Добрый день. Вопрос по зачету авансов в 1С Бухгалтерии 8.3. Организация реализует квартиры. 15 июня подписан договор купли-продажи и проведена реализация без перехода права собственности на сумму договора. Дебет 45 Кредит 45 и Дебет ОТ.01. 16 июня поступила предоплата — Дебет 51 Кредит 62.02. 07 июля договор зарегистрирован в Регпалате и проведена Реализация отгруженных товаров на основании реализации от 15.06. Дебет 62.01 Кредит 90. 01 Дебет 90.02 Кредит 45 и Кредит ОТ .01. Не происходит автоматический зачет предоплаты. До этого были аналогичные случаи, закрывали аванс вручную. Есть ли способы сделать это автоматизировано?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не зачитывается аванс, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет аванса в счет выполненных работ при гарантийном удержании Здравствуйте. В третьем квартале поступили авансы по договору от Заказчика. Выписаны счета-фактуры на полученные авансы. В банковской выписке погашение задолженности…
- Как свернуть сальдо по счету 57.03 Добрый вечер. При закрытии года выяснилось, что есть сальдо на счете 57.03 как по кредиту, так и по дебету. Такая…
- НДС - зачет аванса в 1С Добрый день! В организации реализация товара покупателю происходит в рамках одного договора. В 4 кв. Покупатель перечислил авансовые платежи по…
- Реализация без подписанных актов со стороны Заказчика Наша организация занимается строительными работами. В июне 2021г с Заказчиком был подписан договор на строительство дома. Работы выполняются, закрываются и…
Статьи по этой теме
- Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате в 1С? Как отразить в программе 1С операции по отгрузке товаров (продукции) без перехода права собственности и последующей их реализации? Оплата получена…
- Реализация товара в рассрочку с предоставлением скидки в 1С Продажа товаров и услуг в рассрочку с привлечением потребительского кредита выгодна всем сторонам: продавцу, покупателю, банку. Но оформление этих операций…
- Реализация товаров на УСН со ставками НДС 20%(10%) с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на общих ставках НДС 20% (10%) отражать в программе 1С продажу…
- Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей. Вы узнаете: каким документом оформляется…
Добрый день!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом реализации при предоплате, вижу расхождения по проводкам
Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате?
.
Выше неверно написала первую проводку , нужно дебет 45 кредит 43. В статье проводки при предоплате до отгрузки, у нас оплата после отгрузки, но до перехода права собственности. В приложении в документе Реализации отгруженных товаров указана проводка Дебет 62.02 кредит 62.01, но у нас она не формируется почему-то
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, в документе Реализация отгруженных товаров— Расчеты: 62.01, зачет аванса автоматически ?
Если да, то выполните рекомендации:
-обновите 1С до актуального релиза, предварительно создав копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-протестируйте базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
-создайте документы заново.
Если результат останется прежним, соберите скрины документов с движением Дт/Кт в один word файл и пришлите, пожалуйста.
Добрый день!
Спасибо за скрин.
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 62, чтобы было видно субсчета 62.01 и 62.02, флажки Контрагент, договор, Документ расчетов с контрагентами. Образец настроек приложила.
Еще пришлите список договоров по этому контрагенту, т.е. провалитесь карточку контрагента, закладка Договоры и сделайте скрин.
Все это пришлите в одном word файле.
Еще попробуйте перепровести все документы по этому договору.
Добрый день, в документах договора отменила проведение и провела все заново, не помогает, скрин приложила
Добрый день!
Спасибо за скрин.
Почему авансы могут не засчитываться:
-указаны разные договора в документах
-способ зачета авансов указана не Автоматический, а По документу или Не погашать
-нарушена последовательность ввода документов
— техническая ошибка.
Видно, что все у вас учтено верно, но проводка почему-то не формируется.
Сейчас, чтобы закрыть счет 62, оформите документ Корректировка долга. Вид операции — Зачет авансов. Скрин корректировки приложила.
Спасибо, у нас эта ситуация повторяется каждый раз, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности.
Добрый день!
Попросила посмотреть ваш вопрос свою коллегу Ирину Шаврову.
Вот что Ирина ответила:
«В программном коде есть определенная нестыковка для зачета аванса УСН в случае перехода прав собственности.
Действительно, есть резон спросить об этой ситуации разработчиков, адрес тех. поддержки 1С v8@1c.ru .
Как правило, работают с отгрузкой без перехода права собственности крупные компании на ОСНО, поэтому этот глюк не заметили остальные.
При переходе права собственности авансы берутся немного по-другому, не на счет 62.02, а на счет 62.ОТ.1. Это видно в Отладчике программного кода (см.скрин).
Попробовала везде выставить этот счет, проводка у меня вышла, но сумма аванса при этом считается некорректно: берется вся сумма сразу перечисленная по реализации без перехода прав собственности. По хорошему, программа сама должна распознавать эти нюансы и закрывать 62.02 и 62.ОТ.1 автоматически в коде программы.
Для ОСНО проблем нет, а вот для УСН есть отдельная ветка по зачету аванса. Если не менять счета 62.02 на 62.ОТ.1, а выставлять все стандартно, то получается, что программа переходит в специальную ветку формирования аванса УСН: это особая процедура СформироватьПроводкуПоСчетамУСНЗачетАвансов()
Там она делает проводку только в случае, когда есть учет: ЕНВД (???), патента, при комиссионных отношениях и торговом сборе. В случае когда этого нет — проводка не формируется. 🙁
Никаких специальных условий, которые могут повлиять на появление проводки зачета аванса я не увидела».
Добрый день,. Поменяла счет 62.02 на 62.ОТ.01, в этом случае при поступлении денег после отгрузки, но до перехода права собственности формируется проводка Д51 К 62.ОТ.1, которая потом тоже не зачитывается. Буду писать разработчикам, спасибо вам