Добрый день!
В ноябре 2020 г.поступили корректировочные документы по расходам за май 2019г. При проведении документа «Корректировка поступления» (корректировка по согласованию сторон) документ не проводится т.к. 2019 г. закрыт. Какие возможны способы отражения данной операции без открытия 2019 г. Уточненные декларации за прошлые периоды создаются в «ручном» варианте и иных способов не рассматриваю.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.88.22)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый вечер, Елена!
К сожалению, в Бухгалтерию 3.0, в отличии от Бухгалтерии 2.0, разработчиками заложено больше проверок, чтобы исключить возможность «обмануть» программу. И тут, конечно, любой эксперт вам скажет, что период открыть вам придется. Потому что только так отработает правильная логика учета 1С. 🙂
Но раз вы так категорично настроены, то что мы можем предложить в вашем случае?
Собственно, я вижу 3 варианта правок. Посмотрите, возможно, что-то покажется вам приемлимым.
Для начала я бы все-таки предложила пойти «законным» вариантом, т.е. попробовать на копии базы открыть 2019 год и выполнить проведение документа Корректировка поступления.
После этого все данные по датам и регистрам учтутся у вас корректно, а это очень важно!
Вручную вы не всегда сможете отследить все нюансы учета и когда-нибудь обязательно сделаете ошибку. Программа в автоматическом режиме этого не допустит.
А теперь самое главное. Смотрите, вы боитесь открывать период из-за того, что возможен пересчет регламентных операций и «поедет» уже сданная отчетность за все прошлые периоды?
Но я вам на это скажу следующее: в отличие от Бухгалтерия 2.0 в Бухгалтерия 3.0 есть очень удобная особенность закрытия месяца. Да, вы проведете документ Корректировка поступления, и у вас нарушится последовательность проведения документов с мая 2019 года. Да, ее придется ее восстанавливать с этого периода.
Но поглядите на форму восстановления последовательности: там несколько режимов и среди них вы можете выбрать вариант Перепроведение не требуется.
Это не лучший вариант, поскольку изменения в данных все-таки должно быть учтено и переработано программой. Но если вам важно оставить «все как есть», то зачем изобретать велосипед? 🙂
Попробуйте с мая 2019 восстановить последовательность с данной опцией, без перепроведения.
То есть кроме данных, что вы внесете Корректировкой поступления вы ничего не испортите. Хотя из-за корректировки поступления данные по 19, 41, 60 счетам про НУ изменятся.
Но ведь это правильно, согласны?
Приложение
Если вы хотите оставить все как есть, то вам можно попробовать еще один вариант: оформить текущим периодом документ Операция, введенная вручную — Сторно документа по этому неправильному поступлению, а потом ввести новое поступление текущим периодом… Но это будут текущие данные, понимаете? При закрытом периоде вы все равно не сможете выставить дату мая 2019 года. Вернее, конечно, вы сможете войти в проводки и, выставив флажок Ручная корректировка, поменять все как надо. Но провести в закрытом периоде данные программа не позволит.
У вас так и останутся текущие даты.
Приложение
Так же вы можете воспользоваться последним вариантом: создать документ с движениями по бухрегистру Операцией, введенной вручную на сумму корректировки и использовать специальные документы корректировки НДС из раздела Операции.
Поэтому решайте сами. Выбор, если честно, не велик…
Я бы например, все-таки отдала приоритет первому варианту, а потом смотрела бы все остальное.
Вот это максимально из возможного в 1С, что мы можем вам предложить.
Будем рады, если что-то из этого вы возьмете в работу…
Огромное спасибо за предложенные варианты и очень оперативный ответ. Вопрос решили след. способом. Открыли период. провели корректировку. Вручную убрали движения по прошлому налоговому периоду. Постоянные разницы в 91.01 позволят сдать уточненку по прибыли.
Молодцы, это хорошее решение! 🙂