Документ Отчет комиссионера (услуги)

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.73/10)

Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что изменилось в отчете комиссионера по оказанию услуг в релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.25) ?
у нас усн 6%, до обновления по данному документу в книгу учета доходов и расходов попадала только сумма вознаграждения комиссионера. После обновления и перепроведения документа отчет комиссионера в книге доходов и расходов делается 2 записи следующего содержания: 1. Получен отчет комиссионера, вознаграждение комиссионера зачтено из выручки от реализации и сумма вознаграждения (та , что в отчете) 2. Оказаны услуги комиссионером, вознаграждение комиссионера зачтено из выручки от реализации и сумма непонятно из чего рассчитана и откуда берется

К сожалению, не могу скрин шоты сделать, т.к. работаю через удаленный компьютер и кнопка на ноуте не работает(
могу только прикрепить, что даёт 1с сохранить (если на Дт/Кт, то в разделе книга учета доходов и расходов можно вывести список и собственно, будет просто строчка с записью)
Кстати, в отчетах по продаже товара — этой ошибки нет
Прилагаю записи 2-х отчетов: 1. за 31.12.2021 (период закрыт, документ не перепроводился после обновления) 2. 31.01.2022 — документ перепроведен после обновления. У вас не прикрепляется в экселе, поэтому пересохранила в пдф и документ получился на нескольких страницах-надо листать

Обсуждение (3)

  1. Стала проверять каждый отчет комиссионера. Заметила, что если суммы небольшие, то вознаграждение попадает то, что и в отчете. Выше писала, что если в отчете товары, то нет данной ошибки. В феврале она появляется. НО здесь хоть понятна сумма. Если сложить первую и вторую, то получается сумма выручки. Только не совсем понимаю, почему в книгу доходов и расходов должна падать сумма выручки из отчета, если у нас кассовый метод и вся выручка учитывается из того, что пришло на расчетный счет и в кассу. Может теперь надо со всей выручки считать налог, а не только с той, что пришла на расчетный счет и в кассу. Ранее это было спорным моментом, хотя в НК чётко написано, что если кассовый метод, то всё , что пришло на расчетный счет и в кассу. Но выводим мы не всё, а сейчас вообще беда — комиссионеры стали задерживать вывод и выручки мы своей и не видим

  2. Добрый день! Ваш вопрос в работе. Моделирую ситуацию, на это потребуется еще некоторое время. Благодарю за понимание.

  3. Приложение

    Добрый день! Благодарю за ожидание. Смоделировала ситуацию на том же релизе в тестовой базе, но у меня получается несколько иначе: отражается в доходах сумма вознаграждения комиссионера + оплата, поступившая на р/с. Если не было поступления на р/с, в доходах отражается только агентское вознаграждение, но не вся выручка из Отчета комиссионера. Прилагаю скрин.
    Не хватает, к сожалению, скринов, чтобы именно по Вашим данным воспроизвести и проверить, как именно сложились у Вас суммы.
    Что касается законодательства, то здесь так:
    Реализация на УСН через посредника: что считается доходом?
    .

Добавить комментарий