Добрый день! Оплачиваем товары иностранным поставщикам (Китай), некоторые суммы очень долго доходят до поставщиков. Денежные средства были списаны 08.05.2024г, на 30.06.24 они так и не поступили на счет поставщика (висят на корр.счете банка корреспондента). В целях заполнения Расчета налогового агента при выплате доходов иностранным организациям, этот платеж был проведен в учете через сч.57. Если деньги всё-таки дойдут до поставщика, как их перевести на оплату поставщику? Нужно ли подавать корректировку Расчета на эти суммы?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если используете алгоритм Как отразить возврат банком оплаты иностранцу в 1С? , то Расчет не заполняется.
Если деньги дойдут до поставщика до 30.06.24, значит нужно до закрытия месяца исправить вид Списания с расчетного счета с Прочее списание на Оплата поставщику, подать Расчет.
То есть — на конец каждого месяца проводите сверку с поставщиком — до закрытия месяца и установки Даты запрета редактирования. Если оплату он не получил, операции перечисления и возврата отразите на счете 57. Как только получает — изменяете вид операции Списания с расчетного счета.
Добрый день! Если на 25.07.24г деньги так и не дойдут до поставщика, что делать в этом случае?
Если сейчас поставить все эти недошедшие суммы на сч57, а в августе эти суммы дойдут до поставщика, когда уже период будет закрыт и Расчет будет сдан? Как отражать в программе такой случай?
Полагаю, что в случае когда деньги дойдут, нужно подать уточненный Расчет за соответствующий период.
Комментариев налоговиков по вопросу не нашла.
Будет ли возможность зайти в закрытый период, исправить вид операции Списания с расчетного счета и перезаполнить Расчет?
Нет, открыть период нельзя.
Спасибо за уточнение.
Датой, когда деньги дошли по получателя, оформите документ Операции введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Списания с расчетного счета.
Этой же датой создайте верный документ Списания с расчетного счета вид операции Оплата поставщику.
Но так как документ проведен уже следующим кварталом, то Расчет автоматически не заполнится. Поэтому его нужно заполнить вручную.
И обязательно поправить вручную отчет за следующий квартал, потому что данные туда попадут автоматически при формировании Расчета.