Добрый день!
Забегая вперед, решила начислить заработную плату за декабрь 2024, чтобы посмотреть как закрывается год и как будут отражаться начисления НДФЛ с учетом новых изменений .
По некоторым сотрудникам у меня документом начисление заработной платы за декабрь произошло начисление 1 рубля по дате получения дохода 28.12.24 ( дата аванса)
Все эти сотрудники работают в Екатеринбурге и им начисляется районный коэффициент. На примере одного из них, прошу помочь разобраться почему так сработала программа и как поступить пока ещё аванс не выплачен.
Итак, сотруднику начислен аванс , дата получения аванса 28.12.24 В документе начисления за первую половину месяца исчислено налога на сумму 1139 ( из них 990 по окладу и 149 НДФЛ с районного коэффициента). В ведомость на выплату попадает правильная сумма удержанного НДФЛ в размере 1139 рублей. Далее я делаю начисление заработной платы за декабрь с датой получения дохода 14.01.25 и тут мне совершенно не понятно как ведет себя программа. А именно , почему сторнирует суммы и почему именно такие суммы ( по оплате труда по сроку 14.01.25 минус 2812, по районному коэффициенту минус 273 по сроку 14.01.25,почему вместо отражения 990 по дате 29.12.24 она отражает уже 991 ( тем самым добавляя как раз этот дополнительно удержанный рубль)?? Но если я бы выплатила аванс, то я НЕ смогла бы его удержать в 2024г.(!) Если смотреть расчетный лист за декабрь, то этот рубль и не лишний, а если подробный анализ ,то без него вполне всё красиво. Пока я вижу только 2 варианта : добавить в исчисленный 1 рубль в документ начисления за первую половину месяца и соответственно удержанный в ведомости отразиться на 1 рубль. больше. Ну или корректировать в документе начисления заработной платы за декабрь и уменьшать удержанный НДФЛ.
Но я не люблю что-то править руками и хотелось бы разобраться результат чего такое поведение программы и как поступить в данном случае.
Во вложении:
• Скрин =расчетный лист за декабрь 24
• Скрин =расчетный лист за первую половину декабря 24
• Скрин с документа начисление за первую половину месяца
• Скрин с подробного анализа по сотруднику
• Скрин с анализа НДФЛ по документам основаниям
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Сформировала отчет Незакрытый НДФЛ с авансов. По всем сотрудникам,у которых есть районный районный коэффициент , не закрыт НДФЛ=149 именно на сумму от РК . Вот как идет закрытие.
01.12.2024
Начисление за первую половину месяца ОКЗУ-000015 от 28.12.2024 1 139
Начисление зарплаты и взносов ОКЗУ-000045 от 31.12.2024 -990 В отчете Зачет авансов по заработной плате = не зачитывается сумма РК Начисление за первую половину месяца ОКЗУ-000015 от 28.12.2024 8 761,91
Начисление зарплаты и взносов ОКЗУ-000045 от 31.12.2024 -7 619,05
Помню эту тему Ошибка в ЗУП 3.1 – в учете НДФЛ не зачитывается аванс для районного коэффициента и северной надбавки НО : аванс был начислен после обновления, а зарплата тоже после.
Весь районный коэффициент за декабрь( и с аванса и с заработной платы) садиться в справку 2 НДФЛ за 2025 г. по коду РКСН
Патч НЕ загрузился автоматически, несмотря на то ,что в ЗУП 3.1 включен сервис Интернет-поддержки и подключена автозагрузка исправлений. Установлю вручную и посмотрю что получится после начисления аванса и заработной платы за декабрь уже с патчем.
Из документа начисление заработной платы посмотрела ,в выведенном ранее регистре по Учету доходов для исчисления НДФЛ, увидела ,что что районный коэффициент начислен по новому какому коду РКСН ( в документе начисление заработной платы за октябрь, ноябрь и соответственно декабрь) Программист уверяет, что патч в программе установлен ( а не увидела я его потому что новая версия программы). Вот сейчас в пробной базе будем возвращаться на старую версию и смотреть. Очень жду от Вас ответа.
Итог: сделали в пробе на версии 3.1.30.81 / 3.1.31.32 зачет аванса работает. Видимо, что- то сломалось на следующих версиях. Подскажите, что делать в текущей версии 3.1 (3.1.31.67)?
Добрый день!К сожалению, пока не получилось воспроизвести ошибку на релизе 3.1.31.67, но мне кажется я что-то упускаю в последовательности действий при моделировании ошибки. Давайте вместе по пунктам еще раз восстановим как Вы производили расчет и возможно есть какие-то нюансы:
1)У сотрудника было введено отсутствие на момент расчета аванса,верно?То есть сначала вносим документ отсутствие с 01.12 по 09.12
2)Начисляем аванс с планируемой датой 28.12,код дохода-РКСН
3)Выплачиваем аванс
4)Начисляем зарплату с датой выплаты 14.01.2025
Уточните пожалуйста,я ничего не упустила?И еще сразу хочу уточнить-не будет ли у Вас возможности предоставить копию базы,чтобы увидеть ошибку непосредственно в ней?
Добрый день! дело в том, что незачет аванса по ВСЕМ сотрудникам с районным коэффициентом в не зависимости от неявок. То есть на этой версии 3.1.31.67 у Вас все хорошо зачитывается? А можно в эту версию еще раз установить патч?Но странно ,что у Вас работает, а у меня нет. При чем октябрь и ноябрь авансы зачитывались и сейчас все хорошо, проблема возникла именно в декабре.
Отвечаю на Ваши вопросы
У данного сотрудника были неявки до больничного листа. Больничный лист за счет СФР
1)У сотрудника было введено отсутствие на момент расчета аванса, верно? То есть сначала вносим документ отсутствие с 01.12 по 09.12 — да, все верно
2)Начисляем аванс с планируемой датой 28.12,код дохода-РКСН = как проверить что он с таким кодом начисляется?
3)Выплачиваем аванс-Да
4)Начисляем зарплату с датой выплаты 14.01.2025-да
копию базы, чтобы увидеть ошибку непосредственно в ней- пока нет возможности
Проведенным был документ премия за декабрь по всем сотрудникам с нулевым значением по всем сотрудникам, кроме одного ( без районного коэффициента). Именно его проведение дало такой результат. Т.е. До начисление аванса его не было. Потом его провела. потом начисление ЗП за декабрь. И все вытекающие последствия ,которые описаны выше. Распроведела документ премия и перерасчет начисления за 1 половину декабря, а потом начисления заработной платы за декабрь. Всё отлично! И копейки исчезди и аванс зачелся. Ранее так программа себя не вела.
Очень хорошо,что проблема ушла! Интересная ситуация, получается премия без начисленных сумм делала движения по регистрам. Вообще с документом премия явно произошли какие-то изменения в новых релизах, потому что недавно буквально была зарегистрирована ошибка по удержаниям в премии- Ошибка в ЗУП 3.1 – проверьте удержания перед выплатой премий!
Но Ваша ошибка у меня,к сожалению, и с премией не воспроизводится, предполагаю, что у тех сотрудников, у которых вышла ошибка, были какие-то особенности, перерасчеты.