Добрый день! Работаем на УСН доходы минус расходы, платим НДС-5%. Когда выписывала документы на реализацию в с/фактуре автоматически ошибочно подставились платежные документы непонятно от куда взятые и код вида операции 02 вместо 01, я ошибку не заметила, передала счет и УПД по ЭДО. Когда стала формировать декларацию по НДС у меня лишняя сумма по авансам полученным. Я в с/фактурах убрала п/поручения и изменила статус на 01, но это не помогло. Подскажите, что можно сделать, как убрать эти суммы из авансов полученных, это реализация и она была оплачена позднее другими п/поручениями в 3 квартале.
Все комментарии (29)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Что значит лишняя сумма по авансам полученным?
Выставили лишнюю счет-фактуру на аванс, то есть два раза или что?
Или счет-фактуры на аванс совсем не должно быть?
Давайте сформируем ОСВ по счету 76.АВ по счет-фактурам, чтобы проверить лишние авансовые счет-фактуры.
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С
Добрый день, Оксана!
Когда делаю расчет по НДС, программа сама создает лишние с/фактуры, которых не должно быть. Направляю вам скрины, первый на сумму 33607 это как должно быть , второй скрин на сумму 78334 это после расчет НДС ,когда программа сама формирует лишние с/фактуры на предоплату, третий скрин карточка счета ,это все лишние операции, которых не должно быть.
Еще хочу уточнить, что у нас была постоплата, предоплаты мы не получали
Спасибо за скрин.
Давайте посмотрим ОСВ по счету 62.02 по этим контрагентам, по кому-нибудь одному.
Если по ним сумма аванса или нет?
Может быть аванс по другому договору, например.
У меня все эти лишние с/фактуры по одной организации, я проверила все поступления по банку везде один договор и в документах тоже
А что у вас стоит в Настройки налогов и отчетов—НДС—Порядок регистрации счет фактур на аванс?
Видимо — Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса?
И хотя реализация была в течение 5днней с момента поступления средства, программа регистрирует счет-фактуру на аванс датой 07.07.25?
У нас постоплата, выписываем документы, потом они перечисляют деньги. Прочитайте пожалуйста мое самое первое письмо, может повлияло, то что когда я выписывала с/ф автоматически подставилась оплата? Как устранить эту ошибку?
Посмотрите ОСВ по счету 62.02.
У вас сначала Поступление на расчетный счет от 07.07.25, потом только Реализация 08.07.25.
Соответственно, если в настройка НДС как я писала выше, то программа выписывает счет-фактуру на аванс.
Сформируйте отчет Карточка счета по счету 76.АВ по ООО ВТФ, посмотрим ее.
Убрать суммы вы можете отсторнировав документ, но так как период еще не закрыт, проще всего пометить их на удаление и совсем удалить из базы.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Но главное, чтобы сальдо по счету 62.02 было верное, иначе программа опять создать авансовые счет-фактуры.
Карточку сч. 76АВ по ВТФ я вам присылала выше. Поступление на расчетный счет от 07.07.25г. оплачивает ранее выписанный счет и уже реализованную продукцию в июне месяце. Реализация 08.07.25г. оплачена позднее и в платежном поручении я проставляю счет относящийся именно к этой оплате. Все автоматически ошибочно выставленные счета фактуры я удалила., но когда начинаю создавать декларацию по НДС они опять автоматически формируются. Как мне решить эту проблему???
Если 07.07 — это постоплата, то тогда в документе Поступление на расчетный счет должна быть проводка не Д 51 К 62.02, а Д 51 К 62.01.
Поэтому и далее в Реализации неверная проводка зачета аванса, которой быть не должно.
Можете просто сейчас зайти в Поступление на расчётный счет и поправить проводки?
Программа воспринимает сумма как предоплату.
Попробуйте сделать в копии базы.
Перепровести период с июля и сформировать декларацию по НДС.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Получилось! Оксана, огромное Вам спасибо за помощь, я бы без вас не справилась. Теперь буду контролировать каждую проводку по банку. Все равно не понятно, почему так получается, ведь я в платежках проставляю счета на которые уже выписаны документы реализации, а подставляется сч. 62.2 а не 62.1? Еще раз огромное вам спасибо, Оксана!
Успехов вам в работе и всего самого хорошего!
Спасибо 💕
Давайте посмотрим, как заполнен один документ Поступление на расчётный счет и движение документа.
Направляю сканы
Спасибо за скрины.
Внешне корректно.
Корректировкой в Поступлении на р/счет видимо правили счет с 62.02 на 62.01.
А что за аванс 2005р. по счету 62.02. Он действительно есть?
Можно еще на всякий случай сверится, вдруг что то заметите
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Оксана, проверила, у меня эта ошибка по этой же организации во 2 квартале была почти во всех платежках, но декларация по НДС за 2 квартал тогда рассчиталась правильно, нужно ли сейчас исправлять все платежки или оставить все как есть? Но суммы 2005р по 62.02. не должно быть, она переходит из 2 квартала, как быть?
Нет, ничего не будем трогать за 2кв. Вдруг что-то испортим 😴
Надо сформировать ОСВ по счету 62.02.
Период начало — не ставить. Так увидим откуда тянется сумма аванс и поймем что-то.
Потом решим как править.
Направляю скрины
По карточке счета 62.02 по ООО ВТФ можно найти в каком документе завис аванс. Может быть в нем были ручные корректировки? Или была Корректировка реализации на уменьшение, из-за которой мог появиться аванс.
По карточке посмотрела, это было в 2020г. я вам направила скрин. Я сделала ОСВ по сч.62.02 за 2023 и 2024г там нет этой суммы по ВТФ, и в 1 кв.2025 тоже нет. Она появилась во 2 кв.2025г., может мне поправить вручную платежные поручения за 2 кв.2025г., и эта сумма пропадет, что посоветуете?
Хотелось бы понять, как она появилась.
Если этой суммы действительно не должно быть, ее можно списать документом Корректировка долга.
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Эта сумма должна быть в п/п за 2020г. по сч. 62.01 а у меня стоит сч. 62.02 . Нужно ли исправлять и если исправлять то как? Здесь же не списание задолженности. а счет стоит не тот.
Если мы сейчас перенесем сумму с 62.02 на 62.01, это значит , что у вас по покупателю будет переплата на 2005,00. Она должна быть или наоборот погасится долг в этой сумме?
Погасится долг в этой сумме
Тогда текущим периодом создайте документ Операции, введенные вручную:
— Д 62.02 К 62.01 — сумма+ заполните полную аналитику.
Далее сформируйте ОСВ по счету 62.01 и проверьте сальдо.
Сделала все, в ОСВ по сч. 62.02 сумма ушла, в ОСВ по сч.62.01 остаток не изменился. Так должно быть?
Если мы переносим на счет 62.01, то сальдо там должно увеличиться.
Давайте смотреть снова Карточку по счету 62.01, чтобы увидеть эту Операцию.
Направляю вам скрины карточки по сч.62.01 и 62.02, посмотрите пожалуйста, что не так
Не вижу Карточки счета по 62.01.
Прикрепляю, как должно быть после проведения Операции.
Вроде все так, по сч. 62.02 остатка нет, по сч. 62.01 изменился на 2005р. Я ранее сделала ОСВ по общему сч.62, остаток не изменился, он и не должен измениться.
Оксана, еще раз огромное Вам спасибо за помощь. Благодаря вашей помощи, я еще одну ошибку нашла за 2024год и исправила, а так бы не заметила. Спасибо Вам за ваше терпение и профессионализм. Успехов Вам в работе и всего хорошего!
Да, все верно.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!