Не зачитывается аванс, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности в 1С

Вопрос задал Наталья К. (Смоленск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день. Вопрос по зачету авансов в 1С Бухгалтерии 8.3. Организация реализует квартиры. 15 июня подписан договор купли-продажи и проведена реализация без перехода права собственности на сумму договора. Дебет 45 Кредит 45 и Дебет ОТ.01. 16 июня поступила предоплата — Дебет 51 Кредит 62.02. 07 июля договор зарегистрирован в Регпалате и проведена Реализация отгруженных товаров на основании реализации от 15.06. Дебет 62.01 Кредит 90. 01 Дебет 90.02 Кредит 45 и Кредит ОТ .01. Не происходит автоматический зачет предоплаты. До этого были аналогичные случаи, закрывали аванс вручную. Есть ли способы сделать это автоматизировано?

Все комментарии (13)

  2. Выше неверно написала первую проводку , нужно дебет 45 кредит 43. В статье проводки при предоплате до отгрузки, у нас оплата после отгрузки, но до перехода права собственности. В приложении в документе Реализации отгруженных товаров указана проводка Дебет 62.02 кредит 62.01, но у нас она не формируется почему-то

  4. Спасибо за уточнение.
    Посмотрите, пожалуйста, в документе Реализация отгруженных товаров— Расчеты: 62.01, зачет аванса автоматически ?
    Если да, то выполните рекомендации:
    -обновите 1С до актуального релиза, предварительно создав копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    -протестируйте базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    -создайте документы заново.

    Если результат останется прежним, соберите скрины документов с движением Дт/Кт в один word файл и пришлите, пожалуйста.

  6. Приложение  62.docx

    Добрый день!
    Спасибо за скрин.
    Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 62, чтобы было видно субсчета 62.01 и 62.02, флажки Контрагент, договор, Документ расчетов с контрагентами. Образец настроек приложила.
    Еще пришлите список договоров по этому контрагенту, т.е. провалитесь карточку контрагента, закладка Договоры и сделайте скрин.
    Все это пришлите в одном word файле.

    Еще попробуйте перепровести все документы по этому договору.

  7. Добрый день, в документах договора отменила проведение и провела все заново, не помогает, скрин приложила

  9. Приложение  62.02.docx

    Добрый день!
    Спасибо за скрин.
    Почему авансы могут не засчитываться:
    -указаны разные договора в документах
    -способ зачета авансов указана не Автоматический, а По документу или Не погашать
    -нарушена последовательность ввода документов
    — техническая ошибка.
    Видно, что все у вас учтено верно, но проводка почему-то не формируется.
    Сейчас, чтобы закрыть счет 62, оформите документ Корректировка долга. Вид операции — Зачет авансов. Скрин корректировки приложила.

  10. Спасибо, у нас эта ситуация повторяется каждый раз, когда оплата после отгрузки, но до перехода права собственности.

  11. Приложение

    Добрый день!
    Попросила посмотреть ваш вопрос свою коллегу Ирину Шаврову.
    Вот что Ирина ответила:
    «В программном коде есть определенная нестыковка для зачета аванса УСН в случае перехода прав собственности.
    Действительно, есть резон спросить об этой ситуации разработчиков, адрес тех. поддержки 1С v8@1c.ru .
    Как правило, работают с отгрузкой без перехода права собственности крупные компании на ОСНО, поэтому этот глюк не заметили остальные.
    При переходе права собственности авансы берутся немного по-другому, не на счет 62.02, а на счет 62.ОТ.1. Это видно в Отладчике программного кода (см.скрин).
    Попробовала везде выставить этот счет, проводка у меня вышла, но сумма аванса при этом считается некорректно: берется вся сумма сразу перечисленная по реализации без перехода прав собственности. По хорошему, программа сама должна распознавать эти нюансы и закрывать 62.02 и 62.ОТ.1 автоматически в коде программы.
    Для ОСНО проблем нет, а вот для УСН есть отдельная ветка по зачету аванса. Если не менять счета 62.02 на 62.ОТ.1, а выставлять все стандартно, то получается, что программа переходит в специальную ветку формирования аванса УСН: это особая процедура СформироватьПроводкуПоСчетамУСНЗачетАвансов()
    Там она делает проводку только в случае, когда есть учет: ЕНВД (???), патента, при комиссионных отношениях и торговом сборе. В случае когда этого нет — проводка не формируется. 🙁
    Никаких специальных условий, которые могут повлиять на появление проводки зачета аванса я не увидела».

  12. Добрый день,. Поменяла счет 62.02 на 62.ОТ.01, в этом случае при поступлении денег после отгрузки, но до перехода права собственности формируется проводка Д51 К 62.ОТ.1, которая потом тоже не зачитывается. Буду писать разработчикам, спасибо вам

  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.