Как провести взаимозачет по договорам с покупателем

1. Здравствуйте!

   Корректировка долга должна быть на меньшую сумму т.е. на 200 тыс. Заполнили документ по кнопке Заполнить. Проверили 2 вкладки — на одной 200 тыс., а на другой 600 тыс. И где 600 тыс., сумму надо поправить на 200 тыс.

   Документ Корректировка долга

   Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями

   Приложите ОСВ по счету 62, пожалуйста. В разбивке по субсчетам 62.01 и 62.02, с отбором по этому контрагенту. В Группировка Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.

2. Если менять сумму на наименьшую, то в акте взаимозачета по договору №2 задолженность отражается так же на 200 тыс. руб.. а не на 600 тыс. руб. Это правильно?

   1. Это правильно. Логика такая — есть аванс на 200 тыс. по дог. 1 и есть долг на 600 тыс. по дог. 2. Аванса только 200 тыс. и только эту сумму можно зачесть в счет долга 600 тыс. Таким образом долг станет меньше 600 тыс. — 200 тыс. = 400 тыс.
      У нас нет аванса более чем 200 тыс. и зачесть 600 тыс. физически нет возможности.
      Подробнее по вашей ситуации можно что-то сказать только увидев ОСВ, о которой выше писала.
      Также, если в результате возврата образовался аванс т.е. К 62.02 — надо выписать СФ на аванс. Даже если этот аванс не деньгами получен, а в результате корректировки расчетов
      Нужен ли СФ на аванс, если аванс образовался из-за возврата покупателя
      .

3. Если не выписывала счет фактуру на аванс, какие последствия?
   Корректировочную счет-фактуру отражала в декларации по НДС при возврате товара, а счф на аванс не выписывала.
   Сейчас в результате корректировки долга остатка на 62.02 нет

   1. Последствия такие же, как если не выписали СФ на аванс по денежным расчетам.
      Это такой же аванс, как и в случае Д 51 К 62.02.
      Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных?
      .
4. 1. Спасибо за уточнение.
      Это скрин после проведения корректировки, правильно понимаю?
      —
      Просила скрин без оборотов и 3-мя субконто — давайте именно его смотреть.
      Период 2021, без оборотов. На вкладке Группировка 3 субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
      По другому ОСВ по счетам 60, 62, 76 смотреть нельзя. Всегда должны быть 3 субконто.

5. В декларации по НДС за 1 квартал отражала реализацию в книге продаж, за 2 квартал корректировочная счф с кодом 18 отражена в книге покупок. Надо было и в книге продаж аванс отразить за 2 квартал?

   1. Если после корректировки во 2 кв по счету 62.02 видите сальдо, то да.

6. Документы расчетов с контрагентом что выставлять в отборе? Я выбрала Заполнено

   1. Эльмира, в Отборе ничего не надо по документам. В Отборе только контрагент, чтобы компактнее был у нас отчет. А 3 субконто на вкладке Группировка, как мы с вами обсудили в начале беседы.
      Период — смотря, что вы хотите показать в ОСВ: 9 мес или 2021.

7. ОСВ за 9 мес отправила, чтобы показать, как было до проведения корректировки долга.

   1. Нужно 3 субконто. На скринах только 2.
      И хотелось бы вот это увидеть — «Покупатель вернул товар на 200 тыс. руб по договору №1 во втором квартале. В четвертом квартале по договору №2 задолженность покупателя на сумму 600 тыс. руб.»
      —
      Т.е. нам надо ОСВ за 1 полугодие и ОСВ за год после корректировки, чтобы все проверить.

8. Посмотрите, пожалуйста.

   1. Спасибо, что уточнили.
      Красного сальдо и незаполненной аналитики с галочками быть не должно. Провалитесь в документ, проверьте, что не заполнено, пожалуйста. И откорректируйте.
      Потом этот же отчет еще раз за год проверить, что все встало на место.
      —
      Если не схлопнется, то скрины, как Корректировка долга заполнена — все вкладки и все движения по ДтКт в один файл word собрать и приложить.
      

9. Что-то я делаю не так, или документ не тот выбираю, или счет

10. Приложение

    Здравствуйте, Эльмира!
    В документе Корректировка долга Вид операции — Прочие корректировки на вкладке Счета учета не надо заполнять поля:
    — Счет списания кредиторской задолженности;
    — Счет списания дебиторской задолженности.

11. Здравствуйте, да, теперь все схлопнулось, спасибо!

12. Отлично!!!
    Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.