НЗП отражается не в полной сумме по документу Инвентаризация НЗП в 1С

Вопрос задал Светлана Н. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день! в 4ом квартале нет выпуска продукции и 20 счет должен полностью перенестись на 1ый квартал 23 года без изменений. При вводе документа «Инвентаризация НЗП» со всей суммой Дт 20.01 и закрытии месяца происходит Частичное списание затрат на себестоимость. Хочется сделать все посредством программы и не лезть с ручными проводками в закрытие месяца. В учетной политике — ДЕТАЛИЗАЦИЯ затрат- АНАЛИТИКА счета 20.1- стоят все флаги: три-первые до НОМЕНКЛ групп серые; активная — четвертая ПРОДУКЦИЯ, это как- то может повлиять на неправильное закрытие закрытие месяца?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Светлана.

    Т.к. НЗП ведется по результатам инвентаризации, то именно детализация затрат до Продукции не дает вам сформировать НЗП.
    Вам нужно или убрать субконто Продукция или очистите его в документах отражения затрат.
    У вас затраты отраженные по субконто Продукция списываются в Дт 90.02, если нет выпуска. В сумму НЗП эти затраты также не попадают.

    Посмотрите статью, там много случаев разобрано, какие могут быть ошибки.
    Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С .

  2. Светлана, доброе утро, подскажите, в УчПолитике убрать флаг с ПРОДУКЦИИ без последствий для девяти месяцев как правильно? Сейчас буду очищать 4е субконто в поступлениях за четвертый квартал

    1. Добрый день, Светлана.
      Изменения будут с даты которую вы укажите в Учетной политике. На данные до этой даты — убранное субконто не повлияет.
      Вы можете не очищать субконто Продукция, а просто убрать флажок Продукция. В дате изменений учетной политики поставить 01 октября (если планируете перезакрывать прошлые месяца) или сделать изменения с более поздней даты, когда у вас начал закрываться счет 20. Это не принципиально.

  3. Светлана, немного вас не поняла. Вам нужно чтобы затраты закрылись или нет?
    У вас выпуск продукции или услуги/работы? Настройки НЗП меняли?

    По прошлым настройкам, у вас установлено НЗП ведется по результатам инвентаризации. Это значит, что если документ Инвентаризация НЗП не введен, то счет 20 закроется полностью.
    Но если включена детализация до Продукции, то затраты отраженные по субконто Продукция (по которым нет выпуска) списываются в Дт 90.02. Мы с вами договорились, что вы убираете субконто Продукция. Чтобы НЗП формировалось корректно.

    Теперь при ваших прошлых настройках «Создаю документ -ИНВент НЗП- ставлю сумму за минусом 3/4премии, а при закрытии месяца на НЗП уходит вся сумма полностью. Как быть? HELP!!! SOS!!!» такое быть не должно.
    Давайте заново сверим настройки, документ Инвентаризация НЗП (может отразили их неколько)? И нужны еще скрины учета затрат, ОСВ по счету 20 ДО закрытия месяца, и справка расчет Себестоимость выпущенной продукции.

  4. Я так понимаю выпуска продукции не было? Также жду скрины: выше написала список

  5. Светлана и у вас вся сумма в НЗП остается?
    Давайте еще раз попробуем отменить закрытие месяца и заново его провести. Если не получится. Скидывайте мне скрины по счету 20 с настройками, которые указаны выше, т.е. с субконто Продукция. А также приложите скрин карточки счета 20.01 из Плана счетов.

    По настройкам у вас все должно быть идеально. Счет 20 должен закрыться на 90.02, даже если нет выпуска, выручки. НЗП остается только то, что в документе Инвентаризация НЗП.

  6. Все закрылось слава богу! Огромное спасибо!! Вопрос решен полностью, как надо!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.