Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.32) платформа 8.3.25.1374
Здравствуйте, у сотрудника в мае 2023 года неправильно встала корректировка в больничном листе из-за непоследовательности. В феврале 2024 года был сделан перенос только по регистру Зарплата к выплате. В сентябре снова прошла корректировка на эту сумму и расчетном листке появилась справочная информация «Зачтен излишне удержанный НДФЛ».
Пытались выровнять в октябре сделали перенос по трем регистрам: «Зарплата к выплате» «Взаиморасчеты с сотрудниками» » Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Долг исчез, Корректировок больше не вылезало. Но отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат» теперь не идет. Убираю движения по регистру Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, появляется долг в расчетке.
Как можно убрать неверные корректировки, долг сотрудника и при этом не попортить свод?
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравсвтуйте.
В расчетных листах в мае 2023 и в сентябре 2024 есть сумма Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но ни разу нет НДФЛ к зачету, возврату. А эти записи для верного формирования регистров должны идти в паре.
Такое случается, если в документе есть отрицательный НДФЛ, но не заполнено поле или вкладка Корректирвока выплаты.
Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Вы пишите, что в больничном корректировка была неправильно заполнена, что именно было неправильно? В больничном листе сторнирована зарплата за прошлый период?
Прикрепляю расчетные листки, больничный и движения в переносе за октябрь
Здравствуйте, больничном в принципе этой корректировки не должно быть потому что у него не было ндфл с минусом, если в тестовой просто перепровести документ корректировка убирается.
Добрый день.
Корректировка с плюсом, это зачет ранее излишне удержанного НДФЛ. А в апреле все хорошо в расчетном листке?
Давайте посмотрим еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, чтобы было видно все документы. Посмотрим, что в этот период было в налоговом учете.
Вы можете на тестовой базе удалить все переносы данных и после этого приложить расчетные листки и регистры Взаиморасчеты с сотрудниками и Начисления удержания по сотрудникам?
Если получится предоставить регистры, сохраните, пожалуйста, в excel и пришлите на почту za@buhexpert8.ru
Если в ручную пересчитать все расчетки, то у сотрудника в мае 2023 года переплата 129 рублей, в феврале 2024 года она компенсируется ему на 129 руб заплатили меньше. В сентябре снова переплата 129 рублей, в октябре тоже на 129 руб заплатили больше. Получается сотрудник должен вернуть 258 руб? Или из-за переносов уже расчет не верный?
Данные отправила на почту
Приложение
Здравствуйте.
Прошу прощения за задержку, нужно было время, чтобы смоделировать ситуацию.
1. Исходя их того, что я вижу в расчетных листках, можно сделать вывод, что в сентябре и октябре действительно переплатили по 129 руб. В такой ситуации делать перенос данных и править регистры взаиморасчетов неверно, ведь у сотрудника действительно есть долг. Этот долг нужно учесть при дальнейших выплатах.
2. Я смоделировала ситуацию с появлением ошибочной положительной корректировки выплаты в больничном листе в мае 2023. Больничный я считала после расчета зарплаты и переплатила за май 129 руб. При расчете зарплаты за июнь у меня программа автоматически выправляет ситуацию, заполняется корректировка выплаты в начислении зарплаты за июнь на -129 руб. Выплата за июнь уменьшается, долг пропадает. В мае в расчетном листке есть сумма справочно Зачтено излишне удержанного НДФЛ 129 руб. В июне НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
У Вас не заполнялась отрицательная корректировка или ее вручную удалили? Даже если удалили вручную, отрицательная корректировка появляется снова каждый месяц в 2023 глду. Правда, я делаю на текущем релизе, может быть у Вас поведение программы было другим.
3. Чтобы исправить ситуацию, нам нужно добиться, чтобы в регистре накопления Начисления удержания по сотрудникам сформировались парные записи НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ на одну и ту же сумму. Корректировка регистров взаиморасчетов такую запись не сделает.
Поэтому пока можно попробовать на копии базы отменить перенос данных, который делали в октябре. Потом начислить зарплату за ноябрь и вручную заполнить корректировку выплаты в начислении зарплаты на отрицательную сумму -129 руб. Сформировать ведомость, посмотреть, как она заполнится и какую сумму долга учтет.
Нашла публикацию по исправлению ошибочной корректировки и ее отраженю в расчетном листке Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
Только здесь в примере корректировка отрицательная.
Здравствуйте, как точно проводили документы не могу сказать, возможно и в июне 2023 года удалили корректировку. До сентября корректировок не было и почему-то в начисление зарплаты вылезает положительная корректировка «Зачтено излишне удержанного НДФЛ».
Сейчас в копии удалила перенос за октябрь, создала начисление зачисление зарплаты, вручную создала корректировку на -129. В ведомости прошла сумма -258 за сентябрь и корректировка с начисления аванса за июнь 2023 года, как раз на минус.
После проведения ведомости в расчетке долг исчез, но сумма по ведомости прошла больше на 258 руб, это получается ему опять переплатят и меня смущает регистр Начисления удержания по сотрудникам. Два раза прошел зачет удержанного НДФЛ на сумму 129, а НДФЛ к зачету в счет будущих платежей один раз на сумму 129, не появится ли из-за этого корректировка через несколько месяцев?
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, где в ведомости больше на 258 руб? За ноябрь? В расчетном листке должно быть к выплате 16445-2790,45 = 13654,55, а выплата 13396,55. Или в декабре все опять возвращается?
Первую сумму Вы корректировали переносом по регистру Зарплата к выплате, в статье, ссылку на которую я прикладывала выше, этот способ тоже используется. Поэтому есть шанс, что теперь все будет как надо. С другой стороны, если есть возможность в феврале, когда корректировали выплату первый раз, всесто переноса тоже внести корреткировку выплаты на -129 руб., возможно так было бы надежнее. На копии можно попробовать просчитать несколько месяцев зарплату, чтобы убедиться, что ничего лишнего снова не появится.
В декабре все правильно начисляется, и в ноябре тоже уменьшена выплата, запуталась)
В феврале не смогу поставить корректировку, потому что слишком давний период и НДФЛ сейчас считается по другому.
Просчитала зарплату до февраля корректировок нет, по расчетке все считается ровно. Надеюсь все так и останется, благодарю за помощь!
Рада, что все получилось! Хорошего дня!