Как свернуть сальдо по счету 57.03

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый вечер.
При закрытии года выяснилось, что есть сальдо на счете 57.03 как по кредиту, так и по дебету.
Такая ситуация возникла в связи с тем, что поступление по платежным картам были проведены по одному договору, а поступление на расчетный счет — по другому договору.
Как сейчас правильно будет сделать? Ручной операцией?

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!

    Для большей информативности сделайте, пожалуйста, ОСВ без разбивки по дням, но с Контрагентом и Договором. И не с 2014 по 2020. А лучше с 01.01.2021 по дату, которой можно редактировать.
    Например, по 30.09.2021. Если октябрь еще открыт и будем Операцию оформлять 01.10.2021. Если закрыт, то на другую дату. Например, за 2021. Если корректировку будем делать 31.12.21.

    1. Добрый день. Сегодня сделаю расшифровку и загружу.

    2. Извините за задержку. Для примере ОСВ по 1 из банков.
      Счет 57.03 за 2021 год.

      1. Ольга, спасибо, что уточнили.
        Давайте так по этому кейсу — 31.12.2021, Операция, введенная вручную. Банк ЗАО БРС.
        Д 57.03 Основной договор, К 57.03 Договор.
        Сумма 399 466.
        После этого опять формируем эту ОСВ с максимальной аналитикой и проверяем.

        1. Получилось. спасибо

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  3. Доброй ночи. Сделала ручную операцию. ОСВ после этого прилагаю.
    Что-то все равно не так(

  4. Здравствуйте, Ольга!
    Правильно понимаю, что счет закрылся? Вопрос можно закрывать?

Комментарии закрыты