Войти в кабинетДобрый день!
Постепенно восстанавливаю учет после предыдущего бухгалтера. Не получается закрыть счет 57.22 (ОСВ во вложении). Пробовала сделать «Операцию, введенную вручную» на зачет, ведь суммарно всё закрыто, а внутри по контрагентам — нет. Но ничего не происходит. Где ошибка и как исправить ситуацию? На эти остатки делается переоценка каждый месяц. Документ «корректировка долга» не показывает валютных остатков.
Заранее спасибо за помощь!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В подобной ситуации мы рекомендуем найти неправильно оформленный документ, в результате которого получился перекос. Ошибочные записи сторнировать документом Операция, введенная вручную. И сделать правильные проводки. Обязательно сначала выполнить на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:
Не закрывется Счет 57.22
.
Да там копилось долго, не один год. И непонятно что наворотилось и где закрылось. Нельзя ли как-то исправить в текущем периоде «операцией, введенной вручную»?
Исправлять эту ситуация документом Операция, введенная вручную, я не рекомендую.
Попробуйте все же найти документ, из-за которых произошла ошибка и создайте документ Сторно, это будет корректнее, чем операцией.
А если этих документов 10 штук, то все 10 сторнировать и по-новой делать?
Нашла 5 документов только за 2017 год. Сторно делать текущим периодом? В закрытый период не влезать? А новый документ создавать какой датой? Ошибка в документах списания с р/с при продаже валюты — не указан контрагент, а в поступлении на рублевый счет контрагент указан, в результате Дт с Кт не схлопнулись по контрагенту. Просто с валютой ещё дополнительная нагрузка это курсовые разницы, переоценка валютных остатков, которых было с 2017 года порядочно. Боюсь, всё поедет.
Операции Сторно и отражение правильных проводок оформите текущим периодом.
Чтобы все «не поехало» сначала выполните на копии базы, посмотрите результат.