Возврат денежных средств

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день! Необходимо было вернуть покупателю аванс, но вернулись денежные средства из-за неверно указанного банка. Как правильно провести это поступление? У меня получилось как-то криво, хочет с/ф на аванс по проводкам 62.02 и 76ав((

Обсуждение (12)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что значит криво?
    Приложите скрины документов:
    — Списание с расчетного счета (возврат аванса) — как заполнен + Проводки ДтКт,
    — Поступление на расчетный счет (возврат от банка) — Проводки ДтКт,
    — ОСВ по счету 62 по данному контрагенту по всем Субконто в разрезе субсчетов.

  2. «Криво» — не сходятся обороты по сч. 62.02 и сч. 76АВ

  3. Не вижу, что у вас была кредиторская задолженность в размере 6 450, сформируйте ОСВ по 62 на 23.10.2023, до момента возврата, чтобы было видно, что по документу Поступление на р/с от 18.07.2023 есть незакрытый остаток, который вы возвращаете 24.10.2023.

    По НДС с авансов все верно в программе отражено: было поступление авансов 50 450 (в т.ч. НДС, который отражен на 76.АВ по Дт — 8 408,33).
    Авансы были закрыты на сумму 50 450, соответственно и по Кт 76.АВ прошла сумма 8 408,33.

    То что увеличились обороты по счету 62.02 никак не влияет на счет 76.АВ, по факту аванса не было, не понятно что вы пытались вернуть.

    Приложите ОСВ по 62 на 23.10.2023 в разрезе субконто и субсчетов и посмотрим, что там было.

  5. В документе Поступление на расчетный счет (возврат от банка) выберите Документ расчетов с контрагентом = Поступление на р/с от 18.07.2023.

    Почему на 31.10.2023 нет сальдо 6450? Каким документом закрыли?

  6. 25.10.2023 отправили деньги на верные реквизиты, поэтому сальдо нет

  7. Спасибо за пояснение.

    Повторю, что так как у вас был возврат по 62.02 по ошибочному ПП, то посчитать и сравнить арифметически данные по обороту 62.02 и 76.АВ не учитывая данный возврат будет неверно.

    Вам программа предлагает сформировать СФ на сумму по поступлению возврата от банка?
    Заменили Документ расчетов в этом Поступлении на р/с?

  8. Документ заменила, программа пишет, что «регистрация с/ф на аванс не требуется»

  9. Отлично, вопрос решен?
    Или еще остались вопросы?

  10. Повторю, что так как у вас был возврат по 62.02 по ошибочному ПП, то посчитать и сравнить арифметически данные по обороту 62.02 и 76.АВ не учитывая данный возврат будет неверно.
    Уточните, пожалуйста, «НЕ учитывая данный возврат будет неверно» все таки надо учитывать? Или опечатка?

  11. Имела ввиду «не вычитая его из оборотов», то есть беря в учет оборот по 62.02 надо убрать из него 6 450 по данному возврату и уже затем вычислять сумму НДС по счету 76.АВ
    56 900 — 6 450 = 50 450 *20/120 = 8 408,33

  12. Поняла, спасибо большое!

    1

Комментарии закрыты