Сотруднице в декабре 2025 был рассчитан и выплачен отпуск за период с 12.01.26 по 23.01.26г ( 12 дней). Остаток отпуска на конец года составлял 7 дней, в связи с чем образовался отрицательный остаток отпуска. Сейчас при проведении инвентаризации сумма за 5 дней отрицательного остатка сторнируется по БУ из за чего происходит разница между БУ и НУ. Как правильно должна отражать инвентаризация сотрудников с отрицательными отпусками на конец года? правильно ли, что она сторнирует сумму по БУ?
У нас нормативный метод расчета.
Один из примеров расчета по такому сотруднику во вложении
Комментарии закрыты.
Добрый день! По идее программа должна была в поле Результат поставить нулевую сумму, т.к. отрицательная сумма резерва в БУ не допускается — Особенности метода МСФО — если по одному виду отпуска остаток дней отрицательный
Можно ли вручную скорректировать суммы в документе? Может есть какие то способы понять- почему программа это делает?
Да, можно провести проверку расчета — Проверки при инвентаризации резерва на отпуск и при необходимости провести корректировку вручную — Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно?
Добрый день. Выявила такой момент. Когда изначально формируешь документ по Инвентаризации сумма по НУ и БУ в закладке «начисления» идет и нет никаких отрицательных сумм по тем сотрудникам, у которых отрицательный остаток дней отпуска, ставится нулевая сумма, как Вы и писали выше. Но в закладке «Обязательства и резервы по этим сотрудникам» есть пустые строки по колонке «Способ отражения» и в момент когда я проставляю вручную способ отражения — в закладке Начисления формируется отрицательная сумма о которой я писала изначально. Почему так может происходить? Может ли это повлиять в целом на расчет резерва? По НУ сейчас нет идет сумма между двумя регистрами (Резервы по оплате труда по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по оплате труда),в то время как по БУ эти два регистра идут на 31.12.25..
Добрый день! Скорее всего за счет того, что идет разница в регистрах накопления:
— Оценочные обязательства
— Оценочные обязательства по сотрудникам
Инвентаризация некорректно заполняется. Можно попробовать в ноябре 2025 провести корректировку документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка — Корректировка резервов , а потом, уже, когда данные в регистрах будут одинаковые, перезаполнить документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация.
Спасибо за ответ
вопрос решен
🌸🌸🌸