Некорректно отражаются доходы и расходы по отчету комиссионера в КУДиР для УСН в 1С

2. КУДир по поступлению ДС

3. Настройки отчета комиссионера (не прикрепились к самому вопросу)

   Так же хотелось добавить, что то, что разница сумм в записи в КУДиР по поступлению ДС и самого отчета не ошибка, было сальдо на эту разницу

4. Добрый день.
   Моделирую вашу ситуацию.
   Приложите, пожалуйста, дополнительно скрины:
   — настройки договора с комиссионером, чтобы была видна часть по ссылке Комиссионное вознаграждение,
   — вкладка Денежные средства в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах.

   По расхождениям с инструкцией: в Поступлении на р/с у вас выбрано Погашение задолженности – Не погашать, вместо Автоматически.
   Документ Поступление на расчетный счет при УСН
   .

   1. 2. Вкладка денежные средства. Не заполняли, тк не влияет на НУ

   2. 1. Скрин вкладки денежные средства. Указано то поступление на Р/с.

      2. В поступлении на р/с погашение выбранно «не погашать», тк сам документ является авансом. И мы подвязывали оплату в сам отчет комиссионера. При этом он не дает проставить суммы аванса, хотя если смотреть через поиск ссылок на объекты, поступление вообще ни к чему не привязано. Так что для проведения документа приходится ставить сумму — «Автоматически». При этом Д так и остаются признанными и в отчете комиссионера и в Поступлении ДС.

   3. Моделирую ситуацию по вашим данным, это займет еще некоторое время. Ответ постараюсь дать сегодня. Благодарю за понимание.

      1. Большое спасибо! очень жду

5. 1. Скрин договора с комиссионером

   3

6. Вкладка денежные средства не заполнена, тк при заполнении для НУ ничего не меняется

7. Вкладка денежные средства пустая, при заполнении проблема с принятием Д не исправляется.

   1

8. Благодарю за ожидание.
   При моделировании проблема не воспроизводится. Пробовала разные варианты по вашим комментариям и скринам. У меня все корректно отражается в КУДиР.

   Давайте попробуем сделать следующее на копии базы.
   1. Счета расчетов заполните как в статье на скрине:
   Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН в 1С
   Вы пишите «Счета расчетов с озоном на счете 76.06», а на скринах другие данные.
   • по комиссионному вознаграждению:
   o 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
   o 60.02 «Расчеты по авансам выданным»;
   • по комиссионному товару:
   o 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
   Или если с использованием счета 76.06 установите счета расчетов как на скрине в статье:
   Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С

   2. В Отчете комиссионера по ссылке Расчеты не заполняйте часть Документ аванса.

   3. В договоре с комиссионером раздел Платежный агент не заполняйте.

   4. При поступлении денег в документе Поступление на расчетный счет выбирайте Погашение задолженности – Автоматически.

   5. Перепроведите документы, проверьте, нет ли дублей или помеченных на удаление.

   Еще варианты отражения реализации через маркетплейс в разделе Маркетплейсы здесь:

   Чтобы исключить ошибки именно в базе, рекомендую обновится до актуального релиза, почистить кэш и провести тестирование программы:
   Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
   .

   1. Добрый день!
      Попробовала, вроде получилось…
      Вопрос только по счетам 60.01 и счетам 60.02. Мы делали отдельные корректировки на сумму выставленной комиссии на договор «с поставщиком». Их Надо переделать по инструкции или если все работает, можно оставить так…
      И еще один маленький вопросик…
      Начиная с марта ДС от ОЗОН начали поступать от 3х лиц. Как лучше сделать
      Чтобы с этими 3ми лицами был создан просто договор на расчет с покупателем а потом делать все корректировками долга, или все же как-то по другому? Скрин как сейчас принимаются такие оплату во вложении

      1. По первой части вопроса. Скорее всего, если поменять счета, возникнет развернутое сальдо. Если не будете все перепроводить (переделывать по инструкции), оно не схлопнется. Тогда придется корректировать взаиморасчеты либо документом Операция, либо Корректировка долга.
         Поэтому если период не закрыт (1 квартал), рекомендую во всех документах счета поменять по инструкции. Только обязательно сначала на копии базы, т.к. потребуется перепроведение документов.

         По второй части вопроса. Полагаю, что будут корректировки по оплате долга. Но чтобы ответить подробнее, нужно смотреть договор с Озоном в этой части, соглашение с третьим лицом (если есть).
         Общий порядок отражения в программе при оплате третьими лицами такой:
         Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
         Если постоплата, то алгоритм такой же. Только в Корректировке долга другую аналитику выбрать по ситуации.
         Документ Корректировка долга в 1С
         .

         1. Сальдо да, появилось.
            Мне получается в корректировка по переносу задолженности на договор поставщиками именно за комиссию надо перевести на 60й счет, или оставить на 76.09?

            1. Да, расчеты именно по комиссионному вознаграждению рекомендуем учитывать на счете 60, чтобы разграничить их с расчетами по комиссионному товару.

               Для наглядности посмотрите, пожалуйста, проводки в разделе РЕГИСТРАЦИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА КОМИССИОНЕРА — ПРОВОДКИ ПО ДОКУМЕНТУ:
               Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН в 1С
               .

               1

               1. Большое спасибо!

Комментарии закрыты.