В Ведомость в банк не попадает переплата по счету 70 в 1С

1. Здравствуйте, Вячеслав.
   Сформируйте ОСВ по счету 70 по сотруднику. Сравните кредитовое сальдо по счету 70 с суммой в ведомости на выплату зарплаты.
   Посмотрите материал по теме: Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости .

2. Спасибо, Татьяна.
   Сделал по Вашему совету (прочитав статью), но пока не получается

3. продолжение

4. Здравствуйте, Вячеслав.
   По ОСВ счета 70 у сотрудника на конец января 15910. В ведомости — 16482 разница — 572 руб.
   Сформируйте Универсальный отчет — Проверка выплаты зарплаты в НУ за январь 2021 г. Приведите скрин документа Операция, введенная вручную, которым корректировали регистр накопления Зарплата к выплате.

   1. Добрый день, Татьяна, пожалуйста

5. продолжение 1

6. еще

7. Здравствуйте, Вячеслав.
   Не совсем понятны ваши действия. Пометьте на удаление документы Операция, введенная вручную, которыми корректировали регистр Зарплата к выплате. Соберите в один файл Word следующие скрины по сотруднику:
   1. Универсальный отчет — Проверка выплаты зарплаты в НУ
   2. ОСВ по счету 70 с разбивкой по месяцам с 01.09.19 по 31.12.20

8. Здравствуйте, Татьяна. Высылаю

9. продолжение 2

10. Здравствуйте, Вячеслав.
    У организации долг перед сотрудником, следовательно в документе Операция, введенная вручную в регистре Зарплата к выплате Вид движения — Приход укажите сумму в два раза больше чем конечный остаток в универсальном отчете. Например у сотрудника в УО в ноябре сумма -372, укажите сумму 744. Так же откорректируйте сумму в декабре.

11. Спасибо, Татьяна, попробую

12. Вот что получилось

13. В документе Операция, введенная вручную в регистре Зарплата к выплате Вид движения должен быть — Приход укажите сумму в два раза больше чем конечный остаток в универсальном отчете.
    Попробуйте сделать так. Если не получится, то удалите все корректировки регистра зарплата к выплате, документ начисления зарплаты за январь и ведомость на выплату зарплаты. Сформируйте ОСФ по счету 70 и Универсальный отчет — Проверка выплаты зарплаты в НУ с отбором по сотруднику Филиппова.

14. Вот что получилось, Татьяна

15. Татьяна, здравствуйте, что делаем дальше?

16. Здравствуйте, Вячеслав.
    Необходимо сделать корректировку регистра Зарплата к выплате 2018 г. по всем месяцам, в которых есть конечный остаток Сумма к выплате. Если остаток:
    — с минусом — Вид движения — Расход;
    — с плюсом — Вид движения — Приход.
    Для определения суммы расхождения между ОСВ ло счету 70 и регистром Зарплата к выплате необходимо формировать ОСВ по счету 70 на дату выплаты зарплаты. По аналогии примера Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости пункт Корректировка регистра Зарплата к выплате Если посмотреть ваши данные за сентябрь 2018 г, то в регистре есть Конечный остаток к выплате, а по ОСВ 70 на дату выплаты остаток есть? Если нет, то надо делать движение по регистру Зарплата к выплате:
    — Вид движения Расход;
    — Период расчета 01.09.2018 г
    — Сумма к выплате 6,68
    И так анализировать все месяца 2018 г.

17. Татьяна, сделал по Филипповой по всем месяцам 2018 и 2020 годов корректирующие операции для налогового регистра (чтобы убрать остатки), но при формировании окончательной платежной ведомости за январь 2021 года по ОСВ — 15910, а по платежной вед. -16482 хотя по УО у нее нет никаких остатков. Что я сделал неправильно? Остальных сотрудников пока не смотрим:отработаем алгоритм на Филипповой.

18. Здравствуйте, Вячеслав.
    Расшифруйте в ведомости на выплату зарплаты у Филлиповой В т. ч. долг. В ОСВ счета 70 в октябре и декабре у Филипповой долг перед организацией, а в регистре Зарплата к Выплате долга нет. Вышлите скрин документа Операция, введенная вручную, которым корректировали регистр Зарплата к выплате.

19. Татьяна, посмотрите пожалуйста. В октябре 2020 г.у меня не было Операции, введенной вручную по Филипповой (только- в декабре 2020).

