Реализация ОС с убытком, не сформирована проводка Д 97.12 К 91.09 в документе Передача ОС в 1С

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. Программа 1С КОРП. Подскажите, пжста, в след.ситуации. Продан ОС с убытком 31.05.23 В НД по прибыли убыток отражен в прил 03 лист 02 стр60 и лист 02 стр 050. Отражение убытка от реализации аммортизируемого имущества в НУ сделано не было. Убыток составил 372159,99. Оставшийся СПИ 64 месяца Каким образом можно в третьем квартале показать текущий убыток с учетом июня? Рассчитала, что ежемесячно на расход по прибыли должно быть отнесено 5815. С 01.07 отразила через операции в ручную на сч.97.21 сумму 366344,99 на 63 месяца. Как отразить в расход один потерявшийся месяц не понимаю. Пробовала просто сделать проводку Д91.02 К91.09 на 5815 от 01.07.23 но тогда эта сумма прибавляется к убытку в строку 060 листа 02 прил03 и соответственно листа 02 сторки 050.

Все проводки делала только в НУ

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом

    Реализация основного средства с убытком в 1С

    С 01.01.2023 учет суммы убытка от реализации ОС отражается автоматически на счете 97.12 «Убытки от реализации основных средств» (с релиза 3.0.123).

    Уточните, что значит — Отражение убытка от реализации аммортизируемого имущества в НУ сделано не было, т.е. не отразилось в Листе 02 стр.100?

    Реализация с убытком была во 2кв, а убыток реашили показать только в 3кв?

  2. В нд по прибыли за полугодие сумма убытка была отражена в полной сумме.Не был отражен текущий расход по этому убытку. То есть операция в ручную со счетом 97.21 занесена не была.Я это сделала только 01.07.23 Но как показать текущий расход убытка за июнь?

    Да, по строке 100 листа 02 прил 2 ничего отражено не было

  3. При создании документа Передача ОС, проводка Д 97.12 К 91.09 — отразилась?

    Операция по отражению текущего убытка должна отражаться в программе автоматичекси при закрытии месяца.
    Специально ее вносить не требуется.

    Вы сверились с алгоритмом, все так у вас?
    Или есть отличия.

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе.

  4. Нет, такой проводки не было

  5. Приложите, пожалуйста, скрин О программе.

    1. Создайте копию базы. Все действия сначала выполните в копии. Если результат устроит, повторите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    2. Перейдите в программе в Функции для технического специалиста.
    В поисковой строке начините набирать — Дата начала автоматического — у вас появится Константа( см. скрин).
    Нажмите на нее 2 раза. Введите дату.

    3. В нд по прибыли за полугодие сумма убытка была отражена в полной сумме.Не был отражен текущий расход по этому убытку. То есть операция в ручную со счетом 97.21 занесена не была.Я это сделала только 01.07.23 Но как показать текущий расход убытка за июнь? — убыток за июнь можно показать вручную, документом Операции, введенные вручную.

    Как долго еще нужно будет списывать расходы, сколько месяцев?

    В июле автоматически происходит списание расходов?

  6. Какую проводку сделать операцией в ручную для начисления июня? С июля идет все верно.СПИ 63 месяца без учета июня.

  7. Проводка такую же, как и в июне, только она у вас отражены вручную, а не автоматом: Д 91.02 К 97.21.

  8. У меня нет такой проводки в ручную. Есть Д97.21К91.09 на оставшийся СПИ 63 месяца.После закрытмя формируется проводка Д91.02К97.21 на текущий расход.Если я в ручную делаю проводку Д91.02К91.09на сумму июня, у меня в декларации увеличивается убыток в прил.03 листа 02 стр 060 и лист 02 стр050.При этом в прил.2 к листу 02 в стр 100 не встает

  9. Проводка Д 97.21 К 91.09 на оставшийся СПИ 63 месяца — документом Операции , введенные вручную внесли 01.07.23.
    После закрытия формируется проводка Д 91.02 К 97.21 на текущий расход — формируется уже в июле.

    Если я в ручную делаю проводку Д91.02К91.09 на сумму июня, у меня в декларации увеличивается убыток в прил.03 листа 02 стр 060 и лист 02 стр050 — я понимаю , что вам нужна проводка не Д 91.02 К 91.09, а Д 91.02 К 97.21 , чтобы учесть текущий расход в июне. Попробуйте эту проводку и потом проверьте Приложение 2 к Листу 02 стр 100.

  10. У меня начисление на 97.21 стоит на оставшийся СПИ, июня на этом счете нет.То есть сумма убытка к расчету на оставшийся СПИ уменьшена на июнь.Почему тогда надо кредит делать с этого счета.Д91.02К97.21?

  11. Оставшейся СПИ у вас с июня по… должен быть 63 месяца и должен включать июнь, тк реализация ОС была в мае, верно?
    Если так, тогда получается, что проводка от 01.07.23 должна быть на сумму не за 63 месяца, а 62. А за 1 месяц начислить вручную в июне.

  12. Я все сделала, спасибо!

  13. Отлично, спасибо, что написали)

Комментарии закрыты.