Не зачитывается аванс, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (Смоленск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день. Вопрос по зачету авансов в 1С Бухгалтерии 8.3. Организация реализует квартиры. 15 июня подписан договор купли-продажи и проведена реализация без перехода права собственности на сумму договора. Дебет 45 Кредит 45 и Дебет ОТ.01. 16 июня поступила предоплата — Дебет 51 Кредит 62.02. 07 июля договор зарегистрирован в Регпалате и проведена Реализация отгруженных товаров на основании реализации от 15.06. Дебет 62.01 Кредит 90. 01 Дебет 90.02 Кредит 45 и Кредит ОТ .01. Не происходит автоматический зачет предоплаты. До этого были аналогичные случаи, закрывали аванс вручную. Есть ли способы сделать это автоматизировано?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  2. Выше неверно написала первую проводку , нужно дебет 45 кредит 43. В статье проводки при предоплате до отгрузки, у нас оплата после отгрузки, но до перехода права собственности. В приложении в документе Реализации отгруженных товаров указана проводка Дебет 62.02 кредит 62.01, но у нас она не формируется почему-то

  4. Спасибо за уточнение.
    Посмотрите, пожалуйста, в документе Реализация отгруженных товаров— Расчеты: 62.01, зачет аванса автоматически ?
    Если да, то выполните рекомендации:
    -обновите 1С до актуального релиза, предварительно создав копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    -протестируйте базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    -создайте документы заново.

    Если результат останется прежним, соберите скрины документов с движением Дт/Кт в один word файл и пришлите, пожалуйста.
  6. Приложение № 1
    62.docx

    Добрый день!
    Спасибо за скрин.
    Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 62, чтобы было видно субсчета 62.01 и 62.02, флажки Контрагент, договор, Документ расчетов с контрагентами. Образец настроек приложила.
    Еще пришлите список договоров по этому контрагенту, т.е. провалитесь карточку контрагента, закладка Договоры и сделайте скрин.
    Все это пришлите в одном word файле.

    Еще попробуйте перепровести все документы по этому договору.

  7. Добрый день, в документах договора отменила проведение и провела все заново, не помогает, скрин приложила
  9. Приложение № 1
    62.02.docx

    Добрый день!
    Спасибо за скрин.
    Почему авансы могут не засчитываться:
    -указаны разные договора в документах
    -способ зачета авансов указана не Автоматический, а По документу или Не погашать
    -нарушена последовательность ввода документов
    — техническая ошибка.
    Видно, что все у вас учтено верно, но проводка почему-то не формируется.
    Сейчас, чтобы закрыть счет 62, оформите документ Корректировка долга. Вид операции — Зачет авансов. Скрин корректировки приложила.

  10. Спасибо, у нас эта ситуация повторяется каждый раз, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности.
  11. Приложение № 1

    Добрый день!
    Попросила посмотреть ваш вопрос свою коллегу Ирину Шаврову.
    Вот что Ирина ответила:
    «В программном коде есть определенная нестыковка для зачета аванса УСН в случае перехода прав собственности.
    Действительно, есть резон спросить об этой ситуации разработчиков, адрес тех. поддержки 1С v8@1c.ru .
    Как правило, работают с отгрузкой без перехода права собственности крупные компании на ОСНО, поэтому этот глюк не заметили остальные.
    При переходе права собственности авансы берутся немного по-другому, не на счет 62.02, а на счет 62.ОТ.1. Это видно в Отладчике программного кода (см.скрин).
    Попробовала везде выставить этот счет, проводка у меня вышла, но сумма аванса при этом считается некорректно: берется вся сумма сразу перечисленная по реализации без перехода прав собственности. По хорошему, программа сама должна распознавать эти нюансы и закрывать 62.02 и 62.ОТ.1 автоматически в коде программы.
    Для ОСНО проблем нет, а вот для УСН есть отдельная ветка по зачету аванса. Если не менять счета 62.02 на 62.ОТ.1, а выставлять все стандартно, то получается, что программа переходит в специальную ветку формирования аванса УСН: это особая процедура СформироватьПроводкуПоСчетамУСНЗачетАвансов()
    Там она делает проводку только в случае, когда есть учет: ЕНВД (???), патента, при комиссионных отношениях и торговом сборе. В случае когда этого нет — проводка не формируется. 🙁
    Никаких специальных условий, которые могут повлиять на появление проводки зачета аванса я не увидела».

  12. Добрый день,. Поменяла счет 62.02 на 62.ОТ.01, в этом случае при поступлении денег после отгрузки, но до перехода права собственности формируется проводка Д51 К 62.ОТ.1, которая потом тоже не зачитывается. Буду писать разработчикам, спасибо вам
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.