Добрый день! Оплачивали поставщику счет в евро, было два платежа по курсу на даты 19.10 и 02.11. УПД дата 07.11. При проведении документа программа верно зачла авансы. Курс в документе поступления автоматически установился на дату документа 07.11. Но при пересчете в рубли сумма без НДС и сам НДС считаются неверно, при этом общая сумма документа верная. Подскажите, как исправить данную ошибку? При изменении курса на другие даты (даты платежей) общая сумма не меняется, но меняется сумма НДС, но она также неверная.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в какой сумме был платеж от 02.11.23 и 10.10.23 — евро и руб.
Услуга в у.е., где у.е. приравнена в евро?
Да услуга в у.е. 19.10 — 1080 евро, 111 138,37, 02.11 — 85,40 евро, 8 406,48 руб. Еще уточнение — работаем с поставщиком по одному договору, но выставляется два счета на оплату, по одному предоплата по другому постоплата. С начала года работали четко по счетам, привязывали платеж к конкретному УПД. Потом в ноябре поставщик сообщил, что будет работать в рамках договора и платежи будут привязываться к УПД в хронологическом порядке, т.к. такая схема в 1С бухгалтерии — автоматический зачет авансов. Поэтому суммы оплаты не четко к УПД от 07.11, а еще часть к УПД от 31.10, но там все верно суммы посчитались.
Если были еще другие платежи, акты и мог получиться «пересорт» по этой причине.
То вам надо пользоваться инструментом в
—Списании с расчетного счета
способ Погашение задолженности:
Автоматически – автоматически в разрезе договора;
По документу – по конкретному документу в поле Документ;
Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов.
Документ Списание с расчетного счета в 1С
И еще пригодится — Разбить платеж. Это если в одном списании постоплата и предоплата и ее надо как-то конкретно разбить
Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка в 1С?
—Поступление (акт, накладная, УПД)
В документе можно самостоятельно устанавливать Способ зачета аванса:
Автоматически — зачет авансов будет проходить автоматически в разрезе указанного договора;
По документу – зачет авансов будет проходить по конкретным документам оплаты, которые необходимо добавить в табличную часть. Если в графе Сумма зачета установлено значение < Авто>, то эту сумму программа будет определять автоматически в разрезе указанного документа. Также в графу Сумма зачета можно проставить значение суммы вручную и зачесть столько, сколько требуется по договору;
Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С
Сделайте Карточку счета 60 по всем субсчетам по данному поставщику и там проанализируйте зачет аванса.
По данному поступлению посмотрите вкладку Бухгалтерский и налоговый учет.
Там должен быть зачет на соответствующую сумма по платежкам, которые в СФ указаны №2714 и №2580.
Чтобы понять на какую сумму зачтено, можно у поставщика акт сверки попросить в у.е. и в руб.
Надо понимать, сколько у.е. с каждой ПП зачтено. Иначе не проверить расчет по математике.
Поступление на 1080 у.е.
А поставщик зачитывает часть по курсу из №2714, где платеж был на 1080 у.е и №2580, где платеж был на 85,40 у.е.
Значит из №2714 забрал уже часть суммы под другую реализацию.
В вашем учете должно быть также.
Если что-то будете менять, то потом надо перепровести документы за весь месяц для восстановления расчета по хронологии.
Большое спасибо за разъяснения, сделала зачет по документам, подтянула конкретные платежи, но НДС все равно не идет. Узнаю у поставщика точные суммы зачета, и тогда снова попробую.
Ольга, договорились! 🍀🍀🍀🍀🍀
Надо спросить конечно и какие документы оплаты зачлись по суммам, и как посчитали НДС. Может справку из своей программы дадут. Или просто расчет напишут.
СФ в рублях у поставщика — напрямую не поймешь без доп. информации. Опечатки тоже бывают.
Поставщики прислали свои данные по оплатам и курсу. Данные полностью совпали с данными в нашей программе и в евро и в рублях, но НДС все равно неверный. Поэтому пришлось УПД разбить на два документа приобретения и в каждом установить курс на дату платежа, только тогда НДС стал верный.
Спасибо за уточнение. 🌷🌷🌷Очень хорошо, что такой обходной маневр сработал!
Выглядит, как некорректное поведение программы.
Из похожих, есть такая ошибка в зарегистрированных. Но здесь про 1 коп. речь. А в вашем случае сумма больше.
Напишите, пожалуйста, на v8@1c.ru
Чтобы проблему зарегистрировали.
Неверная сумма НДС при поступлении ценностей по договору в у.е.
Код ошибки: 10235170
Код(ы) обращения: HL-354051
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 03.11.2021
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
При поступлении ценностей в счет выданной предварительной оплаты по договору с расчетами в иностранной валюте, при оплате в рублях, ошибочно рассчитывается сумма НДС. Возникает расхождение в 1 копейку.
Способ обхода:
Скорректировать проводку по Дт счета 19 и движения регистров подсистемы НДС
Вам большое спасибо за помощь, всегда выручаете! С наступающим Новым годом!!!
Ольга, рада, если смогла вам помочь! Самые наилучшие пожелания в новом году! 💃💃💃