В детальном отчете об ошибках формируется сообщение об отрицательных остатках по регистру «НДС предъявленный». При этом есть варианты ошибок:
1. «Вебер Комеханикс» (покупка ОС) все суммы в записях «Предъявлен НДС Поставщиком» и «Предъявлен НДС к вычету» совпадают. В ошибке указана общая сумма поступления с НДС.
2. «Политег-Мет» (материал частично использован для гарантийного ремонта) документом «Списание НДС» часть НДС списана на расходы. В книге покупок сумма без НДС указана полная, как в счете-фактуре, НДС — оставшийся после списания. В ошибку попадает сумма себестоимости материала для гарантийного ремонта без НДС.
Как исправить эти ошибки? Что неправильно в учете?
По счету 19 сальдо нет.
Добрый день!
При оформлении покупки ОС не было никаких ручных корректировок?
Гарантийный ремонт у производителя в 1С
Давайте дополнительно сделаем проверку по регистру НДС предъявленный с помощью Универсального отчета через Отчеты – Универсальный отчет:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Попробуйте выполнить рекомендации программы: перезаполните и проведите документ Формирование записей книги покупок. Выполните повторно экспресс-проверку.
Здравствуйте, Оксана! Операции по каждому поставщику собрала в 2 файла.
По материалам, использованным в гарантийном ремонте (Политег) было «Восстановление НДС» и «Списание НДС» . Какой документ правильнее применять?
По ОС (Вебер) в универсальном отчете записей нет.
1. По Веберу в 3 квартале опять попадает запись в документ Формирование записей книги покупок?
Принятие к учету ОС делали стандартно, без ручных корректировок? Больше никаких документов дополнительно не формировали, исправлений не вносили?
УО попробуйте сформировать с 16.05 по 30.09.
2. Для восстановления НДС при гарантийном ремонте применяется документ Восстановление НДС. Подробнее можно посмотреть в статье по ссылке в моем предыдущем комментарии.
1. По Веберу (ОС) в 3 квартале запись в Формирование записей книги покупок и раньше не попадала. Принятие к учету — стандартное, скрины всех страниц поступления ОС от 16.05.2023 я высылала в предыдущем письме, как Вы советовали в ворде. Удалось ли их открыть и просмотреть? Сумма (-658 188,70) из экспресс-проверки после перепроведения не ушла (см. самый 1-й присланный мной файл).
2. По Политег (гарантийный ремонт) Сумма (- 10200) видна в Экспресс-проверке
В УО с Отбором «НДС конечный остаток не равен 0» ни Вебер ни Политег не попадают, правильно ли я выбрала настройки (см.файл)? Что еще проверить или исправить?
Все скрины изучила – по Веберу отражено по стандартному алгоритму, ошибок здесь не вижу.
По УО отбор настроен верно.
По гарантийному ремонту в связи с чем используете документ Списание НДС?
Давайте проведем еще такие проверки:
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С
В Экспресс-проверке выводятся не только ошибки, но и предупреждения. Все сообщения надо анализировать. Если мы понимаем, что есть объяснение той или иной ситуации, то сообщение в ЭП игнорируем.
Если по Вебер 1С всё отработала правильно, то как вручную удалить ошибку по НДС, чтобы она не переходила в следующие кварталы? Какие регистры проверить и исправить?
Экспресс-проверка показывает отрицательные остатки по регистру НДС предъявленный. Поэтому проверяем по УО и исправляем в этом регистре при необходимости. Но по скринам в отчете я таких остатков не вижу. Попробуйте в УО расширить период, например, с 16.05.2023 по 01.10.2023