Как убрать документы-основания за прошлый год из расшифровки ведомости на выплату?

Индивидуальную консультацию запросил Сергей Р.

Ответственный за ответ: Аверьянова Татьяна (★9.92/10)

Сотрудники на договоре ГПХ без страховых взносов, т.к. граждане Беларуси. Поэтому используется не стандартный комплект документов по ГПХ, а созданное разовое начисление без страховых взносов.
Если при выплате использовать документ «Разовое начисление» тогда такой картины как в скрине не возникает. Если документ «Вознаграждение сотрудникам по договорам ГПХ», то получается то, что в скрине. Видно, что в прошлом году за один и тот же период были сделаны два разных начисления (?) Как это убрать? Возникает каждый месяц и убирается вручную

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (14)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Для решения проблемы создадим «Техническую» ведомость, чтобы закрыть «хвосты» за 2024 год.
    При создании Технической ведомости по кнопке «Подобрать» выбираем нужного сотрудника, далее в расшифровке поля «К выплате» удаляем строки за 2025 год. В итоге у Вас должно остаться четыре строки и поле «К выплате» пустое («ноль»)
    Прикладываю статью в помощь Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!

  3. Добрый день. Сделал как Вы написали выше. Но остается сумма НФДЛ (см. скрин с технической ведомостью) — как ее убрать?

  5. Сделал скрин расшифровки поля НДФЛ — эту строку надо было тоже удалить?
    Т.к. сумма НДФЛ относится к текущему доходу — за октябрь 2025 г

  7. Здравствуйте!
    Для спокойствия, что наши действия не привели к ошибке в учете НДФЛ, сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ за 2025 год. Техническая ведомость сделана в октябре 2025 года. Иногда бывает, что такие ведомости переносят доход из одного года в другой. Проверьте, пожалуйста.

     1

  8. Добрый день. Удалил из расшифровки строку с НДФЛ. Во вложенном скрине конечный вариант ведомости на выплату, в нем все уже правильно (?)
    Т.о. в такой ситуации надо создавать 2 ведомости: техническая и конечный вариант.
    А в результате каких действий в принципе возникают подобные ситуации?

  9. Пересортица может возникнуть в разных ситуациях. Например, вручную исправили сумму, выплата прошла по другому документу-основанию, в разрезе видов доходов исполнительного производства и др.
    Уточните, пожалуйста, Вы проверили отчет Подробный анализ НДФЛ за 2025 год по сотруднику?

     1

  10. Спасибо, что напомнили про отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» Сформировал этот отчет за 2025 г (период январь-декабрь) — по сотруднику все верно. Исчисленный НДФЛ равен удержанному.
    И все-таки конкретно в нашем случае из-за чего возникла такая картина? Прикреплю сюда первый скрин.

  11. Понятно, что были сформированы 2 разных начисления и они с разными данными в реквизите «Учтены как». Почему одно из них красным цветом и почему они продолжали подтягиваться в ведомости в следующим году?
  12. Приложение № 1

    Можно в расшифровке по Документу-основанию открыть данный документ и посмотреть операцию.
    Скорее всего, в сентябре 2024 был начислен аванс по ГПХ документом Разовое начисление в сумме 16210 и выплачен. Затем 24.09.24 ввели документ с минусом (-16210) и провели начисление Договора от 24.09.24 на сумму 16210. В итоге ноль. Выплаты нет и поэтому ведомость не формировали, а остатки в Регистре накопления «Зарплата к выплате» остались. Важно, чтобы документ-основание, по которому прошло начисление, совпадал с документом-основанием в выплате. Этот разрез учета есть только в регистре Зарплата к выплате
    Прикладываю статью Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .

     1

  13. Только сейчас увидел, что Вы также написали: «Для спокойствия, что наши действия не привели к ошибке в учете НДФЛ, сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ за 2025 год. Техническая ведомость сделана в октябре 2025 года. Иногда бывает, что такие ведомости переносят доход из одного года в другой. Проверьте, пожалуйста.»
    Неожиданно. Прикладываю скрин — часть отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — как раз по разовому начислению, которое сделал 31 октября и выплата 03 ноября. Технической ведомости нет, т.к. там все равно «нулю» (?) Там все правильно?

    1

Добавить комментарий