Добрый день! Не могу понять, то ли я что-то не так делаю то ли поставщик. Договор в у.е. Оплата проходила согласно договора по курсу следующего дня. Согласно договора оприходовали товар согласно накладной в валюте. Но почему то у меня рублевые суммы не стыкуются с полученными документами. Поставщик прислал акт сверки и у нас идет расхождение.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Покупка по договору в у.е. в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как списать задолженность при договоре с видом Прочие в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как списать задолженность по ликвидированному контрагенту/поставщику? Было конкурсное производство. Расчеты с контрагентом/поставщиком были перенесены на сч.…
- Развернутое сальдо по счету 60.01 и 60.02 в 1С Поставщик оказывает нам услуги без договора и по двум договорам. Один уже закрылся. При формировании ОСВ у этого поставщика сч.…
- Оплата поставщикам в валюте Добрый день. Есть договор с иностранным поставщиком на поставку товара. Товар поставлен, наш долг перед поставщиком 200 тыс. евро. В…
- УСН доходы-расходы, зачет задолженности в разных валютах не попадает в КУДИР в 1С Добрый день. Организация на УСНО (Д-Р 15% БЕЗ НДС). Наша компания в декабре 2024 г. закупила товар у китайского поставщика…
Статьи по этой теме
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
- Овердрафт в 1С 8.3 Бухгалтерия — проводки в бухучете Банки предоставляют бизнесу, помимо кредитов, удобный инструмент для устранения кассовых разрывов — овердрафт. Как учитывать эту операцию и какие сделать…
- Переход права собственности на импортные товары Согласно российскому законодательству, все поступающие в организацию активы должны приниматься к учету на дату перехода права собственности. Однако бывает так,…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, у вас покупка на внутреннем рынке у российского поставщика по договору в у.е.?
Да у российского поставщика я не правильно указала тему это обычная покупка, только договор в у.е.
Спасибо за уточнение.
Оплата не видна у вас на скринах. Тогда их приложите, пожалуйста. Проводки по выписке. И что в акте сверки поставщика.
Судя по скрину, как понимаю.
Выписка должна быть по курсу на 27.10., хотя оплата 26.10. Т.е. вы в выписке должны курс указать свой по условиям договора.
Вы когда текущий платеж делаете, уже знаете курс на завтра и платите сегодня по нему.
Потом будет зачет аванса по этому курсу уже 28.10, когда у вас покупка.
И тогда все будет как у поставщика 4035 * курс на 27.10 = 308 452,75.
Давайте выписку вашу посмотрим и акт сверки поставщика, тогда и определимся.
Выписка банка
Здравствуйте, Валентина.
В документе Поступления (акт, накладная, УПД) курс валюты менять не надо, так как у вас была 100%. Курс берется автоматически из документа Списание с расчетного счета. Посмотрите материал по теме: Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата По непонятным причинам у вас курс в документе поступления берется 76.3967. Проверьте у вас нет не зачтенных авансов по этому договору? Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту. Попробуйте удалить документ Поступление (акт, накладная, УПД), через обработку Удаление помеченных объектов Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 и создать его заново.
Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту. Приведите скрин бухгалтерских проводок документа поступления.
Доброе утро! По договору оплата идет по курсу следующего дня. Так работает поставщик поэтому и курс другой. В феврале месяце была переплата по этому договору. Если я правильно мыслю, то вот эту переплату программа подтягивает при поступлении другого товара и сумма не стыкуется.
Здравствуйте, Валентина.
Если была переплата, то будет сначала в зачет браться переплата, а потом остаток по перечисленному авансу. В документе Поступление (акт, накладная, УПД) укажите Способ зачета аванса — По документу. Выберите документ Списания с расчетного счета, которым перечисляли аванс.
Спасибо все получилось
Рада была помочь.