Добрый день!
В бухгалтерскую программу были выгружены документы:
1) «Отражение в бух.учете»
2) «начисл. оценоч. обяз-в»
В первом документе по 96 счету (БУ) отражается сумма сумма начисленных отпусков и сумма компенсации за неисп. отпуск (увольнение).
В нашем случае меня интересует компенсация отпуска при увольнении.
Сотруднику начислена сумма компенсации в размере 6 089,99.
По проводкам видно, что сумма разбита на две: 4 868,86 за счет обязательств и на 1 221,13
Почему идет разделение ?
программа делает проводки и по БУ и по НУ Д96.01.01 К 70
Разве это правильно?
Аналогично и со страховыми взносами Д 96.01.2 К 69 счета.
Разве по налоговому учету при увольнении (компенсация за неисп. отпуск) сумма не должна отражаться на счетах затрат(20,25,26,44)?
Как работает программа? Может я что-то делаю не так?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день, я пока не получила ответа на мое письмо.
Добрый день, Оксана.
Вы расчитываете зарплату в ЗУП, поэтому все настройки делаются там.
Ваш вопрос лучше задать кураторам ЗУП. Ваш вопрос будет перенесен в раздел ЗУП.
Здравствуйте!
Для понимания принципов работы программы лучше посмотреть видео по теме: Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам.
«Сотруднику начислена сумма компенсации в размере 6 089,99.
По проводкам видно, что сумма разбита на две: 4 868,86 за счет обязательств и на 1 221,13
Почему идет разделение ?»
Вероятно потому, что остатка оценочных обязательств не хватило для того, чтобы за счет них выплатить компенсацию сотруднику, и часть пошла за счет расходов.
«Разве по налоговому учету при увольнении (компенсация за неисп. отпуск) сумма не должна отражаться на счетах затрат(20,25,26,44)?»
Вы правы, должна. Чтобы разобраться в чем проблема нужны скриншоты:
В дальнейшем могут понадобиться еще какие-то скриноты.
добрый день. Я высылаю данные из программы зуп и бух.
В бухгалтерии у нас учет сводно по сотрудникам.
данные из бух
Здравствуйте! Проблема у Вас в способе отражения. Специальный способ отражения, в котором указывается 96 счет создавать не нужно. Это ведет в ошибкам.
Посмотрите обсуждение аналогичной проблемы с ежегодным отпуском:
Пишите, если останутся вопросы.
Добрый день!
Получается,что у нас не правильная настройка в зупе.
Нужно сделать корректировку . Правильно ли я сделала? В настройке по компенсации на закладке налоги и взносы убрала 96.01.1 и сделала по данным сотрудника. см. скрины.
второй файл после исправления. Так должно быть?
Да, все верно. Специальный способ отражения не нужен, программа ориентируется по «виду операции» в «Отражении зарплаты в бухучете». Теперь нужно перезаполнить отражение и повторить синхронизацию.
Получается что и для ежегодных отпусков, настройка должна быть по настройкам сотрудника , без указания счета 91.1.1???
91.1.1? Если Вы имеете ввиду счет 96.01.1, то да способ отражения по нему не нужен и для отпускных.
Да я имела ввиду счет 96.01.1.
Большое спасибо за помощь. Разобралась. Все получилось и встало на свои места.
Отлично! Рада была помочь!