Декларация по НДС и отчет Анализ налогового учета по НДС не совпадают данные по счету 76.ВА в 1С

1. Добрый день!

   Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.
   Надо проверить сам учет.

   Здесь обсуждение по вопросу

   Отражение вычетов по НДС с авансов выданных 76.ВА не попадает в Анализ учета по НДС в 1С

   Пожелания по автоматизации надо направить разработчикам 1С на v8@1c.ru

2. Работаю много лет и такого не разу не было что бы не попадало, тем более сумма огромная. Сейчас ознакомлюсь со статьей.

   Это обсуждение 2022 а в нем 2018, после этого были у кого то проблемы такие? у меня не было не разу, экспресс проверку сделала, особенного учета у нас нет обычные авансы, может есть еще что то что можно проверить?

   Я даже не знаю в чем разница в каких с.ф подскажите как сверить анализ и декларацию?

   1. Приложение

      Уточните, пожалуйста, какой релиз.
      Если менее 3.0.156, то обновиться и проверить еще раз Анализ налогового учета НДС.

      Покажите на скрине, что значит в вашем случае не идет ОСВ с Анализом по НДС.
      Смотреть надо не ОСВ, а Анализ счета 68.02 по субсчетам.

      Такая ошибка была с 76.ВА в т.ч. в начале 2024.
      Сейчас ее не наблюдаю.
      Скрин прилагаю.

3. В Анализе учета по НДС перейдите по плашке Авансы выданные, давайте посмотрим, что там.
   И скрин расшифровки строки 130 Раздела 3.

4. Доброе утро.
   Если менее 3.0.156, то обновиться- да , меньше ,сейчас буду связываться с программистом
   Покажите на скрине, что значит в вашем случае не идет ОСВ с Анализом по НДС.
   Смотреть надо не ОСВ, а Анализ счета 68.02 по субсчетам.- КТ оборот по 76ва не идет с анализом по ндс авансы выданные и соответственно со строкой 130
   В Анализе учета по НДС перейдите по плашке Авансы выданные, давайте посмотрим, что там.
   И скрин расшифровки строки 130 Раздела 3.- суммы разные на много

   Во вложении файл

5. Приложение

   А скрин Анализа счета 68.02 по субсчетам, приложите, пожалуйста.
   + провалитесь по плашке Авансы выданные, а не просто скрин плашки.
   Посмотрим, что внутри.

   Можно так смотреть — сформировать ОСВ по счету 76.ВА и Анализ счета по счету 68.02 в разрезе контрагентов, сверить выданные авансы.

6. + провалитесь по плашке Авансы выданные, а не просто скрин плашки.
   Посмотрим, что внутри.- а что там смотреть там только списание с р/с без контрагентов
   сверить выданные авансы.- их там полно проверять каждого нереально
   Сейчас обновимся и тогда буду смотреть

7. Не всегда только Списание, бывает ситуация когда что-то не так отразили в учете и тогда это видно.

   Жду обновления)

8. Проанализируйте — не было ли каких-то не обычных операций в этой части.
   Не просто аванс поставщику и покупка под этот аванс.
   Посмотрите Анализ счета по субсчетам 76.ВА и 68.02. Нет ли какой-то корреспонденции, которая на мысли наведет.
   Разница в части НДС с авансов выданных 1 133 675 ни о чем не говорит? Или так 8 162 460, это уже с НДС сумма.

9. Посмотрите Анализ счета по субсчетам 76.ВА и 68.02. — суммы сходятся 21 246 677,76(как в крине прикладывала)
   а вот в декларации сумма одна был скрин 21 246 677,76 ,а когда нажимаю на расшифровать строку 130 то сумма как в анализе учета по ндс 20 113 002,07

   а в книге покупок по коду 02 сумма 21 246 677,76р

   Проанализируйте — не было ли каких-то не обычных операций в этой части.- да что то не помню

10. Считаю, что проверить все таки придется из-за чего ошибка.

    Сверить Книгу покупок с КВО 02 и суммы из строки 130.

11. Сверили только что , нашли одного нашего самого основного и крупного поставщика в нем не идет, как нам понять из за чего? взяли книгу покупок его и нашу по коду 02, сверили сумма идет. Далее открыли строку 130(расшифровку) и начали крыжить с книгой покупок вот тут разница. а из за чего не ясно, у нас с ним 3 договора ( стандарт ,нестандарт и тендер) вот конкретно по договору нестандарт не попадает не одна .с ф на аванс в расшифровку строки 130 , а общая сумма то по строке 130 идет, на скринах было видно

12. А что значит нестандарт? Оформляете каким-то особенным образом?
    Раньше суммы по этому договору попадали?
    Можете описать алгоритм отражения аванса по этому договору? Может ка кто иначе оформляете в программе?

