Корректировка затрат по реализованной продукции в 1С

1. Добрый день!
   Авансовый отчет проводите через счет 20.
   Далее, раз у вас в Учетной политике Затраты списываются — С учётом всей выручки, то счет 20 при закрытии месяца не закроется. Для списания затрат, понесенных по заказу, по которому уже не будет оплаты оформите документ Операция, введенная вручную, проводка: Дт 91.02 субконто — Прочие внереализационные доходы (расходы), не учитываемые для целей НУ Кт 20.01. Смотрите прикрепленный файл.

   

   jpg 20-zakryt

   1. Дело в том, что сентябрем прошла и командировка (Дт20 (Субконто аналитика заказа)-Кт70) , а в учетной политике весь 25 счет закрывается на 20 пропорционально зарплате (Кт70). Поэтому на 20 счете по этому заказу собирается много статей затрат. Данная ситуация для нас типична и хочется:
      1. уйти от большого количества ручных проводок.
      2. Иметь на 90-х счетах в разрезе номенклатурных групп верные суммы.
      Можно ли для запуска интегрированного механизма закрытия месяца сделать ручную операцию в регистре накопления «Реализация услуг» на 1 копейку (прикрепила файл) без дублирования этой копейки в бухгалтерском регистре? Какие косяки возможны в этом случае?

2. Правильно ли я понимаю, что реализацию на 1 копейку вы хотите сделать, чтобы в конце месяца закрылся 20 счет?

   1. Да)

3. Но не реализацию хотим сделать, а через документ «Операция» корректировку регистра «Реализация услуг» на 1 копейку.

4. Поняла)
   Раз база распределения отсутствует, то закройте счет 20 «техническим» документом Операция, введенная вручную на одну копейку.
   Можно попробовать в копии базы. Если все устраивает, то повторить в рабочей.

   .

5. Вот подобное обсуждение по теме:
   Не закрывается счет 26 в отсутствие выручки
   .

Комментарии закрыты.