Отрицательное сальдо по счету 57.22 в 1С

1. Здравствуйте!

   Сверьтесь сначала с алгоритмом, пожалуйста,

   Продажа валюты в 1С

   Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводки

   Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С

   В подобной ситуации мы рекомендуем найти неправильно оформленный документ, в результате которого получился перекос. Ошибочные записи сторнировать документом Операция, введенная вручную.

   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Это если они относятся к уже закрытому период и напрямую поправить возможности нет.

   И сделать правильные проводки в этом же документе. Обязательно сначала выполнить на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:
   Не закрывается Счет 57.22 в 1С
   .

2. Посмотрела по оборотке… Ошибка началась в 2020 году. это видно из оборотки.
   отсюда пошел отрицательный остаток.
   Помогите пожалуйста исправить.

3. Прочитав Ваши материалы я выявила ошибку в документах. Но это прошлые закрытые периоды. Подскажите пожалуйста как исправить и в каком периоде?

   1. Добрый день.
      Рассмотрите, пожалуйста, вариант исправления, который предлагает Мария:

      Найти неправильно оформленный документ, в результате которого получился перекос. Ошибочные записи сторнировать документом Операция, введенная вручную.
      И сделать правильные проводки в этом же документе.

      Операцию по исправлению оформляем текущим периодом.

      Обязательно сначала выполнить на КОПИИ базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
      .

      1. Добрый вечер.
         Сделала исправления по предложенной схеме.
         Исправилось не все.
         Остались отрицательные отстатки по оборотке по счетам 57 (обший) и 57.21, но баланс закрылся положительно по строке 1250, хоть это радует), но
         образовались положительные курсовые разницы.
         Сделала проводку вручную (уже этим годом, потому что копия базы) Дт 57.21 Кт 91.01 на сумму курсовых разниц. ,и счет только не уверена, правильно ли это.
         Подскажите, пожалуйста, так и должно быть?
         Или я ошиблась в проводках? Или не всё вписала в исправительный документ?

         1. Будет разница, если списание и поступление по валютному счету в разные дни, если есть отклонение внутрибанковского курса от курса ЦБ РФ.
            Подробнее:
            Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С
            Приобретение валюты через банк в 1С
            Продажа валюты в 1С
            .

            1. Добрый день. Курсы конечно отличались, и продажа валюты и поступление в разные дни..но
               разве должны висеть отрицательные остатки по счету 57.21 при отсутствии валюты на счете…?

               1. Отрицательных остатков быть не должно. Надо смотреть по скринам, как отражали, похоже на ошибку.
                  Посмотрите, пожалуйста, инструкции по ссылкам в предыдущем комментарии, все ли так делали.
                  При продаже валюты курсовая разница отражается по счету 52, не 57.
                  При покупке и продаже используются субсчета 57.02 и 57.22. Счет 57.21 используется при переводе.

                  1. Добрый день. Помогите пожалуйста исправить ошибку. Сделала проводку вручную (уже этим годом, потому что копия базы) Дт 57.21 Кт 91.01 на сумму курсовых разниц. ,и счет только не уверена, правильно ли это.

                     1. Если отчетность подписана, в рабочей базе исправляем остатки по счету 57 и все корректировки вносим этим годом.
                        Но в копии базы надо исправить прошлыми периодами, чтобы посмотреть, как ошибка повлияла на налог на прибыль и нужна ли уточненная декларация.
                        По скринам не совсем понятно, насколько верно сделано, поскольку не видно всей картины, как у вас базе.
                        Если правильно понимаю делаете часть Закрытие счета 57 по операции конвертации по статье:
                        Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С
                        Если так, проводка видится правильной.
                        После внесения всех исправлений в рабочей базе не должно быть отрицательного сальдо по счету 57, при последующих закрытиях периода не должно начисляться лишних курсовых разниц.

Комментарии закрыты.