Добрый день!
1С:Бухгалтерия, 3.0.70.30, ОСНО
При проведении документа «Корректировка реализации» (корректирую реализацию прошлого года, сумма увеличивается) в налоговом учете делаются проводки:
90.02.1 41.К — себестоимость товара, прошлый год, дата ошибочной реализации.
41.К 41.01 — себестоимость товара, этот год, дата корректировки.
в результате счет 41.К закрывается.
При закрытии месяца, в котором была сделана корректировка, документ «Закрытие месяца» корректирует стоимость номенклатуры и формирует проводки последним числом месяца:
41.К 41.01 — себестоимость товара с минусом
91.02 41.01 — себестоимость товара с плюсом
в результате в оборотке по НУ повисает минусовое сальдо по дебету сч.41.К.
Это правильно? и когда это сальдо закроется?
Добрый день, Ольга.
Уточните, пожалуйста с чем связана корректировка реализации? Это исправление ошибки в первичных документах? Или изменение стоимости по соглашению сторон? Приведите скрин документа Корректировка реализации.
Посмотрите наш материал:
[15.02.2019 запись] Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Продажа в 2018, исправление счета-фактуры в 2019 (увеличение +)
Продажа в 2018, изменение стоимости в 2019 (увеличение +) .
Корректировка связана с исправлением ошибки в первичных документах. Скрин во вложении. Все эти материалы я уже смотрела, прежде чем задать вопрос. Счета 41.К ни в одном материале не увидела, уточните, пожалуйста, в каком именно материале идет речь про мой вопрос?
Добрый день, Ольга.
Ваш вопрос в работе. Я правильно поняла, что у вас в первичном документе не верно было указано количество, отпущенного товара? Приведите, пожалуйста скрин проводок документа Корректировка реализации. Смоделировала ситуацию, когда в первичном документе неверно указано количество, меньше чем должно быть, то есть корректировка реализации в сторону увеличения у меня счет 41.К так же не закрывается, если в документе Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах и стоит галочка Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) . Если в документе Корректировка реализации вид операции — Корректировка реализации по соглашению сторон или вид операции Исправление в первичных документах, но не стоит галочка Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана), то счет 41.К закрывается. Могу предположить, что это ошибка в программе. Необходимо некоторое время, что бы это выяснить.
Здравствуйте, Татьяна.
В первичном документе забыли одну позицию, в корректировке реализации я эту позицию добавила, 300 шт. Скрины прилагаю, в один не вместился, два файла движения документа получилось и один — закладка Товары в документе.
один файл только в комментарии можно добавить
.
Добрый день, Ольга.
Спасибо за уточнение. Ваш вопрос передан программистам. В ближайшее время вам будет дан ответ.
спасибо, Татьяна, но сегодня мне пришло письмо, что ответ мне дан и вопрос будет закрыт через 72 часа. Где мне ждать ответа, если вопрос закроют?
Приложение
Добрый день, Ольга.
Ваш вопрос пока в работе.
Это ошибка в программе. Мы написали запрос разработчикам, как только будет ответ мы вам его пришлем по почте. Ответ должен прийти в течении 10 дней. А пока вот рекомендации моей коллеги Ирины Шавровой. В документе Корректировыка реализации выставить в поле Отражать в учете — Только в учете НДС, для Книги продаж, а бухгалтерские проводки сделать документом Операция, введенная вручную. Без ошибок работает только без выставления галочки отчетность подписана.
Добрый день, Татьяна! Спасибо, сделаю так.