Добрый день,
Наша компания ООО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.36).
08.08.2024 от покупателя был получен аванс в USD по курсу 85,9543, остаток которого перед последней отгрузкой по спецификации составлял 178 952,96 USD.
01.04.2025 в адрес покупателя произошла отгрузка без перехода права собственности на сумму 561 303,05 USD.
Изначально зачет аванса был произведен автоматически на всю сумму и клиенту по ЭДО был направлен корректный УПД. В дальнейшем в нашем учете зачет аванса ошибочно был произведен не на всю сумму аванса, а на сумму 168 390,92 USD. Клиент же зачел у себя всю сумму аванса 178 952,96 USD и принял УПД, отправленный изначально, а далее аннулированный с нашей стороны.
05.05.2025 произошел переход права собственности.
Поскольку у клиента задолженность по этой поставке была на сумму 382 350,09 USD, а в нашем учете при финальной оплате он не доплатил 10 562,04 USD. В нашем учете образовалась взаимная задолженность на сумму 10 562,04 USD, которая была закрыта взаимозачетом 01.09.2025.
Сейчас клиент требует выставить корректный УПД, т.к. не может заявить НДС к вычету.
Прошу помочь с корректировкой взаиморасчетов с клиентом (нужно зачесть аванс в полной сумме), корректировкой базы по НДС и прибыли. НДС за 2 квартал 2025 по моим подсчетам должен быть к доплате, с прибылью пока не могу понять. Я пробовала скорректировать бухгалтерской справкой, но сумма НДС к доплате выпадает в контроль. Очень надеюсь на вашу помощь.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, дополнительно документы: поступление аванса, оплаты, реализации, авансовые счет-фактуры, проведенные корректировки долга (все вкладки, включая Дт/Кт).
Как данные суммы отражены в Книге продаж и покупок.
Зачет аванса ошибочно был произведен не на всю сумму аванса, это произошло по причине ошибки в программе или самостоятельно вносили корректировки?