13. А что значит нестандарт? Оформляете каким-то особенным образом?- нет просто оборудование специально делаю под нас не стандартное (просто название)
    Раньше суммы по этому договору попадали? (да )
    Можете описать алгоритм отражения аванса по этому договору? Может ка кто иначе оформляете в программе?- все как по всем 100 раз сейчас перепроверили, у нас много поставщиков, и все как в у всех все в одной программе по стандартному алгоритму ., первый раз с таким столкнулась, ооо с 2018 года (я про свою)

14. Наталья, перейдите все таки по плашке в отчете Анализ учета НДС на сумму — Авансы выданные.

    Мне кажется там есть подсказка. Сама сталкивалась с подобной ситуацией и именно там находила выход, как правило что-то не доделала в учете и из-за этого была ошибка.

15. перейдите все таки по плашке в отчете Анализ учета НДС на сумму — Авансы выданные.- нет там подсказок, там нет этой суммы и этих с.ф , конечно же я туда уже 100 раз переходила , во вложении скрин с декларации и ее расшифровки

16. Нажмите в декларации по НДС за 2 кв 2024 сейчас Заполнить.
    Сумма в стр. 130 не меняется?
    Посмотрите Анализ счета 76.ВА по субсчетам — нет ли непривычных корреспонденций. По Анализу счета вы должны увидеть что-то точно, по ОСВ это не видно.
    Разница 1 133 675 — это полностью НДС одного поставщика, который с несколькими договорами?
    Перепроведите и перезакройте 2 кв апр, май, июнь.
    Перезаполните Формирование записей книги покупок и книги продаж.
    Посмотрите ОСВ по счету 60, 76 по контрагенту с несколькими договорами — обязательно 3 субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. Нет ли каких-то необычных сальдо.
    Если посмотреть 76.ВА по Кт — там только Списание с р/с в документах. Нет ли каких-то других документов. В ОСВ поставьте Контрагенты и Счета-фактуры полученные.

17. Нажмите в декларации по НДС за 2 кв 2024 сейчас Заполнить. Сумма в стр. 130 не меняется?-нет
    Анализ счета 76.ВА по субсчетам — нет ли непривычных корреспонденций-нет
    Разница 1 133 675 — это полностью НДС одного поставщика, который с несколькими договорами?-да
    остальное сегодня не успею, только завтра перепроводить буду.Сейчас открыла 1кв именно по этому поставщику именно по этому договору (все оплаты в 1кв) так же не садятся верно, хотя в прошлом квартале все шло.вот прям загадка века ,что это не понятно

    1. Тогда на завтра план такой.
       Делаем копию базы.
       Открываем 1 кв 2024. Это супер, что поняли по кому анализировать данные.
       Перепроводим документы 1 кв и проверяем 60.02 и СФ на аванс полученные.
       Совпадает ли в нашем учете Д 60.02 с тем, что по данным поставщика, на какие суммы мы получили СФ на аванс выданный.
       Может изначально был аванс отражен, потом что-то поменяли в аналитике и он превратился в постоплату.
       За 1 кв 2024, перезаполняем Формирование книги покупок и книги продаж. Создаем и заполняем декларацию о НДС за 1 кв 2024, корректировка.
       Сравниваем декларацию, которую сдали и корр. за 1 кв.
       Смотрим Анализ учета НДС за 1 кв и декларацию по НДС за 1 кв.
       Так уже на следующий уровень понимания причин выйдем и решим, что дальше.

18. Если посмотреть 76.ВА по Кт — там только Списание с р/с в документах. Нет ли каких-то других документов. В ОСВ поставьте Контрагенты и Счета-фактуры полученные.- все так делала ,да только списание ,так вот именно что оборотки ИДУТ ,с книгой покупок и с книгой продаж у контрагента и с декларацией, я мх 100 раз проверила в них все верно

    1. Приложение

       Раз в расшифровке нет какой-то суммы, значит есть причина для этого.
       Когда мы смотрим обороты в ОСВ, мы не видим из чего суммы сложились.
       Можем увидеть по Анализу счета.

       У нас не идет вычет, как поняла. Значит можно взять ОСВ 76.ВА по счетам-фактурам.
       И расшифровку стр. 130 из декларации, или из Анализа учета НДС, где сумма меньше.
       Дальше в экселе убрать лишнее, отсортировать по суммам эти списки и сравнить между собой — это пара минут работы. Так найдется, какие сумма в разнице и значит увидим, какой документ ее дает.
       Скрины прилагаю, что с чем сравнить.

19. вот в 60,02 по этому поставщику скрин

20. Совпадает ли в нашем учете Д 60.02 с тем, что по данным поставщика, на какие суммы мы получили СФ на аванс выданный- все совпадает я выше писала ,мы с ним обязательно каждый квартал сверяемся
    Может изначально был аванс отражен, потом что-то поменяли в аналитике и он превратился в постоплату.- нет все проверили

    1. Приложение

       В ОСВ 60.02 добавляем Документы расчетов с контрагентами.
       Видим, какое Списание с р/с.
       В него переходим, смотрим нет ли чего-то необычного.
       Переходим в структуру документа по пиктограмке. Смотрим, что все суммы совпадают.

