Покупка по договору в у.е. в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Не могу понять, то ли я что-то не так делаю то ли поставщик. Договор в у.е. Оплата проходила согласно договора по курсу следующего дня. Согласно договора оприходовали товар согласно накладной в валюте. Но почему то у меня рублевые суммы не стыкуются с полученными документами. Поставщик прислал акт сверки и у нас идет расхождение.

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, у вас покупка на внутреннем рынке у российского поставщика по договору в у.е.?

  2. Да у российского поставщика я не правильно указала тему это обычная покупка, только договор в у.е.

    1. Спасибо за уточнение.
      Оплата не видна у вас на скринах. Тогда их приложите, пожалуйста. Проводки по выписке. И что в акте сверки поставщика.

  3. Судя по скрину, как понимаю.
    Выписка должна быть по курсу на 27.10., хотя оплата 26.10. Т.е. вы в выписке должны курс указать свой по условиям договора.
    Вы когда текущий платеж делаете, уже знаете курс на завтра и платите сегодня по нему.
    Потом будет зачет аванса по этому курсу уже 28.10, когда у вас покупка.
    И тогда все будет как у поставщика 4035 * курс на 27.10 = 308 452,75.

    Давайте выписку вашу посмотрим и акт сверки поставщика, тогда и определимся.

    1. Выписка банка

  5. Здравствуйте, Валентина.
    В документе Поступления (акт, накладная, УПД) курс валюты менять не надо, так как у вас была 100%. Курс берется автоматически из документа Списание с расчетного счета. Посмотрите материал по теме: Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата По непонятным причинам у вас курс в документе поступления берется 76.3967. Проверьте у вас нет не зачтенных авансов по этому договору? Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту. Попробуйте удалить документ Поступление (акт, накладная, УПД), через обработку Удаление помеченных объектов Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 и создать его заново.
    Сформируйте ОСВ по счету 60 по данному контрагенту. Приведите скрин бухгалтерских проводок документа поступления.

    1. Доброе утро! По договору оплата идет по курсу следующего дня. Так работает поставщик поэтому и курс другой. В феврале месяце была переплата по этому договору. Если я правильно мыслю, то вот эту переплату программа подтягивает при поступлении другого товара и сумма не стыкуется.

  6. Здравствуйте, Валентина.
    Если была переплата, то будет сначала в зачет браться переплата, а потом остаток по перечисленному авансу. В документе Поступление (акт, накладная, УПД) укажите Способ зачета аванса — По документу. Выберите документ Списания с расчетного счета, которым перечисляли аванс.

  7. Спасибо все получилось

  8. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Банк предоставил овердрафт, затем из суммы овердрафта провел платеж поставщику в рублях. Как отразить в 1С Добрый день, банк предоставил овердрафт, затем из суммы овердрафта провел платеж поставщику в рублях, но расчеты согласно договора в юанях.…
  2. Как восстановить НДС при возврате аванса выданного поставщику в 1С Добрый день! Организация заключила договор на покупку оборудования. Согласно договора в 3 кв 2022 перечисли аванс . В связи с…
  3. Корректировка поступления прошлого года по согласованию сторон на часть товара в 1С Добрый день! ООО на ОСН занимается оптовой торговлей строительными материалами. Приобрели товары для продажи (замки для входных дверей). Согласно условиям…
  4. Оприходование товара без перехода права собственности и вычет НДС по нему в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.19) ОСНО Купили товар, оплатили полностью. Согласно договора поставки переход права собственности происходит не в…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
  2. Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
  3. Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
  4. [Выпуск №2] Законодательные новости и про перенос аванса с одного договора на другой Новости законодательства Контрольные соотношения по РСВ опять поменялись Очередные изменения объединили в себе дополнения по контрольным соотношениям, вышедшие в июне…