Добрый день,
меня зовут Перегонцева Ирина. В настоящее время принимаю дела у предыдущего бухгалтера в связи с ее смертью. При выплате аванса произошла следующая ситуация. Доступа на тот момент к базе ЗУП не имела, грамотно рассчитать сумму к выплате не могла, выплатила аванс по банку (зарплатный проект) скопировав ведомость за предыдущую половину месяца. Когда получила доступ к базе, то увидела, что аванс рассчитывается расчетным способом, и суммы начисленной зарплаты меньше, чем выплатили по банк-клиенту. Образовалась излишне перечисленная сумма аванса. Что делать в такой ситуации? Скорректировать начисление вручную? Оставить суммы начислений верными, а скорректировать ведомость на выплату зарплаты за первую половину месяца? Или ничего в ЗУП не корректировать, а отрегулировать только платежками по сотрудникам?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
В ЗУП существует три способа выплаты аванса: Расчет и выплата аванса. Обратите внимание, что расчет сумм за первую половину месяца как бы вспомогательный. Он нужен только для того, чтобы получить максимально точные суммы выплаченного аванса.
Считаю, что подгонять начисленный аванс под выплаченный — не нужная работа. Думаю, вам можно вообще не проводить «Начисление зарплаты за первую половину месяца» в этом месяце, если Вы уже сделали выплату.
Скорректировать Ведомости на выплату тем более не корректно, ведь мы уже провели выплату. Если скорректируем, то в ЗУП будут неверные данные о выплаченном авансе.
Я думаю, что нужно оставить как есть. При окончательной выплате зарплаты зачтется именно фактически выплаченная сумма аванса (на нее будет уменьшена сумма к выплате зарплаты).