Здравствуйте!
30,09,2022г. оприходовали сч.ф. на 300 000,00 (в тч НДС) . Декларацию сдали, акты сверки подписали.
Сейчас выяснилось, что сч.ф. была не на 300 тр, а на 250 000,00 руб. При разноске допустили ошибку.
В программе я делаю корректировку поступлений (исправление собственной ошибки) с отражением только в учете НДС, т.к. сч.ф. на уменьшение и не дает провести в закрытом периоде.
Далее делаю сторно сч.ф. на 300 тр. и в нем указываю верные суммы.
Далее проверяю, ОСВ по 19 сч отрицательный остаток, ОСБ 60.02 тоже.
Я что-то делаю не верно. помогите выровнять, пожалуйста.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Так как база по НУ занижена, то для корректировки «закрытого» прошлого периода сначала откройте его. Подробнее смотрите здесь: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
Если «закрытый» период открыть нельзя, то оформите документ Корректировка долга — Только в учете НДС. Проводки оформите документом Операция, введенная вручную.
Корректировка поступления работ прошлого налогового периода в 1С
Что бы не ошибиться с проводками и суммами на копии базы откройте период и проведите документ Корректировка поступления.
Спасибо! Прошлый период открыть нельзя.
Сделала корректировку долга, операцию вручную. Но на 60.01 повис отрицательный кредитовый остаток. Как я понимаю, что был затронут аванс и оплата по этому поступлению в сентябре.
Сейчас мы им не должны и подцепить у другому документу списание с расчёт. Счета я не могу.
Как мне можно исправить отриц остаток в оборотно сальдовой ведомости?
Здравствуйте, Юлия!
Приведите, пожалуйста скрин документа Операция, ОСВ по счету 60 по данному контрагенту до корректировки и после корректировки с группировкой по договорам и документам расчетов с контрагентом.
Здравствуйте! Скрины в приложении
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, вы сможете мне помочь в данном вопросе?
Здравствуйте, Юлия!
Моделируем ситуацию в тестовой базе. В ближайшее время ответ будет дан.
Смоделировала ситуацию на ваших данных. Как выполнить корректировку посмотрите в прикрепленном файле.
Спасибо! Сделаю, следуя вашим операциям. Напишу результат
Хорошо.
А можно скрин по нашему примеру из вашей базы ОСВ 60,01?
Дело в том, что у меня ОСВ 60,01 отрицательный кредитовый остаток
Здравствуйте, Юлия!
Смотрите прикрепленный файл.
Доброе утро!
Мне не понятно, почему у вас по счету 60,01 сальдо как и нужно дебетовое, а у меня отрицательное кредитовое. И развернутого сальдо у меня нет. Когда добавила проводку 60,01/60,01 50тр, у меня тоже встал отрицательным -50….
в приложении
Контрагент остался нам должен 50 тр., т.к. мы ему оплатили больше на эту сумму.
А УПД изначально был на сумму 250 тр, ( НДС 41666,67 и сумма без НДС 208 333,33), а я при вводе документа в программу поставила НДС сверху и поэтому сумма стала 300т.р, а НДС 50тр.
И, соответственно, мы оплатили им сначала аванс 200 тр., а потом всю оставшуюся сумму в октябре 100т.р.
Здравствуйте, Юлия!
Вышлите, пожалуйста скрин последовательности ввода документов в базу с 21.09.2022 по 30.07.2022 г. по данному контрагенту и договору.
Как в прикрепленном файле.
Зайдите в карточку контрагента по гиперссылке Документы установите период и отбор по договору.
Проверьте, чтобы не было ручных корректировок в проводках документов.
Скрин в приложении.
Только наверно вы нам не для нас приложение прикрепили
Да, извините не тот фай прикрепила. У вас корректировка на 250000 руб., а должна быть на 200000 руб. Проверьте, пожалуйста.
А почему на 200 должна быть? На сумму аванса что ли? я поняла так, что сумму сч.ф. корректируем
И у вас сальдо убирается совсем по ОСВ, а должен быть остаток задолженности поставщика на авансах.
Мы ему оплатили 300 000р., упд приняли 300 000, а упд должна быть 250 000р. Я допустила ошибку, когда вносила ее в базу.
Получается у нас на авансах должно быть 50 тр. и контрагент нам должен по акту сверки правильному.
Извините запуталась с самого начала, невнрную сумму корректировки указала. У меня и в премере корретировка на 200000 руб.
Смоделировала еще раз с корректировкой на 250000 руб. В итоге получился кредитовый остаток по счету 60.01 в сумме 21364 руб.
Поступление было (с учетом корректировки) на сумму 1570000 руб.
Оплата на 1548636 руб.
Разница 1570000-1548636 = 21364
Добрый день! Я вообще не понимаю. Они нам должны остались после корректировки 50 тысяч. Откуда 21364?
Контрагент оказал нам услуги на 250 тысяч, а мы ему оплатили 300 тысяч.
Значит он нам должен 50 тр.
Почему у вас на примерах сумма в два раза меньше?
Мы контрагенту вообще не должны ничего. После корректировки на авансах должно быть 50 тр…
Здравствуйте, Юлия!
Моделировала на ваших данных по скрину приведенному 22.07.2022, где перечислены все документы по поставщику . Давайте будем считать.:
1. Оплаты поставщику. Документы списания с расчетного счета:
21.09.2021 — 200000 руб.;
12.10.2021 — 100000 руб.;
11.11.2021 — 650000 руб.;
13.12.2021 — 67500 руб.;
10.01.2022 — 422500 руб.;
14.03.2022 = 108636 руб.
Итог было оплачено 200000+100000+650000+67500+422500+108636 = 1548636
2. Поступления от поставщика, оформленные в базе:
30.09.2021 — 300000 руб. Ошибка должно быть 250000 руб.;
31.10.2021 — 650000 руб.;
30.11.2021 — 67500 руб.;
21.12.2021 — 422500 руб.;
31.01.2022 — 180000 руб.
Итого 300000+650000+67500+422500+180000 = 1620000 руб без корректировки
01.07.2022 Корректировка поступления 250000+650000+67500+422500+180000 = 1570000 руб.
Разница. Долг поставщику 1570000 — 1548636 = 21364.
Обратите внимание, что 31.01.2022 поступление оформлено на сумму 180000 руб, а 14.03.2022 оплата на 108636 руб.
Может повлияли взаимозачеты и наша реализация контрагенту топлива.
До корректировки акт сверки был без задолженностей.
На какую сумму и когда был взаимозачет. Когда была реализация топлива? Приведите, пожалуйста скрины документов и Акта сверки.
Здравствуйте!
Скрины в приложении.
По акту сверки до обнаружения ошибки обороты по Д и К были 1 620 000,00, задолженность отсутствовала. И получается, если я ошиблась на 50 тр их продажи сч.ф., и мы заплатили больше на 50 тр, то они нам должны и на 60,02 должен висеть аванс 50тр (т.е. их долг)
Здравствуйте, Юлия!
Внесла в базу документ Реализация (акт, накладная, УПД) и Корректировка долга. Все встало на место на конец июля долг поставщика 50 000 руб.
Проверьте правильность заполнения документа Операция, введенная вручную. Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо вам за ваш труд!!!
Обязательно проверю. Результат сообщу