Добрый день, последняя версия 3.1.24.408, у нас проблема с января месяца, началось после выделения аванса с НДФЛ по декабрьской зарплате, по этим людям были проблемы с вычетами и начиная с выплаты зарплаты за январь мы вынуждены править ведомость в ручную, т.к. после расчета зарплаты например за март по полному своду сумма к выплате 3602698 и по по расчетным листам также, а если формируем ведомость в банк то сумма к выплате выходит больше на 2904 по 5 человек и в ведомости пишет, что это якобы зарплата с преддыдущих месяцев, но по расчетным листам все правильно и приходится корректировать ведомость.
Помогите как разобраться и как делать исправительные проводки и в каком регистре.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
я нашла что это идет зачтено излишне удержанного НДФЛ ( но ндфл ??? лишнего ни где нет)
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, в статье два способа устранения пересортицы по взаиморасчетам.
Учет расчетов с работниками .
ответа на свой вопрос я не получила, жаль.
Добрый день.
Приложите, пожалуйста, по сотруднику с проблемой отчет Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) с января месяца и расчетные листки также с января.
Выделение НДФЛ с аванса за декабрь сделали, как в публикации? НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ .
По указанным сотрудникам в документах начисления зарплаты и взносов, начисления за первую половину месяца, возможно в отпуске, нет ли сумм корректировки выплаты? В документе начисления зарплаты и аванса есть отдельная вкладка. В отпуске на вкладке Основной отпуск в самом низу есть строка. Возможно туда попадают какие-то суммы. Корректировка выплаты появляется, если в документе исчислен отрицательный НДФЛ.
Отрицательный исчисленный НДФЛ .
выделение НДФЛ с декабря все по вашим рекомендациям, данного работника 3 детей и один из них инвалид корректировок не было и отпуска тоже, т.к. он у нас работает с ноября 2022
В расчетном листке за декабрь указано зачтено излишне удержанного НДФЛ 2184 руб., сумма попала в ведомость на выплату зарплаты 11.01. Это правильно? По анализу в этот период все начислено верно, не понятно, в каком документе сформировался излишне удержанный НДФЛ. Посмотрите вкладки НДФЛ в расчете за первую половину месяца и в начислении зарплаты за декабрь. Что там с вычетами и НДФЛ?
Да правильно, 2184 попала в ведомость на выплату зарплаты 11.01.
я не вижу ни чего подозрительного, попробуйте вы посмотреть
В расшифровке НДФЛ в начислении зарплаты и взносов есть налог с аванса, но не отражены предоставленные вычеты 16800. Налог рассчитан за декабрь верно, с учетом всех вычетов, отрицательно нет. 2184 это как раз 13% с 16800. В документе начисления зарплаты не заполнены вкладки доначисление, перерасчет и корректировка выплаты?
нет не заполнено
Тогда совсем непонятно, откуда лезет излишне удержанный НДФЛ. В расчете за первую половину декабря тоже ни корректировок, ни перерасчетов?
Если сейчас заполнить Перерасчет НДФЛ за декабрь, заполнится документ по сотруднику?
Я думаю, что проблема в этой корректировке. По расчетному листку выплата должна быть меньше.
У вас нет возможности на копии попробовать по этому сотруднику ведомости с января перезаполнить, как программа подтягивает, не править и посмотреть, что будет?
перерасчет НДФЛ за декабрь по данному сотруднику не рассчитывается.
Ладно, будем корректировать ведомость на выплату в ручную
Может стоит сделать техническую ведомость по указанным сотрудникам? Сформировать ведомость на выплату зарплаты, почистить именно расшифровку выплаты, оставить только данные за прошлые периоды, провести. Здесь описано, как правильно откорректировать суммы к выплате Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода? .
Понятно, что эта ведомость отразится в расчетном листке, но посмотреть, как будут формироваться ведомости на выплату дальше.
Спасибо, это хорошая идея, но ее когда лучше делать, в какой период, при расчете зарплаты уже за апрель или попробовать в аванс?
Я бы оставила на зарплату за апрель, чтобы все выплаты за месяц уже были сделаны.
Спасибо за помощь, я думаю что должно получиться.
К сожалению техническая ведомость не помогла, т.к. данные с нее идут и в расчетный листок, нужно поправить где-то регистр по невыплаченной зарплате
Добрый день, по расчетному листку видно, если бы я провела техническую ведомость в апреле, то на конец апреля был бы долг за работником,
в мае видим, что зарплата за апрель выплачена, а в правой верхней части расчетного листа стоит к выплате 2184, если делаю ведомость в выплате, то получается долг за работником.
Если убираю техническую ведомость, то расчетный листок красивый, без всяких долгов, но откуда-то идет на начальной странице отражается информация «остаток невыплаченной зарплаты на конец месяца 2807» (это по пяти сотрудникам)
Здравствуйте.
На копии можно попробовать сделать Перенос данных (Администрирование – См. также – Переносы данных – Перенос данных) и откорректировать регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками. Как откорректировать сальдо взаиморасчетов с сотрудником? .