Добрый день! Оплачиваем товары иностранным поставщикам (Китай), некоторые суммы очень долго доходят до поставщиков. Денежные средства были списаны 08.05.2024г, на 30.06.24 они так и не поступили на счет поставщика (висят на корр.счете банка корреспондента). В целях заполнения Расчета налогового агента при выплате доходов иностранным организациям, этот платеж был проведен в учете через сч.57. Если деньги всё-таки дойдут до поставщика, как их перевести на оплату поставщику? Нужно ли подавать корректировку Расчета на эти суммы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата товара иностранному поставщику, если деньги дошли в следующем квартале в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Получение бесплатных образцов от импортного поставщика в 1С Добрый день! Получили от иностранного поставщика по ДТ с нулевой стоимостью бесплатные образцы. В 1С отразили поступление . Проводки у…
- Как заполнить Разделы 4, 5 отчета Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов при оплате поставщику через платежного агента в 1С Добрый день. Мы заключили агентский договор с турецкой организацией. Эта иностранная организация выступает посредником при покупке товара (покупаем полуприцепы): на…
- Учет у агента по агентскому договору на закупку импортного товара - разные валюты в 1С Добрый день. Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19) Хотелось бы получить разъяснения как правильно отразить в учете операции…
- Исправленный СФ в евро в учете покупателя, если покупка не была отражена за прошлые годы в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.98.11), ОСНО Добрый день! В 2020 году Поставщиком выставлены счета-фактуры иностранной организации-покупателю…
Статьи по этой теме
- Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…
- Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С В условиях санкций российским организациям приходится пользоваться услугами посредников для оплаты поставщикам из дальнего зарубежья. Из статьи вы узнаете: является…
- Как отразить возврат оплаты от иностранного поставщика в 1С Погашено обязательство перед иностранным поставщиком за поставленный товар в марте. Через месяц по требованию иностранного банка, поставщик вернул сумму оплаты…
- Тест № 9. Приобретение валюты
Добрый день!
Если используете алгоритм Как отразить возврат банком оплаты иностранцу в 1С? , то Расчет не заполняется.
Если деньги дойдут до поставщика до 30.06.24, значит нужно до закрытия месяца исправить вид Списания с расчетного счета с Прочее списание на Оплата поставщику, подать Расчет.
То есть — на конец каждого месяца проводите сверку с поставщиком — до закрытия месяца и установки Даты запрета редактирования. Если оплату он не получил, операции перечисления и возврата отразите на счете 57. Как только получает — изменяете вид операции Списания с расчетного счета.
Добрый день! Если на 25.07.24г деньги так и не дойдут до поставщика, что делать в этом случае?
Если сейчас поставить все эти недошедшие суммы на сч57, а в августе эти суммы дойдут до поставщика, когда уже период будет закрыт и Расчет будет сдан? Как отражать в программе такой случай?
Полагаю, что в случае когда деньги дойдут, нужно подать уточненный Расчет за соответствующий период.
Комментариев налоговиков по вопросу не нашла.
Будет ли возможность зайти в закрытый период, исправить вид операции Списания с расчетного счета и перезаполнить Расчет?
Нет, открыть период нельзя.
Спасибо за уточнение.
Датой, когда деньги дошли по получателя, оформите документ Операции введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Списания с расчетного счета.
Этой же датой создайте верный документ Списания с расчетного счета вид операции Оплата поставщику.
Но так как документ проведен уже следующим кварталом, то Расчет автоматически не заполнится. Поэтому его нужно заполнить вручную.
И обязательно поправить вручную отчет за следующий квартал, потому что данные туда попадут автоматически при формировании Расчета.