20. Татьяна, посмотрите пожалуйста

21. Здравствуйте, Вячеслав.
    Надо смотреть и корректировать регистр Взаиморасчеты с сотрудниками
    Сформируйте отчт Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51
    Посмотрите материал по теме: Ведомость Т-51 в учете заработной платы
    Как узнать, какой регистр что двигает?
    Как отразить возврат излишне перечисленной зарплаты сотруднику? пункт Корректировка регистра Взаиморасчеты с сотрудниками.
    Как отразить возврат излишне перечисленной зарплаты сотруднику? пункт Корректировка регистра Взаиморасчеты с сотрудниками

22. Татьяна, выяснил, что Филипповой переплачено в августе 2020 года 654,80 руб.
    Затем провел Операцию, введенную вручную по регистру взаиморасчеты с сотрудниками, только не не ясно в каком месяце и какой датой ее проводить. Но эта сумма в виде задолженности за работником в размере 654,80 руб. «всплыла» почему-то в ноябрьской (2020 года) расчетной ведомости Т-51, а в январской — уже только 620 руб. Не очень понятно.
    в то же время, кажется, мы на правильном пути.
    Где еще можно посмотреть?

23. Здравствуйте, Вячеслав.
    Сумма 620 руб. объяснима. На 01.12.20 долг перед сотрудником 15875,2, за декабрь начислено 19000, а выплачено- 35495,2 на 620 больше, чем начислено. На какую сумму не идет зарплата к выплате за январь с ОСВ? Сформируйте отчет по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками, как в материале: Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51
    .

24. Татьяна, если я правильно понимаю тему разговора, то разница составляет 654 рубля, как показано в УО Взаиморасчеты с сотрудниками за январь 2021 года

25. Здравствуйте, Вячеслав.
    В УО Взаиморасчеты с сотрудниками у сотрудника конечный остаток:
    — ПЛЮС 654, 8 подразделение не указано:
    — МИНУС 0.8 подразделение АУП
    Необходимо скорректировать регистр Взаиморасчета с сотрудником так, что бы остаток ПЛЮС 620 по подразделению, в котором сотрудник сейчас работает.

26. Татьяна, убрал операцию, введенную вручную с правкой по регистру взаиморасчётов с сотрудниками (есть во вложении) и получил представленный ниже результат, в динамике, по месяцам с августа 20 года по февраль 21г. разобраться в конкретной ситуации затруднительно, хотя после прочтения рекомендованного материала наступает ясность, но в конкретном случае, что именно надо сделать — не очень ясно.

27. Здравствуйте, Вячесоав.
    Надо анализировать отчета Расчетная ведомость (Т-51) на дату выплаты декабрьской зарплаты, ОСВ по за декабрь и УО Взаиморасчеты сотрудниками по аналогии с материалом: Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51 Найти расхождения между отчетами. В зависимости от причины расхождения внести исправления в регистр Взаиморасчеты с сотрудниками.

28. Здравствуйте, Татьяна.
    У меня не очень то получается выполнить эту работу: мы уже не в первый раз обращаемся к названному материалу, но вопрос остается нерешенным. Мне не очень понятен алгоритм моих действий, если невыясненная 654,80 сумма появляется, начиная с августа (это было связано с командировкой, в которой были предъявлены и учтены расходы, документально не подтвержденные, с которых был удержан НДФЛ, но после фактической выплаты августовской зарплаты). Почему надо смотреть только декабрьскую з/плату, когда эта сумма «висит» начиная с августа 2020 года, и в последующих периодах (сентябрь-20 — февраль 21 года). Можно ли описать конкретную последовательность моих действий: правим август, смотрим на…., правим сентябрь, смотрим на…., октябрь… и т.д. Иначе создается впечатление хождения по кругу.

29. Здравствуйте, Вячеслав.
    Не видя базы трудно расписать последовательность действий. Я написала схему проверки на примере декабря. Вы начинаете проверку с месяца в котором появилась разница между БУ и регистрами. Вносите исправления и переходите к следующему месяцу.
    Посмотрите материал: [09.02.2021 запись] Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) за 2020 в 1С пункт Подготовка к формированию отчетности по НДФЛ —
    Чек-лист по проверке НДФЛ. Проверка к какому периоду относится доход.

Комментарии закрыты.