Здравствуйте!
У сотрудницы в феврале 2024 пересчет отпуска, начисленного в январе 2024, выплачивается вместе с авансом февраля. Но в Ведомость к выплате сумма встала как будто за весь отпуск целиком, а не только разницу перерасчета. Почему так могло случиться?
Более того, после полного расчета зарплаты за февраль в Ведомость попадает отрицательная сумма к выплате. Что мы сделали не так (почему перерасчет отпуска выплатился на всю сумму с авансом) и что делать сейчас с отрицательной суммой ведомости по зарплате за февраль?
Полное описание ошибок во вложении.
Здравствуйте.
Ведомость на выплату аванса формируется на основании регистра накопления Зарплата к выплате авансом. К сожалению, на другие зарплатные регистры эта ведомость не реагирует. Поэтому не видит сторно при перерасчете и ранее выплаченные суммы.
Если посмотреть, какие движения делает перерасчет отпуска в регистрах (Еще-Движения документа), можно увидеть, что в регистре Зарплата к выплате авансом только новая сумма отпуска и НДФЛ. Поэтому так сформировалась выплата.
Перерасчет текущего периода лучше выплачивать в межрасчет или с зарплатой, тогда ведомость формируется только на остаток.
Интересно, что если перерасчет прошлого периода, например отпуск выплачен в январе и пересчитан в феврале, тогда выплата с авансом формируется на сумму перерасчета.
В данной ситуации сотрудница получила отпускные дважды. Она может вернуть сумму в кассу или на счет организации. Или останется долг, это действительно переплата.
Большое спасибо за разъяснения! А если оставить как долг (переплату), то как правильно сформировать Ведомость на выплату итоговой зарплаты за февраль (сейчас туда подставляется отрицательная сумма)? Обнулить её? Или провалиться в доходы и там удалить все документы? Как правильно оформить такую ведомость?
Приложение
Я моделировала ситуация на демо-базе. У меня получается следующее:
1. В ведомости на выплату зарплаты за февраль лучше просто обнулить сумму. Расшифровку внутри оставить.
2. При выплате аванса за март обратите внимание на сумму к выплате. Она уменьшится на сумму долга и уменьшится НДФЛ. Это не правильно Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Нужно будет скорректировать ведомость на выплату аванса. В расшифровке указать полную сумму к выплате и отдельной строкой — долг. После этого Обновить налог.
3. При выплате зарплаты за март будет строка «в том числе за февраль», но насколько я могу судить, никаких движений она не делает и в апреле пропадает.
Спасибо, пока всё понятно, попробуем так сделать в марте!
Можем вопрос пока не закрывать и продолжить в марте, если что-то будет непонятно.
Огромное спасибо за помощь, детальное объяснение, всё получилось!! Единственное, обнаружили по такому сотруднику после правки аванса за март, что в Подробном анализе НДФЛ стоит недоудержанный рубль, причем ещё с января.
Если сейчас зайти в Ведомоость №40 от 09.02.24 и нажать «Обновить налог», то НДФЛ увеличивается на рубль — это верно, но в таком случае потребуется переотправить Уведомление с исправленной на 1 рубль суммой (этого не хочется делать, так как до этого и так было отправлено несколько исправлений Уведомления).
Вопрос такой — можно ли просто Обновить налог в февральской ведомости и не отправить исправления Уведомления? (ведь обычно разница на 1 рубль для налоговой не критична).
Или можем ли мы искусственно в текущей мартовской ведомости на аванс поставить +1 рубль к НДФЛ — это ни на что не повлияет? По идее, на 6-НДФЛ никак не отразится, так как всё в одном квартале. Мы больше склоняемся к этому варианту, но вдруг есть какие-то подводные камни?
Добрый день.
Если обновить налог в февральской ведомости, может появиться долг за сотрудником в феврале. Мы ведь не только налог удерживаем, у нас еще и сумма к выплате должна измениться.
Поэтому я больше за то, чтобы доудержать этот НДФЛ в марте.
Спасибо!