Здравствуйте! По агентскому договору мы, агенты, по заявке принципала покупаем товар за границей. Все расходы на себя берет принципал. Он переводит нам деньги авансом. Мы покупаем валюту и расплачиваемся с поставщиком и с перевозчиком. В расходы мы берем сумму на покупку валюты. А товар/транспортные услуги приходуем по курсу на дату 100% предоплаты товара/услуг. Но дата оплаты товара и дата покупки валюты не всегда совпадает. И получается, что в программе в расходы попадает сумма по оплате товара, а не сумма покупки валюты. Как сделать, чтобы фактическая сумма расходов попала на 76.09? Или надо просто приходовать на дату покупки валюты? Просто везде пишут, что при предоплате поступление отражают по курсу на дату оплаты.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение Agentskij-dogovor-pokupka-valyuty-pokupka-tovara-pozitsiya-agenta.pdf
Здравствуйте!
Прикладываю инструкции из обсуждения аналогичного вопроса.
Само обсуждение вопроса можно посмотреть здесь:
Оплата за принципала по агентскому договору в валюте (позиция агента) в 1С
Останутся вопросы, пишите, пожалуйста.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а если сложилась ситуация, когда у агента была уже куплена валюта и по не знанию он заплатил за товар этой валютой, а не купил новую на деньги от принципала. Действовать по такой же схеме как описана в консультации? Валюта была куплена значительно ранее.
В таком случае корректируете счет учета курсовой разницы при списании с расчетного счета, когда производите оплату за комитента, так как валюту вы уже приобрели.
Можно, пожалуйста, поподробнее. Не поняла ответ «корректируете счет учета курсовой разницы при списании с расчетного счета»
Имелось ввиду, что т.к. валюта у вас уже на р/с (вы ее не покупали), то переносить курсовые разницы на счет 76.09 надо когда вы перечисляете оплату за товар, меняете счету учета доходов/расходов (91.01/91.02) на 76.09.
Т.е. делаете все по инструкции, у вас не будет раздела покупка валюты.