Исправление ошибок прошлых лет по счету 57.22

Вопрос задал Маргарита Н. (Троицк, Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.83/10)

Добрый день!
Постепенно восстанавливаю учет после предыдущего бухгалтера. Не получается закрыть счет 57.22 (ОСВ во вложении). Пробовала сделать «Операцию, введенную вручную» на зачет, ведь суммарно всё закрыто, а внутри по контрагентам нет. Но ничего не происходит, где ошибка и как исправить ситуацию? На эти остатки делается переоценка каждый месяц. Документ «корректировка долга» не показывает валютных остатков.
Заранее спасибо за помощь!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    В подобной ситуации мы рекомендуем найти неправильно оформленный документ, в результате которого получился перекос. Ошибочные записи сторнировать документом Операция, введенная вручную. И сделать правильные проводки. Обязательно сначала выполнить на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:
    Не закрывется Счет 57.22
    .

  2. Да там копилось долго, не один год. И непонятно что наворотилось и где закрылось. Нельзя ли как-то исправить в текущем периоде «операцией, введенной вручную»?

  3. Исправлять эту ситуация документом Операция, введенная вручную, я не рекомендую.
    Попробуйте все же найти документ, из-за которых произошла ошибка и создайте документ Сторно, это будет корректнее, чем операцией.

  4. А если этих документов 10 штук, то все 10 сторнировать и по-новой делать?

  5. Нашла 5 документов только за 2017 год. Сторно делать текущим периодом? В закрытый период не влезать? А новый документ создавать какой датой? Ошибка в документах списания с р/с при продаже валюты — не указан контрагент, а в поступлении на рублевый счет контрагент указан, в результате Дт с Кт не схлопнулись по контрагенту. Просто с валютой ещё дополнительная нагрузка это курсовые разницы, переоценка валютных остатков, которых было с 2017 года порядочно. Боюсь, всё поедет.

  6. Операции Сторно и отражение правильных проводок оформите текущим периодом.
    Чтобы все «не поехало» сначала выполните на копии базы, посмотрите результат.

Комментарии закрыты