Не закрывется Счет 57.22

Вопрос задал po***@mail.ru

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

SOS!
Помогите пож-та. Не закрывается счет 57.22. Что не правильно происходит в программе? Прикрепляю скан одной операции за июль. Точно также происходит и в других месяцах.

Обсуждение (9)

  1. Добрый день.
    В приведенных операциях все верно. На счете 57.22 на 12.07.19 г. остаток в валюте 400 USD. Необходимо найти в какой момент образовался этот остаток. В какой то момент вы документ Списание с расчетного счета вид операции — Прочие расчеты с контрагентами (продажа валюты) оформили. А документ Поступление на расчетный счет (51) вид операции — Поступления от продажи иностранной валюты не оформили. В результате на счете 57 образовался остаток, который при выполнении операций с валютой и при закрытии месяца переоценивается. Сформируйте ОСВ по счету 57.22 Периодичность — По дням и проанализируйте в какой день образовался остаток.

  2. Здравствуйте. Дело в том, что эти 400 USD с предидущего периода висят просто как «пересорт» по разным строкам. Т.е по итогу на этом счет 0 на начало периода (см.скан). Период был не мой, почему так встало не могу сказать, Лезть в тот период сейчас не могу. Получается регламентная операция видит и положительный остаток и отрицательный и считает с них неправильно. Как мне текущим периодом выправить ситуацию?

  3. Добрый день.
    Регламентная операция видит только положительный остаток по USD и на них начисляет курсовые разницы.Найдите документ, в результата, которого получился перекос. Оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. Ошибочные записи будут сторнированы. При необходимости добавьте верные проводки. Выполните сначала на копии базы, если результат вас устроит, тогда выполните действия в рабочей базе. Как сделать копию базы посмотрите здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  4. Здравствуйте, к сожалению сейчас нет времени на такие долгие разбирательства. Подскажите пож-та, какая должна быть сумма (как ее высчитать) которая должна пройти по Дт и Кт данного счета. (Подправлю проводки ручной корректировкой)

  5. ВАшим способом тоже пытались на копии базы, не получилось.

  6. Добрый день.
    Сроки для переоценки валютных средств:
    — дата совершения операции;
    — последний день месяца.
    Если в один день по валютному счету было несколько операций, то проводка по начислению курсовой разницы будет только в первой операции. Необходимо найти с какого момента неверные остатки на счете 57.22. И рассчитывать курсовые разницы. надо на остаток денежных средств на валютном счете каждый день, когда совершались валютные операции и на конец месяца. Пример как рассчитываются курсовые разница можно посмотреть здесь: Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% .

  7. Спасибо за ответы , все таки «домучала» в копии базы через сторно ошибочной операции и отражение правильными проводками. Сразу все остатки и не нужные обороты схлопнулись.

  8. Добрый день.
    Отлично!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты