Неправильная сумма списания за день

По выпискам — вчера сальдо по банку сходилось, сегодня вдруг перестало соответствовать выписке банка, при этом не было никаких изменений за вчерашний день. Ошибка нашлась аж в 30.11.2018. Самое непонятное, что сумма списаний в этот день ((215 649,51) не соответствует сумме списаний в программе (215 166,15). Я проверяла со всех сторон, все сходится с банковской выпиской. Причем только в этот день. Я пока не знаю в каком виде надо присылать скриншот экрана, запомнила в word. Все цифры правильные, все присутствуют в выписке. И даже исправить нельзя. Что могло произойти за день? Все что делалось вчера кроме ввода выписки, это очередное закрытие 2018г. по месяцам.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (36)

  1. очень хочется, дебет кредит весь проверен много-много раз, посмотрю журнал.
    Может быть я загружу из архива (28.02), потом протестирую/исправлю, а потом проведу закрытие месяцев сначала.

  2. загрузила базу с правильной выпиской за 30.11.2018, протестировала с исправлениями, но не всеми. После закрытия месяцев вплоть до ноября получила тот же результат — расхождение на ту же сумму на ту же дату. Попробую сделать более полное тестирование-исправление. Уже терять нечего, а вдруг. Уже понятно, что есть какая то конкретная причина а не случайный сбой.

    1. Давайте так. Но хотелось бы в ворд файл скрины проводок, что точно суммы такие, как в журнале.
      И карточку счета 51 за этот день.
      И все-таки посмотрите Журнал регистрации, нет ли там сообщений об ошибках в процессе перепроведения.
      Также посмотрите все документы по структуре подчиненности, которые в цепочке с банковскими документами за этот день.
      Может какие-то ручные корректировки были.

  3. Посмотрите в скриншотах — там в начале есть именно эта дата 30.11.2018.
    И это и есть весь 51 счет, или сделать отчет?
    У меня что-то не сформировался журнал регистрации — интервал установила правильно, критичность стоит «все события», и ни одной операции. Что-то еще надо указывать — какие параметры?
    В ворде как мне объяснили здесь не подходит, только в PAINT в формате JPG. Хотя свой первый вопрос я как раз сделала в ворде.

  4. Ура! спасибо за подсказку сделать карточку 51счета — там сразу стало видно неправильную цифру — оказалось просто комиссия банка почемуто другая — меньше, хотя в выписке верная. Перепровила и сделала закрытие — все нормально!!! Причина так и непонятна.

  5. Очень хорошо. Значит мы справились :). Идем дальше и закрываем год.

  6. Спасибо!
    хорошо, что это как-то закончилось, хотя я так и не поняла в чем дело, я ведь перепрводила все проводки этого дня несколько раз. Видимо и так бывает.

    1. Т.к. не видела скрины того, что просила, а именно проводок, табличной части документа с ошибкой и журнала регистрации, то затрудняюсь точно сказать.
      Но главное, что вопрос решился. И можем идти дальше в подготовке годовой отчетности.

  7. журнал регистрации на дату мне так и не удалось сформировать, наверное надо сделать пометки по разным пунктам

    1. На этом мы пока исследования закончим т.к. вопрос решили. Поэтому ничего страшного, больше время свое не тратьте на эту тему.

  8. да, период слишком напряженный для глубоких исследований.
    может быть больше такого и не будета, в апреле или мае я посмотрю поподробнее, чтобы снова не попадать в такие же накладки — копия базы с ошибкой у меня осталась.

    1. Да, договорились. Там надо будет в сам документ зайти и посмотреть, как заполнен и Журнал регистрации. Как доберетесь до этого, то еще раз попросите и дадим скрин, как настройки сделать в журнале.

  9. уже было одно наблюдение, не уверена, что это важно, но лучше написать сейчас, а то забудется: вначале я перепроводила из банковских выписок и безрезультатно, а в конце я входила в проводку из отчета 51 счета. Может это что-то менять? или это одинаково.

    1. Бывают ситуации, когда надо именно в документ войти и даже что-то перевыбрать. Например, просто перекликнуть Договор или Контрагент. А обычное перепроведение ничего не дает. Поэтому да — важно войти в документ. И по этой же причине просила посмотреть проводки по ДтКТ. Так бы Вы сразу обнаружили, в каком документе не та сумма в проводка, вошли в него и перепровели. Мы к этому же и пришли, но через карточку счета 51. Но вот откуда вошли особенной роли не играет.

  10. Я входила во все документы полностью, перед этим отменяла проведение, а потом опять проводила. Это я все сделала, причем несколько раз, еще до обращения. Проверяла и заходила в связанные проводки и тоже перепроводила. Может быть не всюду?
    .

    1. Да, конечно могли случайно именно в этот не войти. Главное, что сейчас все ок.

Комментарии закрыты