Добрый день. Программа 1С Предприятие КОРП. ОСНО. Сейчас происходит автоматизация процессов в 1С. Ранее все операции связанные с производством оформлялись на бумаге, а в 1С вносились проводками общими суммами. Автоматические операции при закрытии месяца (расчет долей списания косв. расх.; закрытие счетов 20,23,25,26,44….) пропускались. Сейчас в производстве собирают небольшое количество приборов, а также производится ремонт (гарантийный и не гарантийный).
Описание проблемы:
В январе 2026 года продали все приборы, затраты по которым оставались в НЗП на 01.01.2026 (ОСВ во вложении). По этим приборам проведен документ Выпуск продукции и Реализация.
В течение января в НЗП поступили материалы для выпуска приборов со счетов 10, 21, а также 43 (карточки счетов во вложении). С 43 возвращали ГП на доработку. Все эти перемещения материалов проведены документом Требование накладная.
Также в течение января выдавались материалы на не гарантийный ремонт приборов (карточка 20.01 ремонт во вложении).
На 31.01.2026 года на счете 20.01 должно остаться НЗП в сумме БУ 743 429,51
НУ 526 036,29 так как производство приборов и ремонт не закончены.
Провожу документ Инвентаризация НЗП (во вложении), но при закрытии месяца автоматически (выполняю все операции без пропуска) происходит почти полное списание со счета 20.01(во вложении)
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Дополнение. Учет ведется с применением счета 40.
Добрый день, Светлана.
Это всего скорее связано с тем, что у вас стоит детализация затрат до Продукции и учет НЗП — ведется по результатам инвентаризации (сумма НЗП вручную), это не совсем правильные настройки, т.к. затраты отраженные по субконто Продукция не формируют НЗП с такими настройками.
Пришлите пожалуйста скрин настроек из раздела Главное — Учетная политика — Учет затрат, чтобы убедиться.
В этой статье есть основные ошибки по закрытию счета 20, перейдите по своим настройкам там как раз будет про это.
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
Также по настройкам рекомендую посмотреть эти статьи:
Алгоритм настроек при производстве готовой продукции в 1С — тут подберете нужный вам алгоритм (напишите какой больше нравится), я вам подробные инструкции сброшу по оформлению.
Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С? — тут тоже описана ваша проблема.
Также не совсем понравилось «С 43 возвращали ГП на доработку.» опишите тут подробно, а лучше со скринами эту операцию, она не влияет на вашу исходную проблему, но тоже может содержать «свои» нюансы, например, нельзя списывать выпуск продукции на производство самой себя, расчет себестоимости зацикливается.
Светлана, спасибо. Сейчас буду смотреть ссылки.
Во вложении скрин настроек.
С 43 счета берут готовые узлы, которые покупатель мог купить отдельно и собирают из него прибор (комплектация, которую запросил покупатель) (карточка во вложении).
Насчет первой ошибки, нужно либо менять настройки, либо очищать субконто Продукция
Комплектация делается документом Комплектация номенклатуры, тут надо убедиться точно ли у вас комплектация или все же производство
Комплектация товаров в 1С
Комплектация или производство в 1С
Если очищать субконто продукция , то как это сделать и что будет происходить при закрытии ?
Заходите в документ Расход материалов и убираете значение в аналитике Продукция, из суммы затрат по Номенклатурной группе без субконто Продукция сформируется НЗП, остальное закроется в обычном порядке
Если мы уберем название продукции, то как мы будем понимать на какой прибор взят материал ?
Если вам нужно именно отражать затраты по субконто Продукция, то лучше воспользоваться настройкой НЗП по количеству.
Автоматическое формирование НЗП по количеству в массовом (серийном) производстве без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С
В копии базы (обязательно сначала в копии базы) сделайте такую настройку, посмотрите насколько вам удобно.
Если удобно, то переходите на нее.
Если не удобно и не нравится, то придется более детально разделить Номенклатурные группы по материальным затратам.
Справочник Номенклатурные группы в 1С
Главное прочитать про раздел — Ошибки