Не зачитывается аванс, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности в 1С

1. Добрый день!
   Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом реализации при предоплате, вижу расхождения по проводкам
   Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате?
   .

   2

2. Выше неверно написала первую проводку , нужно дебет 45 кредит 43. В статье проводки при предоплате до отгрузки, у нас оплата после отгрузки, но до перехода права собственности. В приложении в документе Реализации отгруженных товаров указана проводка Дебет 62.02 кредит 62.01, но у нас она не формируется почему-то

4. Спасибо за уточнение.
   Посмотрите, пожалуйста, в документе Реализация отгруженных товаров— Расчеты: 62.01, зачет аванса автоматически ?
   Если да, то выполните рекомендации:
   -обновите 1С до актуального релиза, предварительно создав копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
   -протестируйте базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
   -создайте документы заново.

   Если результат останется прежним, соберите скрины документов с движением Дт/Кт в один word файл и пришлите, пожалуйста.

6. Добрый день!
   Спасибо за скрин.
   Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 62, чтобы было видно субсчета 62.01 и 62.02, флажки Контрагент, договор, Документ расчетов с контрагентами. Образец настроек приложила.
   Еще пришлите список договоров по этому контрагенту, т.е. провалитесь карточку контрагента, закладка Договоры и сделайте скрин.
   Все это пришлите в одном word файле.

   Еще попробуйте перепровести все документы по этому договору.

   

   docx 62

7. Добрый день, в документах договора отменила проведение и провела все заново, не помогает, скрин приложила

9. Добрый день!
   Спасибо за скрин.
   Почему авансы могут не засчитываться:
   -указаны разные договора в документах
   -способ зачета авансов указана не Автоматический, а По документу или Не погашать
   -нарушена последовательность ввода документов
   — техническая ошибка.
   Видно, что все у вас учтено верно, но проводка почему-то не формируется.
   Сейчас, чтобы закрыть счет 62, оформите документ Корректировка долга. Вид операции — Зачет авансов. Скрин корректировки приложила.

   

   docx 62.02

10. Спасибо, у нас эта ситуация повторяется каждый раз, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности.

11. Добрый день!
    Попросила посмотреть ваш вопрос свою коллегу Ирину Шаврову.
    Вот что Ирина ответила:
    «В программном коде есть определенная нестыковка для зачета аванса УСН в случае перехода прав собственности.
    Действительно, есть резон спросить об этой ситуации разработчиков, адрес тех. поддержки 1С v8@1c.ru .
    Как правило, работают с отгрузкой без перехода права собственности крупные компании на ОСНО, поэтому этот глюк не заметили остальные.
    При переходе права собственности авансы берутся немного по-другому, не на счет 62.02, а на счет 62.ОТ.1. Это видно в Отладчике программного кода (см.скрин).
    Попробовала везде выставить этот счет, проводка у меня вышла, но сумма аванса при этом считается некорректно: берется вся сумма сразу перечисленная по реализации без перехода прав собственности. По хорошему, программа сама должна распознавать эти нюансы и закрывать 62.02 и 62.ОТ.1 автоматически в коде программы.
    Для ОСНО проблем нет, а вот для УСН есть отдельная ветка по зачету аванса. Если не менять счета 62.02 на 62.ОТ.1, а выставлять все стандартно, то получается, что программа переходит в специальную ветку формирования аванса УСН: это особая процедура СформироватьПроводкуПоСчетамУСНЗачетАвансов()
    Там она делает проводку только в случае, когда есть учет: ЕНВД (???), патента, при комиссионных отношениях и торговом сборе. В случае когда этого нет — проводка не формируется. 🙁
    Никаких специальных условий, которые могут повлиять на появление проводки зачета аванса я не увидела».

    

    png kod

12. Добрый день,. Поменяла счет 62.02 на 62.ОТ.01, в этом случае при поступлении денег после отгрузки, но до перехода права собственности формируется проводка Д51 К 62.ОТ.1, которая потом тоже не зачитывается. Буду писать разработчикам, спасибо вам
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.