Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день, в программе cо старого периода весят остатки по 41 счету суммовые, хотелось бы 41 счет привести в порядок. Как оформить списание этих остатков и должны ли они отразится как то в отчетности?
Ситуация, где-то из-за документа комплектации списано ниже себестоимости, а где-то и продано ниже себестоимости, как правильно оформлять такие операции при продаже ниже себестоимости,

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Приведите, пожалуйста, конкретный пример со скринами из 1С.

    Разниц на счете 41 не должно быть при тех ситуациях, что вы описываете. Это обычные стандартные операции, отражаются без какой-либо специфики в 1С. Главное вручную ничего в них не исправлять.

    Списать надо через Операция, введенная вручную

    Д 91.02 К 41 или

    Д 41 К 91.01

    Смотря в какую сторону разница зависла по счету 41, иногда и минусовые бывают. Статья для К 91.01 должна быть обязательно с флажком НУ. По Д 91.02 на ваше усмотрение — можно не НУ т.к подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично. Для 41 счета в Операции заполнять все субконто. Для этого ОСВ по счету 41 надо сделать с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки. И все копировать оттуда.

    Отразится операция в Отчете о финансовых результатах — в расходах, или в доходах. Аналогично по НУ — смотря, как отразите, принимаемые или нет в НУ. В балансе уйдет лишнее сальдо из запасов.

    3
  2. Выглядит, как ошибка, которую надо было устранить в 2.0 и не переносить такие остатки в 3.0.
    Сейчас спишите по алгоритму выше, статью не НУ предлагаю брать для Д 91.02.

  3. Да, такое бывает у нас часто, что приходится учет восстанавливать. Понимаю Вас.
    Если статья не НУ, то у ИФНС вопросов не будет — в прибыль не попадет.
    На мой взгляд, лучше списать сразу, чтобы эти данные не мешали анализировать текущий учет.
    И если вдруг будут движения по этим позициям, чтобы суммовая оценка не искажалась из-за этого «зависшего» сальдо.

  4. Марина, очень признательна вам за доверие и теплые слова. Взаимно, благополучия и удачи во всем!

    Что касается ошибок, то по 2.0 их уже не ищите, не тратьте свое драгоценное время. Там были свои алгоритмы. Сосредоточимся на 3.0, чтобы все было хорошо и корректно.
    По УТ можно задавать вопросы в ЛК — когда задаете вопрос, выбираете раздел «Вопросы по 1С Управление торговлей».
    Будем на связи!

  5. Что-то не так заполняю, почему краснота пошла, аналитики нет для выбора.

    1. ОСВ по счету 41. Показать настройки, на вкладке Группировка все флаги — Номенклатура, Партии, Склады.
      В проводке
      Д 91.02
      К 41.01 здесь заполнить Номенклатуру, Партию, Склад, как в ОСВ.
      И приложите скрин Операции, пожалуйста.

  6. Приложение

    Статья, где в начале написано (Не используется) скорее всего именно — «не используется». Ее брать нельзя, и раз НУ заполняется, то в ней видно и флаг НУ установлен.
    Перейдите в справочник статей «Прочие доходы и расходы» и найдите там статью, у которой не стоит флаг НУ.
    Скрин прилагаю с примером.
    Здесь потом посмотрите, пожалуйста, как свой справочник организовать лучше
    Справочник Прочие доходы и расходы
    .

  7. По Д 91.02 не надо заполнять 3-е субконто, оно в данном случае роли не играет.
    По К 41 когда в Склад переходите Показать все, то в списке один Основной склад?

  8. Приложение

    Скрин со списком складов давайте посмотрим.
    Где найти на скрине прилагаю.

  9. Нажимаю Показать все и открывается Вид партии.

    1. Приложите скрин Главное — План счетов — справа вверху в поле поиск наберите 41.

    1. Приложение

      В типовой 1С БП, как на скрине субконто идут к счету 41 Номенклатура, Партии, Склады.
      У вас идет так Номенклатура, Склады, Партии.
      Поэтому в Операции вам надо в среднем поле выбрать Основной склад, а последнем — ничего.
      Если аналитика с партией «цепляется» в последнем поле, то правой кнопкой мыши и выбрать Очистить в выпадающем списке.

      2
  10. А ниже в списке Склад нет?

    Посоветуюсь с коллегой, который с УТ работает.
    Что он скажет на счет Плана счетов.
    В типовой 1С БП такого не наблюдаю. Поэтому не могу воспроизвести такую ситуацию.

  11. Пока не списывайте. Может что-то придумаем.

Комментарии закрыты.