оно заполнено только для этой записи, а по другим позициям не заполнено.

    1

  2. Мария, здравствуйте. Сумма похожа, различия в 0.60 руб. Направляю скан предыдущей базы и Скан на 31.07.2023

  3. Я понимаю, что это никак не влияет на отчетность, но хочется навести порядок. Скан на 31.07.23

    1. Понимаете верно — на отчетность не влияет.
      Можете все суммы на 007 счете проверить и сразу все лишнее убрать.
      По самой операции, совсем не явно конечно, что это такое.

Комментарии закрыты.