21. У нас не идет вычет, как поняла. Значит можно взять ОСВ 76.ВА по счетам-фактурам.
    И расшифровку стр. 130 из декларации, или из Анализа учета НДС, где сумма меньше.
    Дальше в экселе убрать лишнее, отсортировать по суммам эти списки и сравнить между собой — это пара минут работы. Так найдется, какие сумма в разнице и значит увидим, какой документ ее дает.
    Скрины прилагаю, что с чем сравнить.
    МЫ все это сделали все это сверили 76ВА равен книги покупок полностью до копейки ,в 76ва у нас только списание с расчетного счета ,что значит какой документ ее дает???

    Так найдется, какие сумма в разнице и значит увидим, какой документ ее дает.- суммы мы знаем это все оплаты за 2кв по этому договору, а документ в 76ав только списание с р/с

22. У вас не совпадает расшифровка в Анализе учета НДС, декларации по НДС стр. 130 (сумма меньше) и ОСВ 76.ВА (сумма больше).
    В Анализе НДС, расшифровке стр. 130 у вас 20м. В ОСВ 76.ВА 21м.
    Сравнив два списка — увидите, какой именно документ дает разницу.
    Скрин прилагаю, что имею в виду.
    
    Это скрин видите только вы и куратор.

23. Сравнив два списка — увидите, какой именно документ дает разницу.- так сравнили их ВООБЩЕ там нет ,я же все время пишу(что мы это сделали) в анализе по ндс и в расшифровке декларации в 130 строке ВООБЩЕ нет этой суммы в 1 133 675 ндс и суммы оплаты 6 802 054
    я не понимаю что нужно сравнить, если я в каждом сообщении пишу чт оя сравнила

    1. Тогда вывод такой.
       Есть договор 072020-НС от 20.07.2020.
       В нем есть что-то, на что реагирует Анализ учета НДС в части вычета аванса выданного.
       Есть какой-то нюанс.
       При этом сам вычет корректный. Декларация по НДС стр. 130, книга покупок заполнены верно.

       Нюанс надо поискать.
       Посмотрите Вид договора.
       Вид операции в Поступление на расчетный счет. Какая там ставка НДС указана.
       Перейдите в документ Счет-фактура полученный на аванс.
       Посмотрите его, нет ли там чего-то, что отличается от других документов, которые есть в расшифровке.
       Это визуальная проверка.

       А в копии базы, просто перепровести перезакрыть периоды с 1 кв.
       Перезаполнить ФЗКП, декларацию по НДС за 1 кв и 2 кв.
       Посмотреть еще раз расшифровку Анализ учета НДС, плашку с вычетами НДС с авансов. Стр. 130 в декларации по НДС.
       Еще можно удалить СФ на аванс полученные и завести их еще раз.
       Возможно, что при заведении прошлых документов что-то сбойнуло.

24. Доброе утро, мы это все сделали вчера и базу обновили, ничего не помогает, загадка века.
    Подскажите, на основании чего заполняется строка 130 в декларации? На основании регистров? Где это можно сверить?

    Я просто реально не могу понять, как может быть такое, что в строке 130 сумма, например, 100, а расшифровку нажимаешь — 80, как вообще такое может быть…

    1. Есть что-то в документах по договору 072020-НС от 20.07.2020, по какой причине они не попадают в Анализ учета по НДС в расшифровку.
       Это что-то можно найти только в конкретной базе.
       Поэтому смотреть и сравнивать с другими документами визуально.
       Или программист 1С должен своими методами, которые нам с вами в пользовательском режиме недоступны.
       Алгоритм НДС сложнейший и это множество правил, которые завязаны на различные события, записи в регистрах НДС, проводки.

       Насколько понимаем, в декларации все корректно.
       Вопрос только в отчете Анализ учета НДС. Он не является последней инстанцией для контроля.
       Это просто отчет вспомогательный, в который попадают базовые операции. Не все!
       Поэтому нет прямой связи, чего-то нет в Анализ учета по НДС, значит у нас все неправильно.
       Есть какая-то особенность в этом отчете, по какой причине не все авансы выданные в вычете отражаются.

       Еще вариант. Написать на v8@1c.ru
       или так
       Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
       предоставить базу и причину найдут.
       Не исключено, что зарегистрирую ошибку.

       Чтобы исключить временный технический сбой. Стоит попробовать документы удалить и еще раз завести по этому договору за 2 кв 2024.
       И проверить всю аналитику, о которой выше писала.

       На счет расшифровки стр. 130 — там видите то, что в Анализ учета НДС. Поэтому надо с ним разбираться.
       Как строится расшифровка может только программист 1С сказать.

Комментарии закрыты.