Неверная сумма НДС при пересчете валюты в рубли в документе поступления в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, в какой сумме был платеж от 02.11.23 и 10.10.23 — евро и руб.

   Услуга в у.е., где у.е. приравнена в евро?

2. Да услуга в у.е. 19.10 — 1080 евро, 111 138,37, 02.11 — 85,40 евро, 8 406,48 руб. Еще уточнение — работаем с поставщиком по одному договору, но выставляется два счета на оплату, по одному предоплата по другому постоплата. С начала года работали четко по счетам, привязывали платеж к конкретному УПД. Потом в ноябре поставщик сообщил, что будет работать в рамках договора и платежи будут привязываться к УПД в хронологическом порядке, т.к. такая схема в 1С бухгалтерии — автоматический зачет авансов. Поэтому суммы оплаты не четко к УПД от 07.11, а еще часть к УПД от 31.10, но там все верно суммы посчитались.

   1. Если были еще другие платежи, акты и мог получиться «пересорт» по этой причине.
      То вам надо пользоваться инструментом в
      —Списании с расчетного счета
      способ Погашение задолженности:
      Автоматически – автоматически в разрезе договора;
      По документу – по конкретному документу в поле Документ;
      Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов.
      Документ Списание с расчетного счета в 1С

      И еще пригодится — Разбить платеж. Это если в одном списании постоплата и предоплата и ее надо как-то конкретно разбить
      Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка в 1С?

      —Поступление (акт, накладная, УПД)
      В документе можно самостоятельно устанавливать Способ зачета аванса:

      Автоматически — зачет авансов будет проходить автоматически в разрезе указанного договора;
      По документу – зачет авансов будет проходить по конкретным документам оплаты, которые необходимо добавить в табличную часть. Если в графе Сумма зачета установлено значение <Авто>, то эту сумму программа будет определять автоматически в разрезе указанного документа. Также в графу Сумма зачета можно проставить значение суммы вручную и зачесть столько, сколько требуется по договору;
      Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С

      Сделайте Карточку счета 60 по всем субсчетам по данному поставщику и там проанализируйте зачет аванса.
      По данному поступлению посмотрите вкладку Бухгалтерский и налоговый учет.
      Там должен быть зачет на соответствующую сумма по платежкам, которые в СФ указаны №2714 и №2580.
      Чтобы понять на какую сумму зачтено, можно у поставщика акт сверки попросить в у.е. и в руб.
      Надо понимать, сколько у.е. с каждой ПП зачтено. Иначе не проверить расчет по математике.

      Поступление на 1080 у.е.
      А поставщик зачитывает часть по курсу из №2714, где платеж был на 1080 у.е и №2580, где платеж был на 85,40 у.е.
      Значит из №2714 забрал уже часть суммы под другую реализацию.
      В вашем учете должно быть также.

      Если что-то будете менять, то потом надо перепровести документы за весь месяц для восстановления расчета по хронологии.

      1

3. Большое спасибо за разъяснения, сделала зачет по документам, подтянула конкретные платежи, но НДС все равно не идет. Узнаю у поставщика точные суммы зачета, и тогда снова попробую.

   1. Ольга, договорились! 🍀🍀🍀🍀🍀
      Надо спросить конечно и какие документы оплаты зачлись по суммам, и как посчитали НДС. Может справку из своей программы дадут. Или просто расчет напишут.
      СФ в рублях у поставщика — напрямую не поймешь без доп. информации. Опечатки тоже бывают.

4. Поставщики прислали свои данные по оплатам и курсу. Данные полностью совпали с данными в нашей программе и в евро и в рублях, но НДС все равно неверный. Поэтому пришлось УПД разбить на два документа приобретения и в каждом установить курс на дату платежа, только тогда НДС стал верный.

   1. Спасибо за уточнение. 🌷🌷🌷Очень хорошо, что такой обходной маневр сработал!

      Выглядит, как некорректное поведение программы.

      Из похожих, есть такая ошибка в зарегистрированных. Но здесь про 1 коп. речь. А в вашем случае сумма больше.
      Напишите, пожалуйста, на v8@1c.ru
      Чтобы проблему зарегистрировали.

      Неверная сумма НДС при поступлении ценностей по договору в у.е.
      Код ошибки: 10235170
      Код(ы) обращения: HL-354051
      Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 03.11.2021
      Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

      Описание:
      При поступлении ценностей в счет выданной предварительной оплаты по договору с расчетами в иностранной валюте, при оплате в рублях, ошибочно рассчитывается сумма НДС. Возникает расхождение в 1 копейку.

      Способ обхода:
      Скорректировать проводку по Дт счета 19 и движения регистров подсистемы НДС

      1

5. Вам большое спасибо за помощь, всегда выручаете! С наступающим Новым годом!!!

   1. Ольга, рада, если смогла вам помочь! Самые наилучшие пожелания в новом году! 💃💃💃

      1

Комментарии закрыты.