Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С

1. Здравствуйте!

   Приведите, пожалуйста, конкретный пример со скринами из 1С.

   Разниц на счете 41 не должно быть при тех ситуациях, что вы описываете. Это обычные стандартные операции, отражаются без какой-либо специфики в 1С. Главное вручную ничего в них не исправлять.

   Списать надо через Операция, введенная вручную

   Д 91.02 К 41 или

   Д 41 К 91.01

   Смотря в какую сторону разница зависла по счету 41, иногда и минусовые бывают. Статья для К 91.01 должна быть обязательно с флажком НУ. По Д 91.02 на ваше усмотрение — можно не НУ т.к подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично. Для 41 счета в Операции заполнять все субконто. Для этого ОСВ по счету 41 надо сделать с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки. И все копировать оттуда.

   Отразится операция в Отчете о финансовых результатах — в расходах, или в доходах. Аналогично по НУ — смотря, как отразите, принимаемые или нет в НУ. В балансе уйдет лишнее сальдо из запасов.

   3

2. Выглядит, как ошибка, которую надо было устранить в 2.0 и не переносить такие остатки в 3.0.
   Сейчас спишите по алгоритму выше, статью не НУ предлагаю брать для Д 91.02.

3. Да, такое бывает у нас часто, что приходится учет восстанавливать. Понимаю Вас.
   Если статья не НУ, то у ИФНС вопросов не будет — в прибыль не попадет.
   На мой взгляд, лучше списать сразу, чтобы эти данные не мешали анализировать текущий учет.
   И если вдруг будут движения по этим позициям, чтобы суммовая оценка не искажалась из-за этого «зависшего» сальдо.

4. Марина, очень признательна вам за доверие и теплые слова. Взаимно, благополучия и удачи во всем!
   —
   Что касается ошибок, то по 2.0 их уже не ищите, не тратьте свое драгоценное время. Там были свои алгоритмы. Сосредоточимся на 3.0, чтобы все было хорошо и корректно.
   По УТ можно задавать вопросы в ЛК — когда задаете вопрос, выбираете раздел «Вопросы по 1С Управление торговлей».
   Будем на связи!

5. Что-то не так заполняю, почему краснота пошла, аналитики нет для выбора.

   1. ОСВ по счету 41. Показать настройки, на вкладке Группировка все флаги — Номенклатура, Партии, Склады.
      В проводке
      Д 91.02
      К 41.01 здесь заполнить Номенклатуру, Партию, Склад, как в ОСВ.
      И приложите скрин Операции, пожалуйста.

6. Приложение

   Статья, где в начале написано (Не используется) скорее всего именно — «не используется». Ее брать нельзя, и раз НУ заполняется, то в ней видно и флаг НУ установлен.
   Перейдите в справочник статей «Прочие доходы и расходы» и найдите там статью, у которой не стоит флаг НУ.
   Скрин прилагаю с примером.
   Здесь потом посмотрите, пожалуйста, как свой справочник организовать лучше
   Справочник Прочие доходы и расходы
   .

7. По Д 91.02 не надо заполнять 3-е субконто, оно в данном случае роли не играет.
   По К 41 когда в Склад переходите Показать все, то в списке один Основной склад?

8. Приложение

   Скрин со списком складов давайте посмотрим.
   Где найти на скрине прилагаю.

9. Нажимаю Показать все и открывается Вид партии.

   1. Приложите скрин Главное — План счетов — справа вверху в поле поиск наберите 41.
10. 1. Приложение

       В типовой 1С БП, как на скрине субконто идут к счету 41 Номенклатура, Партии, Склады.
       У вас идет так Номенклатура, Склады, Партии.
       Поэтому в Операции вам надо в среднем поле выбрать Основной склад, а последнем — ничего.
       Если аналитика с партией «цепляется» в последнем поле, то правой кнопкой мыши и выбрать Очистить в выпадающем списке.

       2

11. А ниже в списке Склад нет?
    —
    Посоветуюсь с коллегой, который с УТ работает.
    Что он скажет на счет Плана счетов.
    В типовой 1С БП такого не наблюдаю. Поэтому не могу воспроизвести такую ситуацию.

12. Пока не списывайте. Может что-то придумаем.

Комментарии закрыты.