Добрый день!
У нас открыт брокерский счет в Тбанке , в 1C учет движений по брокерскому счету отражается на 55.04
В основном на брокерском счета у нас только срочные овернайты (почти полная аналогия срочных депозитов).
Банк предоставляет возможность выгружать с брокерского счета выписки в формате 1c
Выгрузка использует для РЕПО 1 счет 62.01 , для РЕПО 2 счет 60.01
Доходы по сделкам с брокерским счетом в выписках отдельно не отражаются, мы их начисляли «Операциями» вручную ДТ 76.09 Кт 91.1
Банковская выписка добавляет удобства, но проводки, которые она формирует по-моему ( со сч 62 и 60 ) некорректные.
Пож-та , подскажите, как можно организовать учет, чтобы появилась прозрачность и корректность в проводках?
Нужно ли вести учет отдельно по каждой сделке?
Сейчас в проводках участвуют разные контрагенты НКО и Тбанк , разные счета 55.04 и 76.09 , но четкого понимания о корректности у нас нет.
Заранее признательны
С уважением,
Евгения
Здравствуйте!
Законодательством не установлены конкретные способы ведения учета операций по сделкам РЕПО.
Нужно разработать и закрепить порядок бухучета таких операций в учетной политике.
Все операции по овернайту проводятся вручную.
Посмотрите, пожалуйста, как отразить операции по брокерскому счету:
Операции овернайт по брокерскому счету в 1С
Брокерский счет и биржевой овернайт в 1С
Отчетность, налогообложение, учет брокерского счета в банке Тинькофф в 1С
Ежедневные операции по брокерскому счету в 1С
Учет движений по брокерскому счету в 1С
Учет движения денежных средств на брокерском счете предприятия в 1 С- Предприятие 8.3
Как отражать сделки РЕПО?