Оплата товара иностранному поставщику, если деньги дошли в следующем квартале в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Л.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! Оплачиваем товары иностранным поставщикам (Китай), некоторые суммы очень долго доходят до поставщиков. Денежные средства были списаны 08.05.2024г, на 30.06.24 они так и не поступили на счет поставщика (висят на корр.счете банка корреспондента). В целях заполнения Расчета налогового агента при выплате доходов иностранным организациям, этот платеж был проведен в учете через сч.57. Если деньги всё-таки дойдут до поставщика, как их перевести на оплату поставщику? Нужно ли подавать корректировку Расчета на эти суммы?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Если используете алгоритм Как отразить возврат банком оплаты иностранцу в 1С? , то Расчет не заполняется.

    Если деньги дойдут до поставщика до 30.06.24, значит нужно до закрытия месяца исправить вид Списания с расчетного счета с Прочее списание на Оплата поставщику, подать Расчет.

    То есть — на конец каждого месяца проводите сверку с поставщиком — до закрытия месяца и установки Даты запрета редактирования. Если оплату он не получил, операции перечисления и возврата отразите на счете 57. Как только получает — изменяете вид операции Списания с расчетного счета.

  2. Добрый день! Если на 25.07.24г деньги так и не дойдут до поставщика, что делать в этом случае?

    Если сейчас поставить все эти недошедшие суммы на сч57, а в августе эти суммы дойдут до поставщика, когда уже период будет закрыт и Расчет будет сдан? Как отражать в программе такой случай?

  3. Полагаю, что в случае когда деньги дойдут, нужно подать уточненный Расчет за соответствующий период.

    Комментариев налоговиков по вопросу не нашла.

    Будет ли возможность зайти в закрытый период, исправить вид операции Списания с расчетного счета и перезаполнить Расчет?

  4. Нет, открыть период нельзя.

  5. Спасибо за уточнение.

    Датой, когда деньги дошли по получателя, оформите документ Операции введенные вручную вид операции Сторно.
    Выберите документ Списания с расчетного счета.
    Этой же датой создайте верный документ Списания с расчетного счета вид операции Оплата поставщику.

    Но так как документ проведен уже следующим кварталом, то Расчет автоматически не заполнится. Поэтому его нужно заполнить вручную.

    И обязательно поправить вручную отчет за следующий квартал, потому что данные туда попадут автоматически при формировании Расчета.

Комментарии закрыты.