Не закрывается счет 76.07.2 при прекращении аренды в 1С

1. Приложение № 1

   

   Добрый день!

   Что касается зачета аванса в полной сумме, в программе реализован механизм зачета по методу ФИФО: если на счете есть сумма аванса, она будет зачитываться в счет первого поступившего акта, формирующего задолженность перед поставщиком.
   Если зачет должен производиться по определенному документу или в определенной сумме, в документе «Поступление услуг аренды» необходимо указать способ зачета «По документу», подобрать документ оплаты и указать нужную сумму.
   Оставшаяся часть останется авансом.

   По поводу не закрылся счет, похоже, что также не прошел зачет аванса, проводка Дт76.07.2 Кт60.02.
   Приложите еще, пожалуйста, как документ прекращения заполнен и проводки по нему Дт/Кт.

   Правильно понимаю, ежемесячный платеж 28 000, в феврале прошел зачет на 23 254,90, это правильно, 4 745,10 должны авансом остаться?

2. Ежемесячный акт на 28 000, в феврале на авансе было только 23 254,90. Зачет аванса и прошел на данную сумму, а на 4 745,10 образовалась задолженность. В марте оплатили сумму 219 254,90 и она полностью ложиться как аванс, а должна лечь сумма на аванс 214 509,80.
   Документ прекращения аренды и проводки прикладываю.

3. Спасибо за скрины. Прекращение аренды все верно.
   Похоже что в марте проводка не прошла. Давайте проверим, в документах поступления и оплаты способы зачета все стандартно стоят, «автоматически»?
   Еще как вариант последовательность документов проверить, как по датам документы проведены. Если вся сумма на Дт60.02 авансом ушла, значит программа остаток на 76 не увидела.

   Сейчас самый простой вариант взаимозачет операцией или корректировкой долга сделать, чтобы в прошлый период не заходить, по остальным субсчетам и сч. 01, как я поняла, все закрылось.

   Для проверки можно выгрузить копию базы, распровести до февраля документы. Проверяем, что 4 745,10 на остатке по Кт 76.07.2, проводим поступление мартовское, смотрим проводки, проводим последовательно остальные документы и проверяем конечный результат.

4. Я корректировкой долга и зачла аванс. И уже все распроводила и по-новому перепроводила, не перекрывает 60.02 с 76.07.2.

   Спрашивала на будущее, так как при проведении счет-фактур на аванс программа кидает всю сумму платежа и приходится руками править сумму (как в счет-фактуре на аванс от контрагента, сумма в счет-фактуре на аванс верная). Не пойму какие настройки должны быть, так как последовательность проведения документов соблюдена.

5. Напишите, пожалуйста, по датам одного месяца как операции проходят.
   Сначала аванс, счет-фактура на услуги концом месяца? В документах поступление услуги аренды и в списании с расчетного счета, счет расчетов 76.07.2, счет авансов 60.02, верно?

6. Добрый день!
   Да, сначала аванс, потом счет-фактура на услуги концом месяца.
   При списании с расчетного счета счета расчетов стоят 60.01 и 60.02. Или нужно ставить 76.07.2 и 60.02?
   При поступлении услуги аренды счета расчетов 76.07.2 и 60.02.

7. Да, попробуйте счет расчетов указывать 76.07.2. Если есть возможность для контроля, в этом или нет причина, перевыбрать счет и проверить проводки.

   В перечислении аванса должна формироваться проводка — Дт60.02 Кт51.
   Далее в конце месяца получили акт — зачет аванса Дт76.07.2 Кт60.02.
   Если на конец месяца остается кредитовое сальдо по 76.07.2, в следующем списании с расчетного счета две проводки:
   Дт76.07.2 Кт51 — зачет на сумму задолженности;
   Дт60.02 Кт51 — оставшаяся часть на аванс.

   Аренда по ФСБУ 25/2018 у арендатора (КОРП) в 1С

8. Да, сработало. Поменяла в списании с расчетного счета с 60.01 на 76.07.2. Все закрылось и при вводе счет-фактуры на аванс подтягивается сразу верная сумма, не нужно теперь править руками.
   Я правильно понимаю, что при списании мы всегда ставим счета 76.07.2 и 60.02 и программа автоматически раскидает сумму. Или мы выбираем данные счета, если знаем, что есть кредитовое сальдо по счету 76.07.2?

9. Отлично, значит проблема была в счетах учета.

   По договорам аренды и лизинга при поступлении формируется проводка Дт76.07.1 Кт76.07.2. Если ранее под этот акт был аванс, программа зачитывает сразу, если нет, будет зачет в ближайшее списание.
   Счет 60.02 остается только для авансов, в остальном все движения идут по субсчетам счета 76.07.

10. Дарья, подскажите еще пожалуйста, какая статья ДДС по договорам ППА (аренда/лизинг)?

11. Платежи по лизингу и долгосрочной аренде можно целиком показать в строке 4329 или разделить: строка 4123 — проценты, строка 4329 — уменьшение основного обязательства.
    В программе в справочнике из подходящего есть статья «Оплата поставщикам (подрядчикам) лизинг», можно создать свою с нужным наименованием, вид движения «Прочие платежи по финансовым операциям».

    Какую статью ДДС нужно выбрать при оплате платежей по аренде и лизингу, в каких строках ОДДС они отразятся в 1С

12. Дарья, спасибо!

13. Дарья, еще небольшое уточнение.
    Когда нам арендодатель возвращает денежные средства по аренде, это статья Возврат ранее оплаченных авансов (Текущая деятельность/Прочие поступления по текущим операциям)?

14. Аванс, возвращенный поставщиком в ОДДС вычитается при формировании той строки с показателем, по которой отражаются аналогичные расходные операции. В стр.4329. Т.е. денежные потоки отражаются в ОДДС свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

    Если за отчетный период таких списаний не было, или их сумма недостаточна для уменьшения на возврат, можно отразить по стр. 4319 «прочие поступления», вид движения «Прочие платежи по финансовым операциям».

Комментарии закрыты.