Добрый день!
Наш основной вид деятельности оказания услуг, иногда в рамках договора закупаем и перепродаём заказчику товар. По УП Затраты распределяются пропорционально выручке. При закрытии счета 20 закрылись все затраты, кроме затрат по Номенклатурной группе с закупкой и реализацией товаров.
В рамках этой группы были операции покупки товара на сч. 41 + услуги доставки на сч. 20 и в декабре все товары реализованы. Операция закрытие сч. 20 не закрывает затраты на доставку, подскажите, пожалуйста, какая может быть причина?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Галина, у вас в настройках учетной политики установлено НЗП ведется без результатов инвентаризации. Поэтому пока не будет отражена выручка по Номенклатурной группе, счет 20 по этой Номенклатурной группе не закроется.
Подскажите, реализации услуг по НГ на которой отражены затраты на доставку нет? Нужно именно чтоб реализация услуг была.
Либо вам нужно поменять настройки учета НЗП на ведется по результатам инвентаризации, тогда НЗП будет формироваться только тогда, когда отражен документ Инвентаризация НЗП, остальные затраты будут списываться в Дт 90.02, даже если выручка по Номенклатурной группе не отражена.
Добрый день! Договор прямой, т.е. мы покупаем у поставщика товар и со своей наценкой продаем заказчику. Такие настройки нас устраивают по другим НГ, где действительно есть Незавершенное производство.
Была реализация товара дт 90.02 кт 41 по этой НГ, получается, что это не является основанием для списания затрат на доставку на сч. 20?
Добрый день, Галина.
Тогда, да. Обычный договор.
Для закрытия счета 20 по услугам, нужно:
1) чтобы была реализация услуг, именно услуг документом Реализация, Оказание услуг или Оказание производственных услуг. Реализация товаров по НГ не влияет.
2) Настройки НЗП ведется по результатам инвентаризации или НЗП не ведется.
Как вариант решения проблемы:
1) Устанавливаете Учет НЗП — ведется по результатам инвентаризации, когда нужно отразить НЗП вводите документ Инвентаризация НЗП, остальные затраты сформируют себестоимость
2) если ситуации редкие и не хочется менять учет НЗП, то закрыть счет 20 вручную.
Иначе счет 20 автоматически не закроется.
Светлана, спасибо за подробный ответ))
Ситуация бывает не часто, поэтому, действительно, проще всего закрыть вручную.