Закрытие счета 20 при настройках НЗП — Ведется по результатам инвентаризации в 1С

Вопрос задал Римма Х.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день. БП Корп 3.0.153.18 платформа 8.3.22.2239.ОСНО, ООО услуги, в настройках функциональности в производстве стоят флаги выпуск продукции и комплексный учет производства, в учетной политике учет расходов по статьям затрат, на сч 20.01 НЗП с использованием инвентаризации НЗП, во вложении картинка с настройками. Настройка плана счетов — учет расходов по номенклатурным группам и статьям затрат.
Можете ли подробнее пояснить алгоритм закрытия счета 20.01 на 90.02.1 в закрытии месяца с учетом инвентаризации НЗП в данном случае.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Римма
    Я правильно понимаю, что вы отразили НЗП, а счет 20 закрылся?
    Можно тогда еще скрин документа Главное — План счетов — открыть карточку счета 20.01, мне нужно увидеть настройки по субконто Продукция.
    Также сформируйте отчет Анализ счета 20.01 с группировкой по Подразделению, Номенклатурные группы, Продукция
    Показатели БУ и НУ

    Должно быть так:
    1) Затраты отраженные в документе Инвентаризация НЗП остаются на остатке, сумма вводится отдельно по БУ, отдельно по НУ
    2) Остальные затраты списываются:
    — Дт 43 если был выпуск продукции
    — Дт 90.02, если выпуска продукции не было
    Настройка учета затрат в 1С

  2. 1) Да, суммы из документа Инвентаризация НЗП остаются на остатке на счете 20.01. БУ=НУ
    2) 43 нет, все на счет 90.02

  3. Так, Римма, тогда в чем проблема?

  4. Проблемы нет вообще. Бухгалтерия спрашивает про себестоимость 90.02.1, почему именно такими суммами в разрезе аналитики закрылся счет 20.01. Нигде не нашла точной информации, вот и спрашиваю.

    1. Хорошо 🙂
      Счет 20 всегда закрывается по пустому субконто Статьи затрат.
      Если есть вопросы в плане аналитики, то лучше прямо на справке-расчете разбираться. Там как раз показано распределение.
      Но если услуги, то они не распределяются при детализации до Номенклатурных групп.
      Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С

      Распределение затрат на счете 25 можно посмотреть здесь
      Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С

      Еще можно посмотреть публикации:
      Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С — поможет разобраться с каждой настройкой и их отличия
      Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С

      Если остались вопросы — пишите.

Комментарии закрыты.