Сальдо по ОСВ 60 с иностранным контрагентом

1. Здравствуйте!

   Сделаете этот же отчет в Показать настройки — Группировка флажки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. И флажок по субсчетам. Суммы в валюте и в руб., БУ и НУ.

   Также начиная с даты первого документа поставщику, в этом месяце провести любой документ, потом так Потом Операции — Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца. Так с месяца первой операции в 22 году по июнь 22 включительно и июль просто перепровести документы в ЗМ. Проверить результат через ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой, как выше обсудили.

   Учет курсовых разниц в НУ в 2022

   Проверьте, что релиз актуальный 3.0.15 и платформа 8.3.20

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   .

2. Добрый день! Мария, переправела в 1С все документы за 2022г. и выполнила закрытие месяца с января по июль, но остаток по кредету все равно есть. ОСВ прилагаю.

   На тестовой базе попробовала во всех документах установить один и тот же договор. После закрытия месяца сальдо по ОСВ 60 равно нулю. Но в этом случае получаются другие цифры по налогу на прибыль с 2020г. Корректно ли будет составить корректировку долга через документ «Корректировка долга» в валюте Евро на 01.04.2022г? Устанавливаю курс евро 92, 4930 (по курсу ЦБ). Тогда все пересчеты по курсовым разница попадут во 2 кв. 2022г.

3. Добрый день! Мария, во втором квартале не стала делать никаких корректировок. Итог второго квартала прилагаю в файле ОСВ_60 за 1 полугодие. Также прилагаю ОСВ за июль после закрытия месяца, но без корректировки.
   31.07.20222г была проведена корректировка, взаимозачет произведен в валюте (по факту наступления 312 июля курс обновлю). ОСВ после введения корректировки и закрытия июля прилагаю (файл ОСВ_60 за Январь — Июль_после корректировки).
   Провела также закрытие августа и сентября, но почему-то остается сальдо. ОСВ прилагаю. Помогите пожалуйста, убрать образовавшееся сальдо по НУ.
   Заранее спасибо!

4. Здравствуйте, Кристина!
   Не совсем поняла, расчеты идут по 2 договорам: №1 и Основной договор. И по обоим есть остатки ,а вы говорите, что закрыли долг. Может быть неверно указаны договора в Списании с р/с? Почти все поступление идет по Основному договору а списание — по договору 1.

5. Добрый день! Елена! Все расчёты с импортером должны идти только по договору 1 от 08.06.2020г. Но т.к. выгрузка производилась из 1С УТ, которая выгружает поставку с Основным договором, то получается, что была допущена ошибка: в 1С Бух. Основной договор в документах поставки товара не был исправлен на договор 1 от 08.06.2020г. В результате в июле 2022г, когда произошел окончательный расчет с поставщиком образовались расхождения. Прилагаю Скрин 1.
   В день окончательного расчета с поставщиком оформила корректировку долга (взаимозачет по договорам Основной и 1 от 08.06.2020). Скрин 2. После проведения корректировки получаются следующие остатки: Скрин 3. А после проведения закрытия месяца: июля-августа Скрин 4. Скрин 5.
   Вносить вправки в закрытый период не могу, т.к. повлияет на расчет налога на прибыль (налог на прибыль уменьшится (проверила на тестовой базе) – решили оставить как есть). Как можно верно скорректировать текущим периодом, чтобы сальдо было ноль?
   Заранее спасибо!

6. У вас получается все курсовые разницы считались неправильно, не совсем корректно так исправлять сейчас. Можно закрыть остатки не Корректировкой долга, а Операцией, введенной вручную и указать все цифры такие, чтобы остатки закрылись.

7. В документе операция введенная вручную нужно отражать в рублях или в евро?

8. И рубли и евро заполняются.
   Пример есть тут, только по разным валютам Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах .

Комментарии закрыты.