Корректировка счета 94 при закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Наталья Б. (Донецк)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! Организация (ДНР), плательщик НДС, имеет столовую. Питание сотрудников по системе шведский стол. На столовую перемещается сырье, готовая продукция, по закупке которого оформляется вычет по НДС. Следовательно, оформляется операция Востановление НДС. Списание сырья и готовой продукции оформляется через 94 счет. Вопрос: каким образом и в каком периоде должен закрываться 94 счет. Проводится операция закрытие месяца, определяется стоимость списания сырья по среднему, рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции, а затем мы проводим Операцию вручную по закрытию 94 счета. Но после проведения и операции Закрытия месяца средняя стоимость сырья и фактическая себестоимость готовой продукции опять пересчитываются и 94 счет не закрывается. Что мы делаем не так?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Уточните, почему списание сырья происходит через счет 94?
    На какой счет закрытиваете счет 94?

    Счет 94 предназначен для отражения в учете недостачи товаров или потерь от порчи ценностей.
    Счет 94 закрывается вручную на счет затрат, например

    Недостача при инвентаризации. Виновное лицо обнаружено в 1С
    .

  2. Здравствуйте! Вопрос у нас в следующем, если закрытие 94 счета проходит ручной операцией по фактической себестоимости(готовая продукция), то в какой момент нужно делать ручную операцию? И как определить сумму. которую нужно указывать. если фактическая себестоимость определяется операцией Закрытие месяца?

  3. Уточните, почему списание сырья происходит через счет 94?

    В конце месяца фактическая себестоимость списывается на счет затрат?
    А затем вы опять фактическую себестоимость списываете на счет 94?

    1. Здравствуйте! Обнаруженную недостачу,это может быть готовая продукция или сырье. списываем на 94 счет. Затем ручной операцией нужно закрыть 94. Как мне сумму определить ? Если при проведении документов за месяц у меня меняется фактическая себестоимость готовой продукции.

      1

  4. Пришлите, пожалуйста, скрин УП с настройками по Учету затрат.
    Попробую смоделировать пример в базе.

  5. Здравствуйте! Высылаю.

  6. Приложение

    Спасибо за скрин.

    Оформила списание и изготовление продукции по алгоритму

    Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено в 1С

    В конце месяца, датой 28.02 — оформила документ Списание товаров, материало.
    Указала 1 единицу продукции и материалы. Провела документ. Программа автоматически рассчитала сумму списания.

    Оформила документ Операции, введенные вручную. Закрыла счет 94.

    Выполнила Закрытие месяца.
    Сформировала ОСВ по счету 94, сальдо отсутствует.

Комментарии закрыты.