Обработка Регистрации счет-фактур формирует счет-фактуру не на всю сумму аванса в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

2. Оксана, добрый день!

3. Благодарю за уточнение.
   Программа определяет, что был аванс по платежной карте.
   По скрину движения по документу Операция по платежной карте попали не все. Там есть проводка в корреспонденции со счетом 62.02?
   Дополнительно по теме
   Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс?
   .

4. Оксана, да, есть проводка по 62.02 на всю сумму 10 000

   1. Благодарю за уточнение.
      А если сформировать ОСВ по счету 62 в разрезе субсчетов и с максимальной аналитикой, на счете 62.02 числится полная сумма аванса, т.е. 10 тыс. руб. по документу Операция по платежной карте?
      По этому авансу создавали Сводную справку по розничным продажам или использовали обработку Регистрация счетов-фактур на аванс?

5. Оксана, использовала обработку Регистрация счетов-фактур на аванс

6. При моделировании проблема не воспроизводится, предлагаю следующее
   Сделайте копию базы.
   Выполните перепроведение документов — если были документы не в хронологии введены и отразились «авансы», а по факту их нет, то этот вопрос решите.
   Повторно запустите обработку Регистрация счетов-фактур на аванс
   Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка — проверьте, если ли комментарии по НДС.
   И заключительным этапом снова сформируйте отчет Анализ учета НДС.
   Напишите, пожалуйста, по результатам
   Если ничего не изменится, дополнительно проверьте, в СФ на аванс, который сформировался через обработку, вся сумма НДС отразилась с 10 тыс. руб. или нет.

7. Все сделала в копии, но без изменения… в СФ на аванс, который сформировался через обработку, сумма НДС отразилась не с 10 тыс. руб., а с 6955 — как в регистрах.

   1. Повторно протестировала ситуацию по вашим данным, все формируется корректно. Похоже на ошибку в базе, но среди зарегистрированных таких нет.
      Приложите, пожалуйста, еще скрин СФ из обработки Регистрация счетов-фактур на аванс (как заполнился сам документ + проводки + движения по регистрам)
      Чтобы исключить технические ошибки в самой программе предлагаю почистить кэш и провести тестирование базы, предварительно обязательно сделав копию базы
      Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
      .

9. В программе не формируется счет-фактура в том случае, если на момент выполнения обработки Регистрации счет-фактур на аванс оформлен документ реализации, в остальных случаях счет-фактура на аванс формируется.
   Проверьте, пожалуйста, нет ли документа на продажу не проведенного, помеченного на удаления или с ручными корректировками.
   Экспресс-проверка показывает ошибки по НДС?
   Чтобы исключить технические ошибки в самой программе, выполните проверку
   Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
   .

10. Проверьте, пожалуйста, нет ли документа на продажу не проведенного, помеченного на удаления или с ручными корректировками. — проверила, нет
    Экспресс-проверка показывает ошибки по НДС?- нет, но в анализе выделяет, что сч-фактура не выписан….

11. Оксана, добрый день! Нет и ошибку при экспресс проверке показывает

12. Оксана, нет, ошибаюсь, это экспресс -проверка из др. базы.
    В той базе (скрины из которой я высылала-это копия базы), где НДС с авансов не начисляется на всю сумму 10 000, показывает ошибку в регистрах, но нет ошибки в экспресс проверке. Все скрины, отправленные ранее, кроме экспресс -проверки, отсюда.
    В оригинале базы при сдаче НДС я сама исправила сч-фактуру на авансы выданные и начислила НДС на всю сумму аванса 10 000. В регистрах стало все норм, а экспресс -проверка показала ошибку:что зря начислила. Последний Скрин экспресс- проверки из текущей базы.

    1. Вы начислили НДС на всю сумму аванса вручную операцией? Или в счет-фактуре исправляли суммы? По регистрам что-то правили?
       По Экспресс-проверке у вас также программа определяет сумму аванса меньше, чем 10 тыс. руб.
       НДС начисленный 1666,67 – в этой части видимо вы поправили. А вот расчетная сумма НДС опять же меньше – 1159,18.
       Опять же разница получается 507,49 как ранее в отчете Анализ по НДС
       Похоже этот аванс программа определяет частично под реализацию без НДС, несмотря на то, что в Операции по платежной карте указана ставка 20% в части 10 тыс.руб.

13. Добрый день, Оксана!
    В счете-фактуре, сформированной обработкой на аванс, поставила сама сумму 10 000 вместо 6 955,06. В регистрах потом все норм, при экспресс-проверке программа ругается. Вы тоже думаете, что нужно как-бы с 10 000 брать НДС и 1С в этом случае не права? Потом посмотрю, как еще в 1 кв 2024 отразиться.
    Большое Спасибо Вам!

    1. Если действительно весь аванс (10 тыс.) под реализацию с НДС 20%, должно быть и отражение НДС с аванса с этой полной суммы, т.е. 1666,67. Но почему программа «подхватывает» у вас только часть и затем фиксирует ошибку, мне до сих пор не ясно — моделировала различные ситуации с учетом данных по вашим скринам, но такое поведение программы воспроизвести не удается.

       Можно попробовать в тестовой базе выполнить обработку счетов-фактур на аванс, сделать все регламентные операции за 1 кв. и посмотреть, как все отразиться и будут ли опять ошибки в отчетах.

       Если оплата по разным ставкам, желательно оформлять отдельные документы на каждую ставку НДС
       Как оформить счет-фактуру на аванс в 1С, если получен аванс по ставке НДС 10% и 20%?
       .

Комментарии закрыты.