Добрый день! При проведении документа «Инвентаризация НЗП» со счета 20 все равно списывается часть затрат (командировочные расходы: билеты, проживание, суточные). В чем может быть причина?
В дополнение — в ходе анализа затрат, списываемых на сч. 90.02., несмотря на проведение документа «Инвентаризация НЗП», была выявлена закономерность: документ «Инвентаризация НЗП» сформирован 30.09.2023 г. , все затраты, отраженные на сч. 20.01. документами «Авансовый отчёт» за сентябрь все равно списываются на сч. 90.01.. Затраты по авансовым отчетам, накопленным до сентября — не списываются и остаются на сальдо сч. 20.01. ( что и требуется).
Затраты, отраженные на сч. 20.01. по статьям Командировочных расходов документами «Поступление услуг» на сч.20.01. не списываются. Значит, какая-то проблема с документами Авансовый отчёт.
Добрый день, Оксана.
Отправьте скрины
1) Главное — Учетная политика — развернутый вид раздела Учет затрат
2) Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 по Группировке Номенклатурные группы, Продукция.
Возможно заполнено субконто Продукция. Документ Инвентаризация НЗП не учитывает суммы отраженные по субконто Продукция.
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С .
Большое спасибо! Проблему решили. Убрали из авансовых отчётов субконто Продукция.